🔥САМЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ акций по мнению Сбера [ноябрь 2024] ⚡️Пока наш рынок TMOS уверенно летит вверх на Трампо-ралли, давайте посмотрим на свежий ТОП-11 от SberCIB. Финансово грамотные ребята из зелёного банка полагают, что именно у этих акций наиболее высокий потенциал роста на среднесрочном горизонте. 👇В скобках указал целевую стоимость и потенциал роста (в процентах на момент составления подборки). 💎TRNFP Транснефть (+79%, ₽2350) У Транснефти отрицательный чистый долг, её долговая нагрузка - одна из самых низких среди нецикличных компаний. На конец 1П2024 Транснефть уже накопила ликвидные активы на сумму ок. 450 млрд ₽ (50% капитализации). 💎TCSG ТКС Холдинг (+69%, ₽4000) Аналитики ждут, что ТКС покажет рекордные фин. результаты в этом году. Отличная динамика результатов, развитая экосистема, диверсифицированный бизнес - всё это делает ТКС интересной фишкой на стыке банков и IT. 💎OZON ОЗОН (63%, ₽4700) Главным драйвером роста ОЗОНа может стать финтех-сегмент. Озон-банк уже активно "отжимает" клиентов у традиционных банков - я и сам пользуюсь Озон-картой. Эксперты SberCIB прогнозируют увеличение оборота компании в этом году на 67% и роста финтех-сервиса OZON в среднем на 33% каждый год до 2030 г. 💎IRAO Интер РАО (+54%, ₽5,93) Одна из самых дешёвых и финансово здоровых компаний на нашем рынке. "Кубышка" на балансе Интер РАО уже превышает пол-триллиона ₽. Средства могут быть направлены на строительство новых крупных проектов, покупку активов, либо просто генерировать новый кэш. 💎TATN Татнефть (+50%, ₽850) Инвестпрограмма Татнефти может сократиться, что позитивно скажется на дивидендах. Фин. результаты компании в 2024 обещают стать рекордными. Сбер считает, что по итогам 2024 г. татарские нефтяники могут выплатить более 100 ₽ на акцию. 💎SBER SBERP Сбер (+49%, ₽364) Собственный банк аналитики без ложной скромности тоже включили в список. Стесняться нечего - Сбер) по итогам 2023 г. получил 1,5 трлн ₽ чистой прибыли и продолжил наращивать её в 1-м полугодии 2024. У Сбера прозрачная дивполитика и любимые всеми двузначные дивиденды. 💎LKOH Лукойл (+36%, ₽9550) Дивидендные выплаты - главная "фишка" и долгосрочный катализатор роста акций Лукойла. Эксперты SberCIB полагают, что в 2024-2025 гг. годовые дивы могут превысить 900 ₽, обеспечив доходность ок. 15-16%. Также компания аккумулировала на балансе более 1 трлн ₽ денежных средств. 💎YDEX Яндекс (+36%, ₽5000) Драйверы роста Яндекса - высокая маржинальность, восстановление рынка онлайн-рекламы в РФ. Яндекс объединяет более 90 сервисов и растет по 30-40% в год по всем ключевым направлениям. А стоит при этом почти в 1,5 раза дешевле других технологических компаний по мультипликатору EV/EBITDA. 💎NLMK НЛМК (+33%, ₽170) Эксперты считают НЛМК фундаментально недооценённым после мощной коррекции. Дисконт к историческому среднему EV/EBITDA больше 40%. Дивдоходность может превысить 15%, этому способствуют денежная "подушка", улучшающаяся рентабельность экспорта и потенциальное ослабление рубля. 💎BSPB Банк Санкт-Петербург (+31%, ₽445) Дешевая база фондирования позволяет питерскому банку генерировать высокую чистую процентную маржу (8,6% за 6 мес. 2024) при низкой стоимости риска. Отличное качество бизнеса с минимальным объемом проблемной задолженности могут обеспечить стабильный рост и дальше. 💎PLZL Полюс (+19%, ₽17500) Полюс обладает самыми большими запасами золота в мире, при этом себестоимость его производства - одна из самых низких. При текущих ценах на желтый металл, маржинальность бизнеса должна зашкаливать. Впервые за 3 года анонсированы дивы в размере 1300 ₽. 🎯Что в итоге? Как видите, ТОП получился довольно разношерстным. Мне, как адепту качественной диверсификации по активам вообще и по секторам в частности, импонирует такая широта кругозора аналитиков SberCIB. 💼Почти все компании (10 из 11) присутствуют в моем портфеле. Нет только БСПб. По большинству из них планирую дальнейшее увеличение позиции. 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #топ_акций

🚀Че купил? Инвест-марафон от 08.11.2024 Самый громкий камбэк века - возвращение Трампа в Овальный кабинет спустя 8 лет после первого избрания. Таким образом, старина Дональд стал одновременно и 45-м, и 47-м американским президентом. 🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼 📌 Итак, че купил на этой неделе? После резкой коррекции на прошлой неделе, когда я отлично закупился акциями, наш рынок TMOS приободрился и отскочил. Агрессивно покупать на росте рынка - не моя тема, мне психологически сложнее это делать. 💼Поэтому в этот раз я решил усреднить самые просевшие позиции, а также те, которых было меньше всего в портфеле. АКЦИИ: 🟥POSI Позитив - 3 акции Только что был опубликован отчет за 9 мес. 2024. Отрицательный EBITDA (-3,5 млрд ₽) и чистый убыток 5,2 млрд ₽. На первый взгляд печально. Но я в отечественный кибербез верю - даже в случае снятия санкций, эту отрасль западным недругам мы скорее всего уже не отдадим. 👉Также акционеры Positive в четверг повторно одобрили допэмиссию. Будет размещено ещё 7,9% бумаг (5,2 млн акций) по закрытой подписке. На всех этих новостях POSI поехал против всего рынка вниз, где я его и подобрал - впервые с декабря 2023! 🍖GCHE Черкизово - 2 акции "Еда - новая нефть". Впервые за 2 года докупил ещё 2 акции к тем двум, что болтались в моем портфеле с 2022 г. Это была самая мизерная позиция в Сбере, и я давно планировал её увеличить. 🥩Мне нравится инвестировать в понятные бизнесы, а крупнейший производитель мяса - один из таких. Да ещё и дивы платит. ✈️SMLT Самолет - 6 акций У Самолета букет черных лебедей: льготную ипотеку отменили, ставку резко подняли, долги стремительно растут, мажоритарии бегут с тонущего корабля. Основной акционер М. Кенин (владеет 31,6% акций) активно ищет, кому бы сбагрить свой пакет на 26 млрд ₽. 📉На этом фоне SMLT в четверг показал самое резкое дневное падение с осени-2022 (-9% на растущем рынке). Возможно, увидим дальнейшее сползание вниз вплоть до 1000 ₽, а там и допка маячит на горизонте. Тем не менее, я половил падающие ножи - люблю подставлять ведёрко на резком паническом сливе. ⚠️Ничего особо хорошего не жду - воспринимайте эту покупку как чисто лудоманскую, на полочку к Сегеже. 👇Также взял рынок широким фронтом: 🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 350 паёв. 🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) - 5 паёв. 👉Всего на акции и фонды акций потратил около 32К ₽. ----------------------------------------- ОБЛИГАЦИИ: 🇷🇺SU29007RMFS0 ОФЗ 29007 - 10 шт. "Старый" госфлоатер с купоном RUONIA+1,3%, погашение в марте 2027. Также в моем портфеле есть "старая" ОФЗ-ПК SU29006RMFS2 (погашение уже в январе 2025) и "новые" SU29014RMFS6 и SU29025RMFS2 . 🗜️RU000A106PW3 Новые технологии БО-П02 - 8 шт. Увеличил позицию по этому выпуску, который начал покупать ещё в сентябре 2023. "Новые технологии" - поставщик погружного нефтегазового оборудования, рейтинг A-, доходность к оферте в августе 2026 - уже более 34%. Купон 12,65% дважды в год. 🔸SBRB (Фонд корп. облигаций от Сбера) - 700 паев. 👉Итого на облигации потратил около 26К ₽. ------------------------------------ ВАЛЮТА: 💵Валюту не покупал. При ключевой ставке 21% и риске дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Впрочем, риск девальвации и перестановки курса USDRUB выше 100 ₽ никто не отменял. Докупать золото на ист. хаях тоже пока рука не поднимается. 💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~58К ₽. Как видите, на отскоке рынка я продолжаю спокойно добирать акции, причем активно покупаю через индексные фонды. В долговом портфеле делаю упор на бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры. 🤑 Следующая закупка планируется 15.11.2024. 📌Предыдущий выпуск Марафона: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/6b497a33-8518-4960-a26d-d6cfb72f5328/ 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #инвест_марафон

🦥Сколько потратил на фондовом рынке в октябре! И куда ушли деньги?😳 На прошлой неделе закончился октябрь - месяц, который принёс нам рекордную ключевую ставку века и дальнейшее падение акций и ОФЗ. ⚡️В октябре ураган "Милтон" оказался не таким уж ураганистым, в Охотском море обнаружили живым мужика после 67 дней дрейфа, ну а я вбухал в покупки на Мосбирже почти 230 тыщ. 🛒Тактика покупок Напомню, что у меня есть какая-то тактика и я её придерживаюсь. Каждую неделю (обычно в пятницу, но могу и раньше) я иду на биржу и покупаю активы - акции, облигации, БПИФы, драгметаллы, валютные инструменты. Распределение долей активов зависит от текущего поведения рынка, балансового состояния портфеля, моего настроения и иногда - количества выпитого. 🤷‍♂️Инвестировать для меня - это такая же привычка, как чистить зубы 2 раза в день. Покупаю, невзирая на цены на рынке, погоду за окном, новости по ТВ. Но при этом гибко управляю суммами покупок и распределением этих сумм по классам активов в зависимости от ситуации. 💰Вложил в октябре - 229 000 ₽! В октябре 2024 я вложил в российский фондовый рынок 229 тыс. ₽ - это довольно много для меня. Но рекорд рекордов за всю многолетнюю историю моего инвестирования был в сентябре - 272 тыс. ₽! До этого я ни разу в жизни не заносил на брокерские счета ТАКОЙ объем средств за один календарный месяц. 📊Суммы пополнений распределились так: ● в 1-ю пятницу октября - 50 тыс. ₽; ● во 2-ю пятницу октября - 50 тыс. ₽; ● в 3-ю пятницу октября - 56 тыс. ₽; ● в 4-ю пятницу октября - 73 тыс. ₽. 🩸Именно на последнюю пятницу октября выпало очередное заседание ЦБ, на котором ставку резко задрали до 21%. После этого рынок поехал вниз с ускорением, чем я и воспользовался для более агрессивных закупок. 💰Мне пришлось снова запустить руки в свою кубышку из накопительных счетов, чтобы активно докупать просевшие активы. Благо, за предыдущий год я поднакопил кэша, и вот теперь на коррекциях рынка понемногу его потрошу. 💼Что покупал в октябре 2024? Значимые покупки в течение второго осеннего месяца: ● TATNP Татнефть-ап (25 акций); ● MGNT Магнит (2 акции); ● RU000A108G70 НОВАТЭК 1Р2 - (1 шт.); ● RU000A108RP9 АФ Банк 1Р12 (16 шт.); ● RU000A1095L7 Самолет БО-П14 (14 шт); ● SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 (16 шт). 🤷‍♂️Традиционно активно покупаю биржевые фонды (в основном SBMX, EQMX и DIVD), т.к. не считаю себя умнее нашего коллективного рынка. Говорят, что на длинном горизонте лишь 2% инвесторов стабильно обгоняют индекс при выборе отдельных акций. 👉Также закупал флоатеры и корп. облиги с хорошей купонной доходностью. 💸Суммарно за месяц на акции потратил 122К ₽, на облигации (включая долларовую от НОВАТЭКа) -107К ₽. Валюту и драгметаллы не покупал, доля золота в портфеле и так подрастает за счет уверенного роста самого металла. 😎Что ещё было интересного? 🧊Разморозилась часть заблокированных иностранных бумаг в рамках 2-го раунда обмена активами с нерезидентами. Из-за санкций на Мосбиржу новые раунды под большим вопросом. 🏆Получил статус квала в Сбере и официально стал ЧЕТЫРЕЖДЫ квалифицированным инвестором. Квест получился занятным, но непростым. 🍂Что будет в ноябре? 💥Месяц начинается интересно: Трамп уверенно обошёл Камалу Харрис в финале президентской гонки и теперь снова займёт почетное место в Белом доме вместе с Илоном Маском. Российский рынок TMOS после таких новостей приободрился и за день взлетел на 5%, а в четверг ралли продолжилось. Посмотрим, получится ли у Дональда "очень быстро прекратить конфликт" или хотя бы усадить стороны за стол переговоров, как он неоднократно заявляли. Это может стать сильным драйвером роста для всего нашего рынка и особенно для экспортёров. GAZP SGZH 😎Планы на ноябрь всё те же: покупать перспективные доли в крупных бизнесах, давать в долг под хороший процент интересным компаниям, наращивать свой денежный поток. И, конечно же, делиться с вами мыслями о новых биржевых инструментах и о жизни в целом! 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #прояви_себя_в_пульсе