Форум об облигации Дарс-Девелопмент 001Р-02

ИТОГИ НОЯБРЯ 🎁 Дамы и господа, привет! Уже можно подвести итоги месяца :) Постараюсь придерживаться прошлого формата, заодно и сопоставить изменения будет попроще :) Результат за месяц: +1,03% Рад ли я? Невероятно, если честно. Месяц вновь был крайне штормовым, а после минуса за прошлый период увидеть любой положительный результат очень приятно. Увы, я не занимаюсь валютными бумагами и замещайками, а там заработать в ноябре можно было очень даже :) Состав портфеля на конец месяца: 1️⃣ Фонд ликвидности: 0% (ранее - 1,49%) Все, нет у меня больше фонда ликвидности :) Маржинальные заявки у синего брокера теперь выставлять не могу, деньги понадобились на другие бумаги :) Да и, собственно, 90 процентов портфеля сейчас здесь ввиду удобства работы с офертами) 2️⃣ Маржинальные выпуски: 6,26% (ранее - 7,49%) Сократилась маржинальная позиция и в Тиньке, ибо на нее появились планы. Но незначительно, кубышку перекрывать по необходимости хватает. Еще одна причина - исключение бумаг ГК САМОЛЕТ у брокера из списка маржинальных, что на мне не сказалось, а вот кого-то, к сожалению, маржой прибило. Примеры бумаг: $RU000A109908 МВ ФИНАНС 001Р-05, $RU000A10A349 РУСГИДРО БО-002Р-01 3️⃣ Флоатеры: 7,2% (ранее - 18,19%) Так сложилось, что пришлось эвакуироваться из большинства буквально в самом начале месяца, когда началась массовая распродажа. Собственно, осталось всего три бумаги, две из которых упомянуты выше и дают маржу. А вот третья - хоть и сокращённый, но отчаянно минусующий выпуск ГАЗТРАНССНАБ БО-01 $RU000A109RX1, служащий мне платным уроком. Но там 10 бумаг всего, пусть отлеживается :) Примеры бумаг: выше 4️⃣ Выпуски с офертами на горизонте полугода: 59,23% (ранее - 53,61%) Самая большая доля в портфеле стала еще больше - увеличивал некоторые позиции. Но, друзья, как вы видите, не каждая оферта разрешается благополучно, и риски эмитентов с низкими рейтингами никогда нельзя забывать. Даже (и особенно) когда кажется, что все хорошо. Порой лучше недозаработать 10 рублей с бумаги, чем потерять потом 300. Примеры бумаг: $RU000A1022E6  ПР-ЛИЗИНГ 002Р-01 (оферта в январе 2025), МФК ФОРДЕВИНД $RU000A108AK6 (оферта в апреле 2025), ТРАНС - МИССИЯ $RU000A107FG5 (оферта в декабре 2024, и за нее страшновато). 5️⃣ Выпуски повышенной доходности / с высокой купонной доходностью: 10,19% (ранее - 12,84%) Данную категорию чуть расширил и пересмотрел. Помимо длинных выпусков с высокой доходностью сделал ставку на высокую купонную, но очень осторожно, по 2% на компанию буквально. Тут скорее прощупывание почвы, чем стратегия - по 1 бумаге на рейтинг буквально. Примеры бумаг: - $RU000A108AS9  ДАРС-Девелопмент 001Р-02 (мучает меня давненько, но обратного пути нет), $RU000A10A3Z4 ГТЛК БО 002P-04 (🅰️🅰️➖, 25%), $RU000A10A6J1 ТОМСК 34009 (🅱️🅱️🅱️➕, 26%), $RU000A10A505 ВИЛЛИНА 001P-01 (🅱️🅱️🅱️➖, 28%), $RU000A10A3Q3 АНТЕРРА-03 (🅱️🅱️➖, 30%) 6️⃣ Выпуски с регулярной амортизацией: 12,75% Новая категория, изучаю данную группу бумаг. Идея в том, чтобы получать чуть большее количество средств для реинвестирования. Ну и приятно, разумеется, что бумага, купленная по 80% от номинала эту самую амортизацию выплачивает от номинальной стоимости. Примеры бумаг: $RU000A106UK8 МигКредит БО-03 (аморт по 4% в месяц), $RU000A103U69 НПП Моторные технологии 001Р-03 (аморт 12,5% в квартал). 7️⃣ Прочее: 4,37% (ранее 6,38%) Выпуски, не попавшие в остальные категории. Например, АРЕНЗА-ПРО 001Р-04 $RU000A107ST1, планы в отношении которой размыты :) ▶️ Напомню, что на мой портфель целиком можно посмотреть по ссылке, на которую я не могу сослаться в посте 😃 🥳 Несколько скриншотов с итогами месяца и годовой динамикой также прилагаю. Дальнейшие планы? Мучительное ожидание отработки близких оферт, а там видно будет! Замечательного дня, дорогие читатели, до встречи :) #облигации #портфель #итоги_месяца