О компании Лента

Оценка компании $LENT по чек-листу фундаментального анализа: Количество акций = 116млн.₽ Чистый долг = 95,4 млрд ₽ EBITDA=33.6 млрд ₽ ROE (за 5 лет) 2019= -2.6 2020=17.9 2021=12.3 2022=3.6 2023=-0.7 Стоимость чистых активов за 2 года 2022=135,2 2023=126,9 Текущая капитализация 121.0 млрд ₽ Балансовая стоимость 126,9 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=52,1 2023=95,4 EPS 2019=-4.31 2020=35.8 2021=139.8 2022=41.8 2023=-8.02 Р/BV = 0,61 Р/Е = -83,6 ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% ( -2,6+17,9+12,3+3,6+-0,7)/5= 7,14% < 15% 📍0 баллов ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 0 < 3 Баллы 1 > 3 95,4/33,6=2,83 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 100-(802/-4,31)= -86 < 15% 📍0 баллов ✅4.Рост цены акции растет на 10% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 10% Баллы 1 > 10% Изменение цены за 5 лет:377,35%> 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (1043/(139.8+ 41.8-8.02)/3)=18 > 15 📍0 баллов ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 121 млрд ₽/126,9 млрд ₽ =0,95 < 1,5 📍1 балл ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=135.2 >126.9=2023 📍0 баллов ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=52.1< 95.4=2023 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 0.5 Р/Е < 5 Баллы 0.25 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 -83,6>10 📍0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 0.5 0 <Р/BV<1 Баллы 0.25 Р/BV >1 0 <0,61<1 📍0.5 балла 🚨Итого 4,5 балла 🚨 #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #аналитика #фундаментал #разборсес