$STX Разбор Seagate Technology Не самая популярная компания среди российских инвесторов, но входит в индекс NASDAQ. И является одним из мировых лидеров в области разработки продуктов для хранения данных, такие как жесткие диски 🌐Конкуренты: - Western Digital $WDC -Micron technology $MU -Netapp $NTAP 🏢Факты и новости: - американская компания, специализирующаяся на производстве жёстких дисков и решений для хранения данных - Компании принадлежат торговые марки жёстких, гибридных дисков и SSD — Barracuda, Cheetah, Savvio, Constellation, Pulsar, DiamondMax, Momentus. - Торговые марки систем хранения информации — FreeAgent, BlackArmor, Maxtor OneTouch и CentralAxis. -Зарегистрированна в Ирландии - объявила о подписании Open COVID Pledge. Это обязательство предоставляет бесплатный доступ ко всем запатентованным технологиям Seagate, чтобы помочь диагностировать, предотвращать, сдерживать и лечить COVID-19. -13 февраля 2020 официально открывает свою лабораторию Lyve ™ в Израиле. -Капитализация: 13 млдр$ -Инсайд Сначала года регулярные маленькие продажи, не превышающие в 200к $, всего продаж чуть больше 20 💀Кризисы: -2008 с 20 до 4 на 80% -2020 с 61 до 51 на 17%, дно было в районе 40 на 35% падения 💸Дивиденды: -стандартно около 5% Многовато, но это больше говорит о том, что компания заняла большую часть рынка жестких дисков и направляет свою прибыль на дивы -Р/Е = 7,63 у компании, по отрасли 23 -Р/В = 7,36 у компании, по отрасли 2,53 А вот балансовая стоимость большая -Beta =1,07 риск чуть выше рыночного 📈Доход с 11 160млн$ в 2016 до 10 390 млн$ в 2019 -Чистая прибыль с 248 млн$ в 2016 до 2 0012 в 2019 Доход снизился, но не сильно, а вот прибыль просто скаканула за это время, только за 2018 год она выросла с 1 182 млн$ до 2 012 млн$, что говорит о том, что компания сокращает издержки, и больше вырабатывает прибыли из доходов -Всего активов 8 885 млн$ -Всего обязательств 6 723 млн$ -Чистый долг 4 253 млн$ Чистый долго довольно большой, но в целом как компания уже генерирует хорошие постоянный денежные потоки, это не страшно 💀Риски из отчета 10-К: -Высокая конкуренция на рынке -Неспособность реагировать на технологические новинки -Необходимость предсказывать спрос, вызывает проблемы -Возможная неспособность генерировать достаточно ликвидности для покрытия всех расходов -Некоторые из инвестиционных проектов могут оказаться провальными -Влияние макроэкономических факторов -Колебания квартальных финансовых результатах - Сезонное снижение продаж во второй половине финансового года Прогнозы: Deutsche Bank видит цену в 52 Stifel Niocolaus видит цену в 68 Честно говоря, не смог найти прогнозы от надежных аналитиков по этой компании. 🧐Итог: В общем у компании дела хороши, в данный момент они в хорошей форме и занимают хорошую долю рынка, но при этом, на них не сильно обращают внимания, что в будущем может вызвать рост котировок, так же очень привлекательная дивидендная доходность. Для себя я принял решение куплю немного. Так же более подробный обзор, на моем телеграмм канале Что хотите увидеть в следующем разборе? Прошу пишите, что наберет больше одобрений, то точно будет Гайс, я долгосрочник. И это мое субъективное мнение, хоть я и пытаюсь анализировать объективно. Всем профита 🤑