Фьючерсы предсказывают будущее акций? 🤔 Друзья, рынок — это всегда игра ожиданий и предположений. Народ выстраивает гипотезы, использует теханализ, фундаментал и прочее. Каждый ищет знаки, которые помогут понять и предсказать что же будет с бумажками дальше 📈 🔮 Один из индикаторов, который может подсказать вам ожидания толпы — фьючерсы. Я сам с фьючами не работаю — у них своя специфика: другие игроки, объёмы и поведение, да и в целом я не сильно в этом пытался разобраться. Но так как у нас в сообществе довольно много новичков, думаю, что будет полезно рассказать, что я знаю про этот инструмент 👇🏻 Тема объемная, поэтому разбиваю её на части. Сегодня общая инфа, а если вам зайдёт, накидайте огоньков, и вскоре пульну продолжение🔥 ЧТО ТАКОЕ ФЬЮЧЕРСЫ Фьючерсы — это чисто спекулятивный инструмент с высоким риском. В двух словах, это договор между покупателем и продавцом: один обязуется купить базовый актив у другого в будущем, но по цене, зафиксированной сейчас. По сути, это покупка или продажа того, чего не существует. Люди заключают пари — кто-то ставит на понижение, а кто-то на рост акции, индекса, сырья или валюты. В дату исполнения контракта (экспирация) определяется, кто был прав. ПРИКОЛЫ ФЬЮЧЕРСОВ 🔹Условные плечи С фьючерсами вы можете управлять объёмами, которые превышают ваши реальные средства в несколько раз. Например, фьюч стоит 300к, но на вашем счету заморозится всего 30к — это называется гарантийное обеспечение (ГО). Неприятность в том, что ГО плавающее. Оно может неожиданно вырасти в несколько раз: на рынке происходит что угодно, и когда его штормит, ГО реагирует. Поэтому имейте ввиду, что важно держать на счету сумму больше, чем установленное ГО изначально. Получается, что вы торгуете с условным плечом. Прибыль или убыток считается от СУММЫ открытой позиции, а не той, которую заморозили на счету. Получите прибыли в Х раз больше — круто. А представьте, что чет случилось, и вы потеряли в Х раз больше. Уже не так интересно, да? 🔹Вариационная маржа Прибыль или убыток от сделки рассчитываются 2 раза в день, а не единовременно в момент экспирации. Тут все просто: на мамбе 2 раза в день проходит период клиринга — время взаиморасчетов по операциям. Если ваш фьюч подрос в цене, вам накинут прибыль, пополз вниз — получите убыток. И так будет продолжаться до самого дня экспирации. ❗️Но имейте ввиду, что вам не обязательно держать фьючерс до конца срока, вы можете закрыть сделку в любой момент. Ну что, жду ваших лайков, чтобы опубликовать продолжение поста 👍🏻А пока, делитесь в комментах, был ли у вас опыт торговли фьючерсами? 🤔