Прошла очередная среда а значит пора посмотреть, что у нас там на рыночках. Начну с того, что тут все мысли актуальны! 👇🏾 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/sirotanya?utm_source=share Но есть чем дополнить. Поехали. 🎯Пост был от 27го, а 28го баксик был уже по 115₽ в моменте. На следующий день я пошла и сдала часть бумажной валюты 🫢причем старых зелененьких купленных еще по 56. Пришла их пора. Посчитала, что потенциально вклад (уже под 24%) на год мне принесет больше, чем возможная девальвация в грядущем году (да, верю что может быть и 130-150 но не думаю, что ближайший год. укрепление рубля тоже ещё состоится ниже 100). USDRUB 🎯 То что Рубль резко девальвировался послужило для меня резким сигналом что очередная инфляция будет выше 0,3… и что мы видим сегодня? ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,50% С 0,36% С 19 ПО 25 НОЯБРЯ Бабах:) Более чем логично. Еще более логично, что в этот раз ставка все же будет поднята, если кто ещё сомневался. В 25% я как-то не верю, а вот 23 вполне. Мы стремимся переписать июльский пик инфляции, быстрее чем я ожидала… ГОДОВАЯ уже 9,01%, с начала года 8,34% шансов закрыться в рамках даже обновленных прогнозов маловато. Да валюта чуть (не сильно!) стабилизировалась, но инфляционные ожидания тоже выросли. А ЦБ на это всегда опирается. 🎯 Про то что вклады заморозят не верю, смотрю активно форсят тему, зачем непонятно. Зачем убивать наше доверие когда стоит цель удвоить капитализацию рынка? Кто ж понесет тогда, что понесет, коли сейчас там вся ликвидность сосредоточена, вдумайтесь только 54 млрд., а как платить по кредитам, а как поддержать застройщиков покупая недвигу? Ну короче. Держу и весомую часть. 🎯Глобально, стратегия та же - я хочу набрать хороший отчасти дивидендный портфель из ослабших временно активов. НО учитывая все выше перечисленное а также среднесрочное пробитие уровня 2500п (с закреплением), намекает о том, что дно ещё не достигнуто. И в среднесрочной перспективе (думаю как раз этот период придется на начало 25года) есть большой % вероятности, что мы двинем ниже (После завершения отскока, и это я не про то, которое сейчас экстренно завершилось благодаря инфляции и не позитивным выступлениям ЦБ, а про новогодний движ. Думаю на низкодиквидном рынке он имеет место быть. Как снежным ком на позитивных эмоциях и новостях и, например, на более низких недельных показателях (спасибо высокая база)). TMOS IMOEXF 🎯Эту неделю я все же частично сократила длинные позиции вышедшие в плюс [кто следит за сделками] (Набраные небольшим % на закрытии прошлых гэпов). Видимо не зря:) Естественно эти позиции я верну в портфель. То что не дошло до средней я не стала трогать. Так же как и не стала сливать сбер, лук и газпром. Их просто усредню. MTSS ROSN MGNT SIBN Про газпром понравилось как технично его слили сегодня. На словесных интервенциях Силуанова, что в бюджет не закладывали дивиденды в 2025, при этом общий подход Минфина в том, что государственные компании должны делиться 50% своей прибыли в виде дивидендов. Не ждут и не закладывают, не значит что их непременно не будет ни копейки. Это же будет зависеть от показателей платежеспособности. Просто все понимают, что компании тяжело. А в целом, если с нее будет снова что взять, но почему бы вновь не ввести НДПИ😂🫢 GAZP Впереди там еще много событий, которые могут так или иначе повлиять на котировки. Выступление президента на Госсовете, День инвестора, Див гэп Лукаса (остаюсь на них) LKOH , Ставка ЦБ, экспирация фьючерсов, истечение лицензии по операциям с ГПБ и уход мистических нерезов, фиксация по старым налоговым ставкам да и в целом налоговая оптимизация 🤣есть таки что! SBER Торгуем то политику то экономику. То есть шансы на светлое будущее, то снова ракеты и инфляция. Толерантность к новостям то возрастает, то нервы сдают. И продыху нам нет:) ну ладно. держимся:) Смотрим все также за уровнями, объемами и позициями юр.лиц. И стараемся не обманываться собственными ожиданиями. 🙌🏾

❓Ну и что, куда дальше? Спросите вы. Очевидно, что ниже. Возможно даже до 2000-2100 докатимся (гляньте 22г, там с компаниями было всё ок, но паника). Уровень 2500 пробит с треском, чего я, конечно, опасалась, но сидеть сложа руки уже не могла. Дальше все не было так однозначно TMOS
впервые прям хотелось писать не ИИР не спроста:) ну да ладно, стратегия и мысли не меняются. Не жалею.:) Буду как каскадер аккуратно ловить ножи в сильных эмитентах на запланированные суммы и доли. В этот раз осознанно пошла на то, чтобы снова видимо раздели до гола😁 Сейчас, после пробития важной поддержки, я в небольшой паузе-наблюдаю (набрать успела лишь малую часть) где пройдет норм защита и появится интерес. Пока его не видно, так что к 2400 мы думаю легко спустимся📉 [смотрю за объемами на уровнях, позициями юр.лиц - зря не поверила то что они в медвежьей позе стоят неспроста, баксом, ну и тд] Новостей хороших нет. От слова совсем. Не нефть давление, на золото тоже, фундаментально нормальные отчеты не спасают, на рубль все махнули рукой уже как неделю. USDRUB Разбежавшись и прыгнув со скалы рубль в своих значениях по отношению к доллару к 108 подбирается, и это открытым текстом устраивает гос-во. Вот только эффект следует помимо экспортеров ждать в виде бонуса к итак высокой инфляции. Сегодня новые недельные и все что ниже 0,3% уже покажется позитивным (хотя для того чтобы не обновить пик июльский нам позарез нужны дефляц. показатели.. или хотя бы ниже 0,1 в первом приближении). Что ставку поднимут никто не сомневается уже. Но вот недавнее обещание про снижение уже воспринимается несколько иначе☃️ Я держу бумажки. Достаточно. Получается они уже обогнали вклады. Ну а куда деваться? Девальвация является знакомым и любимым способом наполнения бюджета. Альтернативой мог быть рост налогов на весь нефтегаз, но это коснулось только Газпрома, чего явно не хватило, а компанию этим поставили на колени. GAZP Расходы продолжают расти причем активно, поэтому всё пришло к тому, что повышен НДФЛ, Налог на прибыль до 25%, неожиданно обложили доп. налогом Транснефть (я к ней как-то сразу настороженно относилась, в планах не было). Ну и девальвацией помогаем пока все вышеперечисленное не вступило в силу. Впрочем псих.барьер переступили, так что около 100 наша новая реальность. А если вернемся (вдруг!) на 95, то надо будет по головке погладить умельцев:) Касаемо рынка Мосбиржи Сейчас денег на вкладах и фондах ликвидности больше, чем капитализация всего рос. рынка. Придет время и оттуда добротная часть вернется в акции. (часть еще, кстати, из облигаций перейдет). Надо также помнить какая денежная масса там образовалась только благодаря процентам.! LQDT Думаю после нового года и индексации запланированного инфляция по-тихоньку все же начнет тормозить. И когда появятся первые адекватные намеки на снижение ставки-ликвидность зашевелится в сторону акций очень активно. Пока покупают самые отважные… 👋🏽фаталисты …:) Просто практически все риски заложены. Если будет все совсем плохо, то минус будет явно не приоритет в мыслях. Сейчас глобально как будто бы идеальное соотнош. потенц. убытка к прибыли. Ну обновим лои, ну значит потом разбогатеем:) вечно это продолжаться не может. А вырастет явно больше чем 25% годовых, так как это пружина😅🖖🏾Откройте 23г, и понятно станет о чем речь, потом откатов для докупок не дождемся. Я итак в минусах давно и плотно, и еще чуть-чуть меня уже расстроит меньше, чем если я снова буду не у дел. Надо просто понимать, что индекс торгует политику и страх, а компании на удивление держатся неплохо при таких вводных данных (ну ещё может быть нерезы выходят, такую мысль тоже видела, прокомментировать не могу). Идеальное дно невозможно поймать❗️ И ещё вспомните про то, как недавно столкнулись 2 ядерные страны. Там был обстрел из 300 ракет за день. И какие теперь новости оттуда? Мирное соглашение. Думаю нас ждет нечто похожее. Ещё чуть, и развязка🙏🏽 Upd: сейчас ретест 2500, не обольщаемся пока, признали продажи нерезов

Мысли💭 Так как я последние два дня подряд была в режиме набора позиции - находилась в графиках буквально каждый час. Что хочу сказать-это ужасно. Плотно занимаясь облигами, я и забыла насколько торговля акциями волнительна и нервозна. Что каждый час выходят новости и котировки колбасит из стороны в сторону. Меня будто высосали дементоры. Просто посмотрите на вчерашний график. Мне кажется такое торговать очень сложно. Даже жаль трейдеров. Размотало надеюсь не многих. TMOS IMOEXF Вчерашняя вечерка лично для меня сработала как лакмусовая бумажка- она подсветила то привычное ощущение фомо, когда думаешь «блин, маловато взял». SBER LKOH ROSN Это была микро Демо-версия роста. Чтобы поняли, что рынок может вырасти внезапно, быстро, неожиданно и вообще непонятно на чем. Разумеется я понимаю, что это просто отскок, но позиция ещё небольшая и «фиксировать прибыль» 🤣 в виде 1% у меня рука не поднялась. Намерена собирать позицию и дальше без дерганья и желательно пониже. Временные просадки не волнуют, я к ним привыкла. Стопы пока не ставила. Опять же вечернее движение подсветило то, что росли именно сильные участники и те кто сильно упал, типо банков и нефтяшек и даже айти с мтс, слабые так и остались на том же уровне типо недвиги и металлургов. Именно нацеленных на «ракеты» и набираю в первую очередь. а YDEX MTSS NLMK SMLT = в паузе Беру тех кто с потенциалом больше чем могут дать надежные облигации, коих тоже достаточно. Офзшки, кст, тоже видимо горячо желают попасть в портфель. До заседания буду подглядывать за ними RBH5 SU26247RMFS5 Бакс улетает куда-то в свободное плаванье на санкциях и психологическом закреплении у сотки. Прогнозы по валюте кажется тоже сбудутся среднюю за следующий год можно будет уже по 100-102 считать. USDRUB Это также поддержит экспортеров и следующую недельную инфляцию 🤣🫴🏼 Ну раз 23% все ждут уже, че мелочиться так сказать:) Бюджет сам себя не наполнит, капитал сам себя не выведет🫠 офф-топ💭 Заплатите налоги:) кто запамятовал до 2.12.2024 можно уложиться без пени. В этот раз кубышка пополнилась налогом от вкладов. Эх. 15% как давно это было ) За текущий год будут считать уже по 21%, но сильно это ситуацию не спасет, конечно 😁 upd. то что закрываем образовавшийся гэп хорошо, и даже логично в пятницу перед выходными