ratfger
ratfger
23 марта 2021 в 13:59
$DSKY Рекомендуем "Покупать" акции "Детского мира" с целевой ценой 166,60 руб. Потенциал роста составляет 21,61% в перспективе 12 мес. Мы видим хороший потенциал, который объяснятся главным образом отличным менеджментом, а также возможностью компании выиграть от экономии масштаба, снижая свои издержки и делая бизнес более маржинальным. Компания отличается способностью масштабировать бизнес, что делает его более клиентоориентированным и технологичным. "Детский мир" транспарентен и понятен в своих целях на ближайшее будущее. Отдельно стоит отметить умелое управление компанией менеджментом, что выражается в большей операционной рентабельности в сравнении с продуктовым ретейлом, даже несмотря на демографические сложности и высокую конкуренцию. Мы видим способность "Детского мира" быстро и грамотно адаптироваться под любые реалии. Компания выигрывает от действий государства по стимулированию рождаемости в России. Инвесторам нужно помнить о рисках. Среди основных: зависимость от внешних поставок товаров, а также глобальный тренд на снижение использования пластика - основного материала для изготовления игрушек. Факторы привлекательности Одной из основных сильных сторон "Детского мира" можно назвать способность масштабировать свой бизнес, делая его более клиентоориентированным. Это лидер в своей индустрии - продажи детских товаров. На данный момент 22% всех продаж детских товаров в России осуществляется "Детским миром". При этом компания подтверждает прогноз по открытию не менее 300 магазинов традиционного формата в России, Беларуси и Казахстане, а также 800 магазинов сверхмалого формата "ПВЗ Детмир" и 500 торговых точек сети товаров для животных "Зоозавр" до 2024 года. Более того, компания настроена продолжать развитие логистической сети для обеспечения быстрой и дешевой доставки заказов. В планы "Детского мира" в период с 2021–2024 гг. входит введение в эксплуатацию 5 распределительных центров: 3 региональных и 2 федеральных.
137 
64,83%
5
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
14 ноября 2024
Акрон: высокие мультипликаторы и скромные дивиденды
14 ноября 2024
Рост экономики замедляется, а инфляция — нет
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Vlad_pro_Dengi
+40,6%
9,8K подписчиков
FinDay
+29%
29,2K подписчиков
Invest_or_lost
+3,9%
24,1K подписчиков
Акрон: высокие мультипликаторы и скромные дивиденды
Обзор
|
Сегодня в 17:40
Акрон: высокие мультипликаторы и скромные дивиденды
Читать полностью
ratfger
5 подписчиков 78 подписок
Портфель
до 10 000 
Доходность
264,46%
Еще статьи от автора
10 апреля 2024
VKCO маринование идёт полным ходом
12 февраля 2024
VKCO надеюсь на 999 так долго зависать не будем
26 января 2024
VTBR