🔎 Облигация с привязкой к валюте
Купила первую свою замещающую облигацию. Долларовый выпуск с расчетами в рублях. Номинал: 100 USD в рублях на дату выпуска (9040,82 руб). Купон 6,25% в USD (ежеквартальный), расчет по курсу ЦБ на дату выплаты.
Расчеты по биржевым облигациям в рублях РФ по официальному курсу Банка России:
- на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении облигаций,
- на дату выплаты купона / погашения
🍀 $RU000A108G70 НОВАТЭК 001P-02
🌐 Сектор: Энергетика
🔮 Рейтинг: ААА
👤 Квал: Нет
💰 Количество выплат в год: 4
🗓 Дата погашения: 16.05.2029
📅 Оферта: нет оферты
💰 Цена: 9 022,47 руб. (нкд 2,7)
🏦 Купон: 140,69 руб. (доходн. 6.25%)
💳 Амортизация: Нет
Впереди выпуски от Полюса, Фосагро и Русала с похожим номиналом.
Покупала не для спекуляции, а на удержание (на случай ослабления рубля).
Смотрела на другие замещайки:
🍀 $RU000A105QX1 Газпром Капитал БЗО26-1-Е
🍀 $RU000A105WJ8 Газпром Капитал ЗО25-2-Е
🍀 $RU000A105RZ4 Газпром Капитал ЗО27-1-Е
🍀 $RU000A105KU0 Газпром Капитал ЗО29-1-Д
🍀 $RU000A105SG2 Газпром Капитал ЗО30-1-Д
🍀 $RU000A105JT4 Газпром Капитал ЗО31-1-Д
Но они все дороже 🐸 От 75000 руб эквивалент 1000 USD
Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация)
#портфель #что_купить #прояви_себя_в_пульсе #сектор #хочу_в_дайджест #доход #пассивныйдоход #пассивноеинвестирование #облигации #облиги
10
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
14 комментариев
Ваш комментарий...
@lelik6 Простите за нудность. Просто в замещающих облигациях одна из идей была что это все более дефицттный инструмент. Их становилось меньне по мере погашения. И тут "сбоку " на мягких лапах подкрались Новатэк, Полюс , Русал с этими новыми облигациями, аналогами замещающих... Это для многих инвесторов важно, так как заставляет пересматривать стратегию ....
Нравится
1
@AlexTheL спасибо за развеинутую поправку 💚 Я в 23 году смотрела на Замещайки, все было сложно, в налоговую если валюта подавай документы по валюте сам 🙈 А вот теперь с таким инструментом все проще и понятно, про полюс и руссал тоже думаю 🤔 А Вы планируете что то покупать?
Нравится
2
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
lelik6
451 подписчик • 267 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
−12,45%
Еще статьи от автора
19 ноября 2024
ЗПИФ на коммерческую недвижимость.
Понемногу докупаю паи бумажной коммерческой недвижимости. Появился новый ЗПИФ $RU000A108VR7 ПАРУС-МАКС от УК «Парус», пока еще не приобрела, но что то новенькое интересно.
Последние выплаты по ЗПИФ:
ЗПИФ с ежемесячными выплатами:
🍀 RU000A1022Z1 ПАРУС-ОЗН
👤 Квал: Да
💰 Количество выплат в год: 12
💰 Цена: 7317 руб.
🏦 Выплата: 59,84 руб.
🔔 Доходность после налога: 9,81%
🍀 RU000A104172 ПАРУС-СБЛ
👤 Квал: Да
💰 Количество выплат в год: 12
💰 Цена: 1340 руб.
🏦 Выплата: 11,61 руб.
🔔 Доходность после налога: 10,39%
🍀 RU000A104KU3 ПАРУС-НОРД
👤 Квал: Да
💰 Количество выплат в год: 12
💰 Цена: 1083 руб.
🏦 Выплата: 8,98 руб.
🔔 Доходность после налога: 9,95%
🍀 $RU000A1068X9 ПАРУС-ДВН
👤 Квал: Да
💰 Количество выплат в год: 12
💰 Цена: 906 руб.
🏦 Выплата: 6,44 руб.
🔔 Доходность после налога: 8,53%
🍀 $RU000A105328 ПАРУС-ЛОГ
👤 Квал: Да
💰 Количество выплат в год: 12
💰 Цена: 984 руб.
🏦 Выплата: 7,87 руб.
🔔 Доходность после налога: 9,6%
🍀 $RU000A0JRHC0 ПИФ АТРИУМ
👤 Квал: Нет
💰 Количество выплат в год: 12
💰 Цена: 1395 руб.
🏦 Выплата: 11,75 руб.
🔔 Доходность после налога: 10,11%
🍀 $RU000A108157 Рентал ПРО
👤 Квал: Да
💰 Количество выплат в год: 12
💰 Цена: 968,8 руб.
🏦 Выплата: 8,62 руб.
🔔 Доходность после налога: 10,67%
ЗПИФ с ежеквартальными выплатами:
🍀 $RU000A103B62 РенДохПРО
👤 Квал: Да
💰 Количество выплат в год: 4
💰 Цена: 809,5 руб.
🏦 Выплата: 25,41 руб.
🔔 Доходность после налога: 12,55%
🍀 $RU000A104YX8 ЗПИФКомНед
👤 Квал: Да
💰 Цена: 830 руб.
🏦 Выплата: 9,88 руб.
🍀 $RU000A0ERGA7 ПИФСбер-КН
👤 Квал: Нет
💰 Количество выплат в год: 4
💰 Цена: 264 руб.
🏦 Выплата: 25,94 руб.
🍀 $RU000A1034U7 СФНАрБиз7
👤 Квал: Нет
💰 Количество выплат в год: 4
💰 Цена: 70800 руб.
🏦 Выплата: 2396,72 руб.
🔔 Доходность после налога: 13,54%
🍀 $RU000A0ZZ5R2 СоврАрБиз3
👤 Квал: Да
💰 Количество выплат в год: 4
💰 Цена: 725 руб.
🏦 Выплата: 23,12 руб.
🔔 Доходность после налога: 12,76%
🍀 $RU000A0JXP78 ЗПИф Дом РФ
👤 Квал: Нет
💰 Цена: 2600 руб.
🏦 Выплата: 66,36 руб.
Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация)
#зпиф #пиф #недвижимость #дивы #портфель #что_купить #дивиденд #доход #пассивныйдоход
7 ноября 2024
🍂 Дивидендный сезон продолжается. В ноябре выплатят дивиденды:
🍀 TCSG ТКС Холдинг
🔸 Период: 9 месяцев 2024
🔸 Купить до: 22 ноября
🔸 Реестр: 25 ноября
🔸 Цена: 2374 ₽
🔸 Дивиденд на акцию: 92,5 ₽
🔸 Дивдоходность: 3,98%
Первые дивиденды ТКС после редомициляции, последний раз компания совершала выплаты в марте 2021 года.
🍀 SFIN ЭсЭфАй
🔸 Период: 9 месяцев 2024
🔸 Купить до: 28 ноября
🔸 Реестр: 30 ноября
🔸 Цена: 1494 ₽
🔸 Дивиденд на акцию: 227,6 ₽
🔸 Дивдоходность: 15,2%
Совет директоров ЭсЭфАй РЕКОМЕНДОВАЛ акционерам выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере ₽227,6 на акцию. Таким образом СД увеличил предыдущую рекомендацию в два раза. ВОСА пройдет 11 декабря, дивотсечка – 23 декабря.
🍀 $AVAN Авангард
🔸 Период: 9 месяцев 2024
🔸 Купить до: 29 ноября
🔸 Реестр: 2 декабря
🔸 Цена: 844 ₽
🔸 Дивиденд на акцию: 68,16 ₽
🔸 Дивдоходность: 8,21%
От Авангарда это будет уже 3-й дивиденд в 2024 году. Суммарная ДД~ 16%.
🍀 AQUA Инарктика
🔸 Период: 9 месяцев 2024
🔸 Купить до: 29 ноября
🔸 Реестр: 2 декабря
🔸 Цена: 598 ₽
🔸 Дивиденд на акцию: 20 ₽
🔸 Дивдоходность: 3.5%
#дивиденды
6 ноября 2024
🔎 Облигации. Несколько последних моих покупок последней недели, понемногу добавляю данных эмитентов себе в портфель, в данном случае выбирала ниже номинала без амортизаций и рейтинг А и выше.
🍀 RU000A109NF7 ЯТЭК 001Р-04
🔸 Рейтинг: 🅰️
🔸 Тип купона: Плавающий
🔸 Ставка купона: ΣКС + 2,5%
🔸 Количество выплат в год: 12
🔸 Срок: 2,9 года
🔸 Дата размещения: 30.09.2024
🔸 Дата погашения: 17.09.2027
🔸 Цена: 997,5 руб. (нкд 3,11)
🔸 Оферта: нет оферты
🔸 Амортизация: ➖
🔸 Квал: ➕
🔸 Сектор: Нефтегазовая отрасль
ПАО«ЯТЭК» – независимая газодобывающая компания с совокупными остаточными геологическими запасами газа 659 млрд кубометров. На нее приходится 86% добываемого газа в Якутии. Компания владеет правами на десять лицензионных участков.
🍀 RU000A109PF2 РЖД БО 001P-33R
🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️
🔸 Тип купона: Плавающий
🔸 Купон: 16,77 руб. (доходность 19,74%)
🔸 Ставка купона: ΣRUONIA+ 1,3%
🔸 Количество выплат в год: 12
🔸 Срок: 4 года
🔸 Дата размещения: 02.10.2024
🔸 Дата погашения: 29.10.2028
🔸 Цена: 994,9 руб. (нкд 2,17)
🔸 Оферта: нет оферты
🔸 Амортизация: ➖
🔸 Квал: ➖
🔸 Сектор: Транспорт
🍀 RU000A109QN4 Экспобанк 001P-02
🔸 Рейтинг: 🅰️
🔸 Тип купона: Плавающий
🔸 Ставка купона: ΣКС + 2,75%
🔸 Количество выплат в год: 12
🔸 Срок: 4,9 года
🔸 Дата размещения: 04.10.2024
🔸 Дата погашения: 08.09.2029
🔸 Цена: 969 руб. (нкд 1,95)
🔸 Put-опцион: 29.09.2026
🔸 Амортизация: ➖
🔸 Квал: ➕
🔸 Сектор: Банки
🍀 $RU000A109R19 ГПБ Финанс 001Р-02Р
🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️➕
🔸 Тип купона: Плавающий
🔸 Ставка купона: ΣКС + 1,5%
🔸 Количество выплат в год: 4
🔸 Срок: 3 года
🔸 Дата размещения: 08.10.2024
🔸 Дата погашения: 24.10.2027
🔸 Цена: 1000 руб. (нкд 15,84)
🔸 Колл-опцион: 06.10.2024
🔸 Амортизация: ➖
🔸 Квал: ➖
🔸 Сектор: Банки
Банк ГПБ (АО) - системно значимый универсальный банк, специализирующийся на кредитовании крупных корпоративных клиентов, а также активно развивающий розничное направление.
Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация)
#портфель #что_купить #сектор #вдо #доход #пассивныйдоход #пассивноеинвестирование #облигации #облиги