🍀 $BELU Novabev Group (ранее Белуга Групп) крупнейшая алкогольная компания в России, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Владеет 6 заводами 🍾 винодельческим комплексом, логистическими центрами и розничной сетью “Винлаб”. Компания продает 30 собственных брендов алкоголя и продукцию 117 зарубежных брендов. Известные собственные бренды: водка “Белуга” и “Беленькая”, коньяк “Золотой Резерв”. ❇️ Относится к потребительскому сектору. Отрасль напитки. ❇️ Компания торгуется сейчас с мультипликаторами: 🔸 P/E: 12x 🔸 P/S: 0,6x 🔸 P/B: 3,2x. ❇️ Капитализация: ₽81 млрд. ❇️ Совет директоров «Белуга Групп» одобрил новую дивидендную политику компании, согласно которой размер выплат составит не менее 50% от консолидированной чистой прибыли компании по МСФО. Периодичность дивидендных выплат — не менее двух раз в год.. ❇️ Финансовые показатели: Выручка растет ~15%: 🔸 2024 (1П) — 57,09₽ млрд 🔸 2023 — 116,9₽ млрд 🔸 2022 — 97,3₽ млрд 🔸 2021 — 74,9₽ млрд 🔸 2020 — 63,3₽ млрд Чистая прибыль ~15%: 🔸 2024 (1П) — 2,02₽ млрд 🔸 2023 — 8,06₽ млрд 🔸 2022 — 8,44₽ млрд 🔸 2021 — 3,82₽ млрд 🔸 2020 — 2,46₽ млрд. EBITDA: 🔸 2024 (1П) — 7,55₽ млрд 🔸 2023 — 19,3₽ млрд 🔸 2022 — 17,4₽ млрд 🔸 2021 — 10,5₽ млрд 🔸 2020 — 9,2₽ млрд ❇️ Цена акции: 641₽. ❇️ Выплаченные дивиденды: 🔸2кв2024 – 12,5₽ - 2.6% (641₽) 🔸2023 - 225₽ - 3.7% (6031₽) 🔸3кв2023 - 135₽ - 2.5% (5352₽) 🔸2кв2023 - 320₽ - 5.4% (5968₽) 🔸2022 - 400₽ - 8.5% (4690₽) 🔸3кв2022 - 75₽ - 2.6% (2877₽) 🔸2кв2022 - 150₽ - 5.4% (2765₽) ❇️ Вывод:. ➕ Сплит пройден. Акций стало в 8 раз больше. ➕ Развитие бизнеса продолжается. ➕ Развитие и расширение сети Винлаб (окупаются они в среднем за 1,5 года). ➕ Фундаментально сильный актив с долгосрочными перспективами и конкурентным преимуществом. ➕ Новабев Групп продолжает развивать и диверсифицировать бизнес. ➕ Объем продаж увеличился на 29,2%. ➕ Трафик вырос на 10,4%, средний чек на 17%. ➕ К концу сентября масштаб сети составляет 1 909 магазинов. ➕ Впереди активный период — сезон высоких продаж ➖ Снижение прибыли в 1П связано с давлением процентных ставок и часть нераспределенной прибыли ушла на раздачу семи новых акций. ➖ В период высоких ставок платить большие дивиденды не разумно. ➖ 7/8 акций заморожены на несколько месяцев, изменения по ним увидим позднее. ➖ Риск рост долга и замедление темпов роста. 🍀 В моем портфеле в секторе "Товары повседневного спроса" BELU занимает 12%. Я держу и планирую докупить после дивгепа. Пока $FIVE до января не торгуется, с $MGNT играются спекулянты, долю в $AQUA не увеличиваю из-за гибели мальков, от $AGRO захотелось срочно избавится (из-за начала процесса дробления акций (номинал с 30 до 2,5 ₽) и редомициляции компании по предписанию суда и ЦБ). Ваше мнение насчет акций НоваБев Групп? 👍 Покупаем 💹 Продаем 🚀Держим 🛋️ Наблюдаем Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация) #дивы #портфель #что_купить #акции #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #дивиденд #доход #пульс #пассивныйдоход