🔎 Облигации. Несколько последних моих покупок этой недели, принимала участие в первичном размещении. На этой неделе вышло несколько фиксов с хорошим купоном из разных секторов.
🍀 $RU000A109LC8 РОЛЬФ БО 001Р-03
🔸 Рейтинг: 🅰️
🔸 Тип купона: Плавающий
🔸 Купон: 18.08 руб. (доходность 22%)
🔸 Ставка купона: КС + 3%
🔸 Количество выплат в год: 12
🔸 Срок: 2,9 года
🔸 Дата размещения: 24.09.2024
🔸 Дата погашения: 09.09.2027
🔸 Цена: 1000,4 руб. (нкд 4.82)
🔸 Оферта: нет оферты
🔸 Амортизация: ➖
🔸 Квал: ➕
🔸 Сектор: Специализированная розничная торговля
Причина покупки – надежный рейтинг, без амортизации и оферт, ежемесячная выплата, планирую держать до погашения.
🍀 $RU000A109KX6 ВИС ФИНАНС БО-П06
🔸 Рейтинг: 🅰️➕
🔸 Тип купона: Плавающий
🔸 Ставка купона: ΣКС + 3,25%
🔸 Количество выплат в год: 4
🔸 Срок: 3 года
🔸 Дата размещения: 25.09.2024
🔸 Дата погашения: 22.09.2027
🔸 Цена: 1002,5 руб. (нкд 4.27)
🔸 Оферта: нет оферты
🔸 Амортизация: ➖
🔸 Квал: ➕
🔸 Сектор: Строительство сооружений
Причина покупки – надежный рейтинг, без амортизации и оферт. Холдинг инвестирует в создание объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты ГЧП «под ключ».
🍀 $RU000A109MH5 Медицинский центр Поликлиника. ру 01
🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕
🔸 Тип купона: Постоянный
🔸 Купон: 18,49 руб. (доходность 22,5%)
🔸 Количество выплат в год: 12
🔸 Срок: 2,9 года
🔸 Дата размещения: 26.09.2024
🔸 Дата погашения: 11.09.2027
🔸 Цена: 1000 руб. (нкд 3.7)
🔸 Колл-опцион: 20.03.2026
🔸 Амортизация: Да, по 8,3% в дату окончания 25-35-го купонов, 8,7% в дату окончания 36-го купона.
🔸 Квал: ➖
🔸 Сектор: Медицинские услуги
Причина покупки – впервые покупаю облигации поликлиники, ежемесячный постоянный купон с хорошей доходностью, является главной операционной компанией группы Поликлиника. ру сети из 11 многопрофильных медицинских центров расположенных в Москве. В группу компаний также входят 15 стоматологических клиник «Зуб. ру», собственная лаборатория, аптеки, служба помощи на дому, операционный блок, стационар, круглосуточный травмпункт, центр профилактических осмотров «Медосмотр. ру» и клиника в Дубае.
🍀 $RU000A109NF7 ЯТЭК 001Р-04
🔸 Рейтинг: 🅰️
🔸 Тип купона: Плавающий
🔸 Первый купон: 1.18 руб. (доходность 21,5%)
🔸 Предусмотрено 37 купонных периодов (длительность 1-го купона 2 дня, 2-37-го купонов - 30 дней каждый)
🔸 Ставка купона: ΣКС + 2,5%
🔸 Количество выплат в год: 12
🔸 Срок: 3 года
🔸 Дата размещения: 30.09.2024
🔸 Дата погашения: 17.09.2027
🔸 Цена: 1005 руб. (нкд 0)
🔸 Оферта: нет оферты
🔸 Амортизация: ➖
🔸 Квал: ➕
🔸 Сектор: Нефтегазовая отрасль
Причина покупки – хороший рейтинг, ежемесячные выплаты и замечательная купонная доходность. ПАО «ЯТЭК» – независимая газодобывающая компания с совокупными остаточными геологическими запасами газа. На нее приходится 86% добываемого газа в Якутии. Компания владеет правами на десять лицензионных участков.
🍀 $RU000A109NM3 РЕГИНСПЕЦТРАНС-01
🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖
🔸 Тип купона: Постоянный
🔸 Купон: 19,32 руб. (доходность 23,5%)
🔸 Количество выплат в год: 12
🔸 Срок: 3 года
🔸 Дата размещения: 30.09.2024
🔸 Дата погашения: 15.09.2027
🔸 Цена: 1001,2 руб. (нкд 1.29)
🔸 Колл-опцион: 25.09.2025
🔸 Амортизация: ➖
🔸 Квал: ➖
🔸 Сектор: Перевозки сухопутным транспортом
Причина покупки – ежемесячный постоянный купон, с хорошей доходностью. «РегионСпецТранс» осуществляет автомобильные перевозки грузов, преимущественно нефти и нефтесодержащих жидкостей, а также занимается обслуживанием месторождений на специализированных автотранспортных средствах.
Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация)
портфель
@alkart спасибо за донат 🍀🍀🍀
#что_купить #сектор #вдо #доход #пассивныйдоход #пассивноеинвестирование #облигации #облиги
11
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
lelik6
448 подписчиков • 257 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
−5,37%
Еще статьи от автора
4 октября 2024
🔎 Облигации. Несколько последних моих покупок сентября, в первичном размещении участие не принимала, покупала на вторичке, уже с дисконтом, выбирала эмитентов строго с рейтингом 🅰️➖ и выше, брала только флоатеры.
🍀 RU000A109551 Балтийский лизинг ООО БО-П12
🔸 Рейтинг: 🅰️ 🅰️➖
🔸 Тип купона: Плавающий
🔸 Ставка купона: ΣКС + 2.3%
🔸 Количество выплат в год: 12
🔸 Срок: 2,9 года
🔸 Дата размещения: 09.09.2024
🔸 Дата погашения: 25.08.2027
🔸 Цена: 998,6руб. (нкд 14.23)
🔸 Оферта: нет оферты
🔸 Амортизация: Да, с 26.02.2027 по 50% в даты выплат 30-го и 36-го купонов.
🔸 Квал: ➖
🔸 Сектор: Лизинг
🍀 RU000A109HX2 ВУШ БО 001P-03
🔸 Рейтинг: 🅰️➖
🔸 Тип купона: Плавающий
🔸 Ставка купона: ΣКС + 2.5%
🔸 Количество выплат в год: 12
🔸 Срок: 2,9 года
🔸 Дата размещения: 12.09.2024
🔸 Дата погашения: 28.08.2027
🔸 Цена: 984,3руб. (нкд 12.68)
🔸 Оферта: нет оферты
🔸 Амортизация: ➖
🔸 Квал: ➕
🔸 Сектор: Другие
🍀 RU000A109DT9 Росагролизинг 002P-03
🔸 Рейтинг: 🅰️ 🅰️
🔸 Тип купона: Плавающий
🔸 Ставка купона: ΣКС + 1,7%
🔸 Количество выплат в год: 12
🔸 Срок: 3 года
🔸 Дата размещения: 0309.2024
🔸 Дата погашения: 24.09.2027
🔸 Цена: 988,9руб. (нкд 0)
🔸 Оферта: нет оферты
🔸 Амортизация: ➖
🔸 Квал: ➕
🔸 Сектор: Лизинг
Росагролизинг — российская агропромышленная лизинговая компания с госучастием в уставном капитале. Занимает 1-е место в сегменте агролизинга в России. Предоставляет в лизинг оборудование и технику отечественным сельхозтоваропроизводителям. Работает на всей территории страны.
🍀 RU000A109DV5 Интерлизинг 001Р-09
🔸 Рейтинг: 🅰️
🔸 Тип купона: Плавающий
🔸 Купон: 16,93 руб. (доходность 20,6%)
🔸 Ставка купона: КС + 2.6%
🔸 Количество выплат в год: 12
🔸 Срок: 2,9 года
🔸 Дата размещения: 03.09.2024
🔸 Дата погашения: 19.08.2027
🔸 Цена: 1001,6 руб. (нкд 0.59)
🔸 Оферта: нет оферты
🔸 Амортизация: Да, с 29.08.2025 по 4% в даты окончания 12-36-го купонов.
🔸 Квал: ➕
🔸 Сектор: Лизинг
Интерлизинг — российская лизинговая компания, оказывающая услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Входит в топ-15 лизинговых компаний России по объему лизингового портфеля. Портфель преимущественно представлен высоколиквидными активами: грузовым транспортом, спецтехникой, легковым транспортом, оборудованием, сельскохозяйственной техникой.
🍀 RU000A109E71 ТрансКонтейнер П02-01
🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️➖
🔸 Тип купона: Плавающий
🔸 Ставка купона: ΣКС + 1.75%
🔸 Количество выплат в год: 12
🔸 Срок: 2,9 года
🔸 Дата размещения: 04.09.2024
🔸 Дата погашения: 20.08.2027
🔸 Цена: 998,4руб. (нкд 12.01)
🔸 Оферта: нет оферты
🔸 Амортизация: ➖
🔸 Квал: ➖
🔸 Сектор: Транспорт
ТрансКонтейнер — крупнейший оператор железнодорожных контейнерных перевозок в России и СНГ. Обслуживает более 300 тыс. маршрутов в России и за рубежом. Владеет парком из 140 тыс. контейнеров, 40 тыс. платформ для их перевозки, собственным автопарком, складами и железнодорожными терминалами. 100 % акций компании принадлежат Группе Дело.
Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация)
#портфель #что_купить #сектор #вдо #доход #пассивныйдоход #облигации #пассивноеинвестирование #облиги #хочу_в_дайджест
2 октября 2024
🔔 Приняла участие в IPO «Аренадата»
❇️ Чем занимается: IT-сектор. Группа Аренадата — ведущий российский разработчик программного обеспечения (ПО) на рынке систем управления и инструментов обработки данных. Компания разрабатывает ПО для систем управления базами данных. Это один из самых быстрорастущих сегментов его объем сейчас составляет 55 млрд. рублей. Арена дата предоставляет своим партерам уникальный софт на рынке систем управления и инструментов обработки данных.
❇️ Цена предложения акций при размещении была на уровне от 85 до 95 рублей за акцию. Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 17 до 19 млрд рублей. Заявки можно было подать до 13:00 30 сентября.
❇️ Параметры проведения IPO: Размещение проводилось в режиме cash-out, т.е. продают сами акционеры, а не посредники. Размещение 15% от всех акций. Lock up 6 мес. Общий объем акций предусмотренных для предстоящего IPO составит 28 млн акций.
❇️ Начало торгов - 1 октября под тикером DATA Аренадата
❇️ Дивидендная политика: от 50% чистой прибыли (ранее выплачивали больше и намериваются и в будущем сохранять традиции).
❇️ Фин. показатели:
🔸 Выручка компании: выросла почти в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом и составила в общей сумме 2,3 млрд. рублей
🔸 Чистая прибыль: выросла кратно по отношению к 2023 году и составила 608 млн. рублей.
🔸 Операционная прибыль (OIBDA (с учетом амортизации)): выросла до 601 млн. рублей.
🔸 Структура выручки по продуктам: 69% лицензии; 13% консалтинг, внедрение и сопровождение; 11% сервисы тех. поддержки; 5% подписка на ПО; 1% услуги по обучению.
❇️ Мультипликаторы:
🔸P/E:
Аренадата 10,3
Диасофт 18,7
Позитив 31,1
Астра 30,2
🔸EV/Ebitda:
Аренадата 9,7
Диасофт 13,8
Позитив 25,6
Астра 27,8
🔸P/S:
Аренадата 4,3
Диасофт 5,9
Позитив 7,8
Астра 10,3
Выводы:
➕ Клиенты компании — это большие компании: PLZL, MTSS, FIVE, MGNT, TCSG, VTBR и т.д.
➕ Сейчас отдают за 10 годовых прибылей, для растущего IT недорого.
➕ Менеджмент планирует направлять на выплату дивидендов не менее 50% прибыли, то акции данного эмитента вполне могут быть активом, достойным внимания долгосрочного инвестора.
➕ Российский бизнес находится только в самом начале перехода на российский софт и ПО. Процесс может занять продолжительное время. Значит портфель заказов у компании обеспечен минимум на несколько лет.
➕ Компания интересная, спрос среди инвесторов есть.
➕ Санкционные риски не окажут влияния, при реализации, так как весь бизнес и рынок компании находится в РФ (POSI, ASTR и DIAS под санкциями).
➖ Спрос есть, значит маленькая аллокация по заявкам. Инвесторы получили по 4-5% от заявки.
➖ Размещение в режиме cash-out.
➖ SPO в ближайшее время не планируется. Однако оно может быть, если появится интересный бизнес для M&A сделки, но не факт, что это точно будет через допэмиссию, могут совершить сделку и со средств компании.
Я подала небольшую заявку на участие, в ит-секторе у меня небольшой % от портфеля. IT компания, которая выплачивает дивиденды, не может не радовать 😉.
Заявку разместила на 20 тыс, при размещении получила 10 акций по цене 95 рублей за акцию.
Участвовали в IPO?
Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация)
#дивы #портфель #что_купить #акции #прояви_себя_в_пульсе #сектор #хочу_в_дайджест #IPO #доход #пассивныйдоход
25 сентября 2024
🍀 MDMG Мать и дитя - одна из крупнейших сетей частной медицины в России. Занимает второе место на рынке страны. Специализируется на женском и детском здоровье: родах, педиатрии, гинекологии и ЭКО. Является экспертом № 1 в области реанимации, интенсивной терапии и выхаживания недоношенных детей.
❇️ Результаты за 1П2024г:
🔸 Выручка: 15,7 млрд ₽ (+22,6% г/г)
🔸 EBITDA: 5 млрд ₽ (+23,5% г/г)
🔸 Чистая прибыль: 4,8 млрд ₽ (+46% г/г)
❇️ Компания торгуется сейчас с мультипликаторами:
🔸 P/E: 6,9
🔸 P/B: 2,2
🔸 P/S: 2.13
❇️ Капитализация: 63,3 млрд ₽
❇️ У компании отсутствует дивидендная политика. Последние 2 года компания выплачивает 50% от прибыли по МСФО.
❇️ Цена акции: 865₽
❇️ Выплаченные дивиденды:
🔸2кв2024 - 22₽ - 2.6% (832.5₽)
🔸1кв2024 - 141₽ - 14.6% (963₽)
🔸2кв2022 - 8.55₽ - 1.8% (481₽)
🔸2кв2021 - 18₽ - 2.1% (852.9₽)
❇️ Вывод:
➕ Переезд группы.
➕ Навес расписок был, но небольшой.
➕ Компания сдержала свое обещание и выплатила пропущенные дивиденды после переезда.
➕ У компании нет долгов, что является отличным показателем в условиях высоких процентных ставок.
➖ Небольшая компания, капитализация меньше 1 млрд. $
➖ Невысокая ликвидность бумаг.
➖ В компании в работе находятся два проекта: центр лучевой терапии стоимостью 2,8 млрд рублей и крупный госпиталь в Домодедово за 6 млрд рублей. Оба проекта планируется завершить к 2026 году.
🍀 В моем портфеле в секторе "Здравоохранения" занимает 40%, покупала после переезда, докупила на проливе за 802₽, в данном секторе эта компания для меня фаворит, так как это хороший и устойчивый бизнес, у которого нет рисков юрисдикции и компания постепенно прирастает активами.
Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация)
#дивы #портфель #что_купить #акции #прояви_себя_в_пульсе #сектор #хочу_в_дайджест #дивиденд #доход #пассивныйдоход