Мой портфель акций на 20 октября 2024 Продолжается депрессивный октябрь на бирже, а я продолжаю покупать акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Пока ещё портфель находится на стадии формирования, но картина вырисовывается с каждым разом всё отчётливее. Его размер составляет ровно 1,432 млн рублей. Предыдущий срез был 29 сентября. Акции занимают 29,4% от всего портфеля (актуальный отчёт будет 1 ноября, не пропустите). Если взять только биржевой (без депозитов), это 38,1%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%. Целевые значения могут быть достигнуты при размере портфеля акций в 1,5–1,6 млн — уже почти. Изменения в портфеле акций во второй половине сентября такие: NVTK — 35 акций CHMF — 10 акций SVCB — 900 акций MGNT — 2 акции YDEX — 2 акции TATNP — 10 акций FLOT — 50 акций (это был рандом) ROSN — 10 акций SIBN — 5 акций Потратил на акции около 95,5 тысяч рублей. Все покупки первой половины октября тут. Кроме акций я покупаю облигации и паи фондов. По плану у меня была покупка акций, которые сильнее отставали от целевых долей: Новатэк, Северсталь, Совкомбанк, Магнит, Яндекс, Татнефть, Роснефть и ГПН. Также купил то, что выбрал святой рандом — СКФ. Больше всего купил Новатэка — он как раз дивгэпнулся. Пока доли одних компаний растут, доли других падают, и промежуточный результат показал, что в красной зоне (дельта более 0,5%) оказалось больше акций, чем раньше. А некоторые зелёные (выше целевой доли) перешли в жёлтые (дельта менее 0,5%). До конца октября в планах покупка Совкомбанка и Роснефти в первую очередь, ну а во вторую очередь уже Северсталь, ГПН и Магнит. С третьей корзиной проще всего, так как там доли самые небольшие, а вот если в первой корзине какая-то из акций туземунит или дивгэпается, приходится направлять существенную сумму. Напоминаю про свою стратегию и целевое распределение. Если коротко, то вот так: 40% биржевого портфеля в акциях Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля). Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля). ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля). Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля). Остальные 60% биржевого портфеля Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле #акции

🏝 Рубль летит в ад, а биткоин на Луну. Падение спроса на недвижку, IPO, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест На небе только и разговоров, что об ослаблении рубля, инфляции и о том, каков предел мечтаний Эльвиры Сахипзадовны — 20% или больше? Пока биткоин летит на Луну, рубль продолжает лететь куда-то в ад. Туда же устремились и индексы. Зато инфляционные ожидания выросли до нового рекорда! Устраивайтесь поудобнее, читайте про недвижку, облигации, дивиденды и другие важные новости недели. 🪄 Рубль продолжает лететь в ад Доллар всё ещё не может добраться до 100, но старается. Изменение: 95,81 → 96,71 руб. за доллар (курс ЦБ 96,06 → 96,41). Юань 13,46 → 13,38 (ЦБ 13,47 → 13,46). Замер на месте. Доллар приближался к 99, но что-то его удержало. Немного дешевеет нефть, так что это нормально, что рубль обесценивается. Ещё и инфляция! Рубль точно наметил себе посещение глубокого ада. 🪄 Вы расстроили индекс Индекс Мосбиржи колбасило всю неделю, но в итоге он расстроился и показал снижение третью неделю подряд. Итоговое изменение IMOEX за неделю с 2 754 до 2 751. Тут ещё и дивгэпы были, так что нормально. Заседание по ключу все ждут, там будет что-то более-менее (скорее менее) понятно. Долларовый РТС упал с 903 до 899! Уйти сильно ниже ему мешает мощное сопротивление. В долларах наш индекс очень дешёвый. Несмотря на мой энтузиазм, индексы могут сходить ниже. Вероятно, уровень недостаточно хорош по сравнению с депозитами под 20–22%. Приток средств ограничен, и когда они пойдут активнее, неизвестно. До разворота ДКП может пройти ещё много времени. 🪄 Дивиденды Отсеклись ММК, Алроса, ЕвроТранс. Объявились ЭсЭфАй и Авангард — они продолжают радовать инвесторов, хотя не сказать, что эти акции популярны. Кто-то держит? 🪄 Облигации Разместились/собрали заявки: ПСБ, Делимобиль, МТС, Остров Машин, Байсэл, Садко, Норникель, Р-Вижн, АйДиКоллект, Дом РФ, Атомэнергопром и другие. Я поучаствовал в Делимобиле. На очереди: ВсеИнструменты (от 1,4 млн), Акрон, Совкомбанк, ВТБ Лизинг, Ростелеком, Дельта Лизинг, Россети, Аренза ПРО, Симпл, ГТЛК. Индекс RGBI на дне: 100,93 → 99,99. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ, почти 17% YTM. Флоатеры и корпоративные фиксы тоже покупаю. 🪄 Не спрос рождает предложение в недвижимости Индекс MREDC вырос с 297к до 298к за метр. Недвижка дешеветь не собирается. Льготники и безльготники, но с льготами от застройщиков что-то там потихоньку покупают. Объём нераспроданного жилья в новостройках России с отменой общей льготной ипотеки вырос на 4,2%. Рост на фоне снижения темпов продаж застройщиками. Так, в Новой Москве за квартал продажи уменьшились более чем на треть, а по России в целом упали вдвое. 🪄 Биткоин летит на Луну Биткоин летит на Луну: он отлично вырос за неделю, даже доходил до 69к. Мой криптопортфель чуть вырос с 1480 до 1600 долларов. А вот эфир растёт слабо. Было бы здорово снова увидеть биткоин по 54к. 🪄 Новости-айпиовости Разместился Озонфарм. Я не участвовал, да и ничего не потерял. Акции теперь можно купить дешевле. 30 октября начнутся торги Ламбунизом под тикером LMBZ. Сомнительная история четырнадцатого эшелона. В Минфине допустили возможность 10 IPO и SPO госкомпаний до 2030 года. Из имён пока что только Дом РФ. К слову, месяц назад называлось число 30, а теперь только 10. Ну вот так вот. 🪄 Инфляционные ожидания растут Недельная инфляция замедлилась до 0,12%. В годовом выражении 8,51% (неделей ранее — 8,52%). Показатель инфляционных ожиданий населения вырос с 12,5% в сентябре до 13,4% в октябре. Текущее значение стало максимальным за 2024. Это может свидетельствовать о том, что ЦБ не ограничится ключом 20%. 21–22% всё реальнее. 🪄 Что ещё? • Цена нефти Brent опустилась ниже $73 • Цены на золото снова обновили рекорд • Россияне в сентябре хранили в банках 52 трлн • Софтлайн запланировала обратный выкуп 5% акций • Мосбиржа запустит торги платиной и палладием в рублях с 21 октября #инвестдайджест

😸 В ожидании повышения ключевой ставки. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в октябре. Что купил? Часть 1 Продолжаю ежемесячное инвестирование. 🍂 В октябре удалось пополнить брокерский счёт на 238 000 рублей. Скоро новое заседание ЦБ по ключевой ставке, которое ничего хорошего не сулит, так что самое время для покупок. Кроме пополнения, также были многочисленные купоны и скромные дивиденды от ФосАгро и Ростелекома, которые не учитываются в этой сумме. В первой половине октября я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — так даже квадроберы делают, вот и я тоже. Уже 1 924 000 за 10 месяцев 2024. План максимум — 2,4 млн до конца года. Для этого нужны ещё два пополнения по 238 000 рублей в ноябре и декабре. По составу портфеля у меня есть план: • Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля). • Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля). • ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля). • Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля). • Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%. • Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего. • Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю. Октябрь начался неоднозначно. Рынок особо не растёт, все ждут повышения ключевой ставки до 20–22%, а я продолжаю уничтожать деньги в дивидендных акциях и облигациях. 🛍 Что купил в первой половине сентября? • ОФЗ 26243 — 30 облигаций • Монополия 1Р1 — 10 облигаций • Спецавтотехлизинг 01 — 5 облигаций • Эталон-финанс 2Р2 — 5 облигаций • Делимобиль 1Р4 — 10 облигаций • Аэрофьюэлз 2Р3 — 5 облигаций • Новатэк — 35 акций • Северсталь — 10 акций • Совкомбанк — 900 акций • Магнит — 2 акции • Яндекс — 2 акции • Татнефть-п — 10 акций • Совкомфлот — 50 акций • Роснефть — 10 акций • Газпром нефть — 5 акций • Рентал ПРО — 6 паёв • AKME — 5 паёв 🏛 Снова дно, но в РТС Индекс Мосбиржи потихоньку снижается, но всё ещё не обновил своё донышко. Всё дело в том, что рубль решил по весне ослабеть до состояния «всё по сто». Индекс РТС же валится на 900 — мой любимый уровень (до тех пор, пока на 800 не полетит). Что это значит? Что самое время покупать акции, если вы не дружите с головой так же как я. Магистры теханализа даже усматривают в РТС двойное дно. Я продолжаю покупать акции по стратегии — так, чтобы достичь целевые доли, фокус на октябрь был обозначен, тут всё предельно просто. В этот раз больше всего купил Новатэка. 💰 Малый дивидендный сезон почти закончен Почти всё, что у меня ожидалось по дивидендам, отсеклось, осталось дождаться зачисления дивов на счёт от Новатэка, Алросы, Татнефти и ГПН. Впереди маячат пока что только ноябрьские дивиденды Тинька, а дальше начнётся следующий малый дивидендный сезон с промежуточными выплатами за 9 месяцев, особенно жду Лукойл и Роснефть. 😔 Инфляция, ключ, депрессия Заботкин высказался о том, что проект бюджета позволяет рассчитывать, что от ДКП экстраординарных шагов не потребуется. Но темпы роста потребительских цен сохраняются на высоком уровне, и существенных признаков для их замедления нет. Так что 20% не за горами, а вот 22% пока что за горами. Кажется, что рынок отреагировал позитивно. Позитивно = не улетел сильно ниже, чем уже находится. Настроения депрессивные, ещё и погода осенне-дождливая. Брр. Но долгосрочные инвесторы никогда не теряют оптимизма. Особенно те, кто не забывают покупать флоатеры. Длинные же ОФЗ покупают только отчаянные маркетпозитивщики типа меня. Было потрачено около половины бюджета, так что вторую половину октября тоже можно будет провести с пользой. В планах на вторую половину октября: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы. А вы что покупали в первой половине октября? #чтокупил