Инвестиции в облигации: обзор результатов с 19.02 по 25.02

25 февраля 2024 в 17:55

ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ С 19.02 ПО 25.02 🦄 КАНДИДАТЫ На «полке рекомендаций» у ТИНЬКОФФА несколько новых выпусков на размещении. Добавил их в свою таблицу для рассмотрения: • «БРУСНИКА 2Р-02». Сбор поручений до 04.03.24 14:30, размещение 07.03.24. Только квал = ❎. Купон каждый месяц с ориентиром 16,5-16,75%, что дает простую дох. 16,2% по нижней планке. Рейтинг A- от «АКРА». Погашение 28.03.27 (ориентир). Оферта 05.09.25 (ориентир). Буду закупать. Заинтересовал высокий рейтинг и ежемесячный купон, сравнимый со ставкой ЦБ. • «ИНАРКТИКА 2Р-01». Сбор поручений до 27.02.24 14:30, размещение 01.03.24. Только квал = ❎. Купон каждый квартал с ориентиром 15,25-15,5%, что дает простую дох. 15,2% по нижней планке. Рейтинг A от «АКРА». Погашение 26.02.27 (ориентир). Без оферты. Пока не интересно, но если цена после размещения упадет чуть ниже номинала, до прикуплю. • «НОВОТРАНС 1Р-05». Сбор поручений до 05.03.24 14:30, размещение 08.03.23. Только квал = ❎. Купон каждый квартал с ориентиром 14,25-14,75%, что дает простую дох. 14,1% по нижней планке. Рейтинг AA- от «ЭкспертРА». Погашение 07.03.27 (ориентир). Без оферты. Пока не интересно. 🏅 РЕЙТИНГИ Обновил кредитные рейтинги: • «СЕЛЛ-СЕРВИС БО-П02». Только квал = ❎. Агентством «ЭкспертРА» 14.02 присвоен рейтинг BB+ с прогнозом «Стабильный». Купон за месяц. Простая дох. 13,5%. В портфеле нет. Пока не интересно. • «БРУСНИКА 002Р-01». Только квал = ❎. Агентством «АКРА» 16.02 присвоен рейтинг A- с прогнозом «Стабильный». Купон за квартал. Простая дох. 11,1%. В портфеле нет. Пока не интересно. 🍋 КУПИЛ За период приобрел: • «БЫСТРОДЕНЬГИ 2P-04». Только квал = ✅. Увеличил долю до 1,5%. Простая дох. от текущих 20,6% (от средней 20,9%). Купон каждый месяц. BB от «ЭкспертРА». Буду закупать. • «МАНИ МЕН 3». Только квал = ✅. Увеличил долю до 1,9%. Простая дох. от текущих 18,9% (от средней 10,9%). Купон каждый месяц. BBB- от «ЭкспертРА». Буду закупать. • «АПРИ ФЛАЙ БО-2Р-04». Только квал = ❎. Увеличил долю до 1,1%. Простая дох. от текущих 17,9% (от средней 20,2%). Купон каждый квартал. BB от «НКР». Буду закупать. 🧭 КАЛЬКУЛЯТОР EXCEL Решил изменить подход к облигациям с рейтингом А- и выше (от A- до AAA), облигациям с рейтингом BB- и выше (от BB- до BBB+) и более рискованным облигациям (от B- до B+). Рейтинг С и D даже не рассматриваю. Внес правки в аналитическую таблицу: • Максимальная доля в портфеле. Ранее старался придерживаться 5%. Теперь для облигаций рейтинга A- и выше – 7,5%, для рейтинга BB- и выше – 5%, для рискованных – 2,5%. • Целевой процент доходности. Ранее ориентировался на 17,5% (при ключевой ставке 16%). При такой простой доходности добавлять облигацию в портфель. Теперь для рейтинга A- и выше – 95% от ключевой, т.е. 15,2%. Для рейтинга BB- и выше – 107,5% от ключевой, т.е. 17,6%. Для более рискованных – 115% от ключевой, т.е. 18,4% годовых простой доходности. В связи с этими изменениями под уменьшение доли попадут: «СОЛИД-ЛИЗИНГ БО-001-07» и «ФОРДЕВИНД 1». А часть бумаг в списке будут наоборот помечены к закупке. 🍒 КУПОНЫ За период пришли купоны: • «ОИЛ РЕСУРС 2». Только квал = ✅. Купон за месяц. Простая дох. 17,8% (от средней 18,2%). BB- от «НРА». Доля бумаги 2,0%. Буду закупать. • «СЕЛЛЕР (ТЕХПОРТ.РУ) 2». Только квал = ✅. Купон за месяц. Простая дох. 17,7% (от средней 18,4%). B от «ЭкспертРА». Доля бумаги 0,5%. Буду закупать. • «ТЕХНО ЛИЗИНГ 5». Только квал = ❎. Купон за месяц. Простая дох. 16,8% (от средней 17,9%). BBB- от «ЭкспертРА». Доля бумаги 4,7%. Буду держать. • «СОЛИД-ЛИЗИНГ БО-001-07». Только квал = ❎. Купон за месяц. Простая дох. 13,0% (от средней 11,5%). B+ от «НРА». Доля бумаги 2,9%. Буду держать. Спасибо, что читаете. P.S.> Данные в табличном виде: https://goo.su/Z5vblTf #облигации #Россия #новичкам #иис