Надежные флоатеры на 2024-2026 годы: обзор и рекомендации

Вчера в 19:42

Подборка коротких надежных флоатеров Расширенная версия Il Часть Варианты на 2 года, до конца 2026. Купоны 4-12 раз в год. 1️⃣. ИКС 5 Финанс 003Р-02 Купон: КС + 1,1% ежемесячный Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ Дата выплаты ближайшего купона: 26.11.2024 (уже заявлен по 20,1% по старой КС) Дата погашения: 17.10.2026 ✅ Особенности: размер купонов определяется как значение КС на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + 1,10%. Статус квала: требуется Текущая цена: 989,6 2️⃣. ДОМ 2Р5 Купон КС +1,25% ежемесячный Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ Дата выплаты ближайшего купона: 27.11.2024 Дата погашения: 18.10.2026 ✅ Статус квала: требуется Текущая цена: 1000,5 (надо ловить ниже номинала) 3️⃣. Россети 001Р-14Р Купон КС +1,2% ежемесячный Кредитный рейтинг 🅰️🅰️🅰️ Дата выплаты ближайшего купона: 01.12.2024 Дата погашения: 22.10.2026 ✅ Статус квала: не требуется Текущая цена: 994,5 4️⃣. МТС-Банк выпуск 001Р-03 Купон: Ruonia +2,2% квартальный Кредитный рейтинг: 🅰️ Дата выплаты ближайшего купона: 22.01.2025 Дата погашения: 21.10.2026 ✅ Статус квала: требуется Текущая цена: 952,3 5️⃣. РусГидро БО-002Р-01 Купон КС + 2% ежемесячный Кредитный рейтинг 🅰️🅰️🅰️ Дата выплаты ближайшего купона: 14.12.2024 Дата погашения: 04.11.2026 ✅ Статус квала: не требуется Текущая цена: 997,9 6️⃣. Росэксимбанк 002Р-04 Купон: КС + 2% квартальный Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️ Дата выплаты ближайшего купона: 13.02.2024 (уже заявлен по 23%) Дата погашения: 03.11.2033 ❌ Особенности: оферта 17.11.2026 ✅ Размер купонов определяется как значение КС на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + премия 2%. Статус квала: требуется Текущая цена: 947,2 7️⃣. Россети Московскй регион 001Р-05 Купон КС + 1,15% ежемесячный Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ Дата выплаты ближайшего купона: 09.12.2024 Дата погашения: 28.11.2026 ✅ Особенности: размер купонов определяется как значение КС на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + 1,15%. Статус квала: требуется Текущая цена: 991,3 8️⃣. Банк ВТБ Б-1-346 Купон = КС, ежемесячный Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ Дата выплаты ближайшего купона: 01.12.2024 Дата погашения: 01.12.2026 ✅ Особенности: размер купонов определяется как значение КС на 2 рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода Статус квала: требуется Текущая цена: 987,5 9️⃣. Гапром Нефть 003P-08R Купон КС + 1,3% ежемесячный Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ Дата выплаты ближайшего купона: 22.11.2024 Дата погашения: 12.12.2026 ✅ Статус квала: не требуется Текущая цена: 1001,9 (надо ловить ниже номинала) 1️⃣0️⃣. Авто Финанс Банк БО - 001Р-11 Купон: КС + 2,5% квартальный Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️ Дата выплаты ближайшего купона: 26.12.2024 (уже заявлен по 21,5%) Дата погашения: 24.12.2026 ✅ Размер купонов определяется как значение КС на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + премия 2,5%. Статус квала: требуется Текущая цена: 932 💬 Друзья, советую не забывать про диверсификацию и риск-менеджмент, на каждый эмитент берем не больше 10% от портфеля при кредитном рейтинге эмитента 🅰️🅰️🅰️, не больше 5% от портфеля при кредитном рейтинге 🅰️🅰️ и не больше 2,5% от депо при кредитном рейтинге 🅰️. Ссылка на 1 часть подборки https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VitorZ8/a73bcbe7-6c6a-451f-a7dd-bc1c62b636f0?utm_source=share #флоатеры #подборка

989,6 ₽

1 000,5 ₽

Нравится

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читайте также

14 ноября 2024

Акрон: высокие мультипликаторы и скромные дивиденды

14 ноября 2024

Рост экономики замедляется, а инфляция — нет

5 комментариев

KuleshovOU

Вчера в 20:34

Тут вот чел говорит, что в данный момент времени, это всё лудомания.. )) 😎 От части, я с ним согласен.. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Rich_and_Happy/9d09bf77-3b2d-4026-aed3-d3d4e97cc3c0/?author=profile

Нравится

ninaby

Вчера в 21:01

Спасибо

Нравится

VitorZ8

Вчера в 21:25

@KuleshovOU да я видел, сам подписан на него. Суть его поста немного в другом, что короткие облигации с фикс купоном могут дать больше доходность чем банковский вклад за тот же период времени. И тут я полностью с ним согласен. Сам начал покупать такие облигации и даже сделал подборку недавно. Но это касается коротких облиг с фиксированными купонами, которые сильно обвалились из-за роста КС, но гарантированно отрастут к моменту погашения или оферты. В этой же подборке я собрал короткие флоатеры, тут немного другие цели, взять на 1,5-2 года и получать ежемесячные выплаты с гарантией погашения в конце срока или по оферте. Да тут может не будет 27% годовых прямо сейчас, но если ставка продолжит расти, то легко и 27% увидим. Пока ставка растет я все еще считаю этот инструмент крайне привлекательным. Лудомания это скорее про флоатеры на долгий срок, но только потому, что будут проигрывать по доходности другим инструментам.

Нравится

KuleshovOU

Вчера в 21:33

@VitorZ8 Проблема в том что короткие облигации которые сильно обвались, они с низким рейтингом.. Будут ли они расти в теле, возможно. Но, в конечном итоге будет ли по ним в большинстве случаях дефолт, возможно.. Что касается дальних Флоатеров, они на горизонте событий когда начнет снижется ставка, будут лучше рынка по доходности, чем новые выпуски эмитентов.. Так же скорее всего по ним будет оферта, так как эмитенту проще будет занять по низкой ставке и выкупить долг с высокой ставкой досрочно..

Нравится

KuleshovOU

Вчера в 21:43

@VitorZ8 Это всё уравнение со множеством неизвестных.. Сначала все делали ставку на ОФЗ, потом на Флоатеры, теперь на облигации с фиксированным купоном.. Вот это я и называю лудоманией, мы метаемся не знаем куда приткнутся.. В декабре по итогу заседания ЦБ надо будет покупать ОФЗ, а остальные придется частично резать, если ставку поднимут до 23% то дефолтов не избежать..

Нравится

Анализ компаний

Подробные обзоры финансового потенциала компаний