Итоговый вывод по НОВАТЭКу 🔋 Операционные результаты за 3 квартал нейтральные: увеличили добычу углеводородов на 5,5%, а общий объем реализации природного газа, включая СПГ, практически не изменился по сравнению с третьим кварталом 2023 года. ‼️И пока перспективы проектов под вопросом. Санкционное давление на них усиливается + отказы от сотрудничества. Поэтому Новатэк начал пересматривать планы по строительству своих СПГ-проектов в Мурманске и Сабетте и работы по Мурманскому СПГ + Обскому СПГ пока заморожены. — Но 2 линии Арктик СПГ-2 имеют высокую степень готовности и на деле многое упирается в дефицит танкеров ледового класса. Звезда во всю строит сейчас 15 танкеров для НОВАТЭКа, однако в ближайшее время получат только два танкера: ☝️Первый в конце 2024 г, а второй в начале 2025 г. и перспективы следующих танкеров пока неизвестны. Итак, в среднесрочной перспективе ситуация не изменится и каких-либо драйверов для переоценки нет. Тут идея в долгую, сейчас Новатэк занят поиском клиентов и увеличением танкерного флота — это время. Поэтому в долгосрочной перспективе интерес сохраняется. За 10 лет бумага показала около 195% полной доходности (с учетом дивидендов) или 11,425% в год. Последний отчет: 24 июля 2024 Итоговый анализ: Акции недооценены на 14,6%. Итоговая справедливая цена: 1105₽ Рыночная цена: 964,2₽ Что думаете насчет НОВАТЭКа? 👍 Покупаем 🔥 Продаем ❤️ Держим/Наблюдаем $NVTK (НЕ ИИР)