VM_Trading
VM_Trading
29 июня 2023 в 11:11
❗️2 САМЫХ ВАЖНЫХ СОБЫТИЯ ИЮЛЯ #простымисловами Сегодня мы разберём не одну новость, как обычно, а сразу две. 1️⃣ЦБ РФ повысит ставку 21 июля До последнего ЦБ РФ не хотел делать это, но инфляционные риски берут своё. Сейчас ставка ЦБ 7.5%. По прогнозам, конечной целью является повышение до 10% за несколько заседаний. Шаг повышения сейчас предугадать сложно. Общая картина. Во-первых, кредиты станут дороже. Рост бизнеса замедлится. Во-вторых, вклады станут привлекательнее. Возможно, увидим отток капитала с фондового рынка. Как это повлияет на рынок Рубль начнёт укрепляться по отношению к доллару. Сейчас много полярных мнений. Курс доллара вырос до 87. Многие начали прогнозировать рост до 100. Многие связывают это с тем, что в текущем налоговом периоде, компании-экспортёры не продавили валюту вниз. Да, это действительно странно. Пошли внутренние маневры, о которых мы не узнаем. Параллельно с этим, владелец чайных прогнозирует в далеком будущем снижение до минимумов 2022 года. 50 рублей. Без комментариев. Я остаюсь всё также при своём мнении. Я жду, что всё равно в районе 80 мы будем болтаться. Большой волатильности ждать не надо. Экспортёрам нужна стабильность курса. Акции будут под давлением. Укрепление рубля = негатив для нефтегазовых компаний, которые занимают львиную долю в индексе. Базово, можно смело утверждать, что наступит более затяжная коррекция. Но, второе событие, которое мы сейчас обсудим, может в корне изменить всё. 2️⃣Мирные переговоры «Официальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться уже в июле» В Копенгагене всерьёз взялись за процесс. И уже многое количество не западных стран, тот же Китай, хотят завершить конфликт. С одной стороны, сложно в голове это понять. Одни хотят одного, вторые совершенно другое. С другой, откровенно, уже полгода всё стоит на месте. Как показывает история, именно в такие периоды активные фазы конфликтов завершаются. Не знаю, как разговоры в Дании повлияют на ситуацию по итогу. Если будет перемирие, то весь рынок дико вырастет. ММВБ смело стрельнет на 15-20% вверх. Это ещё далеко не заложено в цену. Если перемирия не будет, то рынок никак не отреагирует. СВО уже в цене. ———————————————— По итогу, на эти два события надо делать акцент. Они фундаментальные. От решений ЦБ РФ будет зависеть вся внутренняя экономика в ближайший год. Со вторым и без слов понятно. Пока эти явления не произошли - ММВБ будет очень медленно ползти к 3000. Дальше будет видно. 🔥👇🏼 если пост был полезен $USDRUB $MOEX $LKOH $SBER
87,0175 
+2,4%
124,41 
+65,82%
5
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
14 ноября 2024
Акрон: высокие мультипликаторы и скромные дивиденды
14 ноября 2024
Рост экономики замедляется, а инфляция — нет
1 комментарий
L4rover
29 июня 2023 в 12:25
Я думаю иначе. Даже если будет мир, никто санкции не снимет, по крайне мере основные. Какой нибудь Россельхозбанк разблокируют, да кока коле разрешат вернутся и вести бизнес, на этом всё. А вот военные расходы ужмут, мобилизованных отправят домой обратно на зарплаты 20 тысяч вместо 200. Ну короче все меры по стабилизации рынка снимут, в том числе запрет на бегство капитала и вот тогда то экономика рухнет на все бабки которые должна была рухнуть чисто по экономической разнице 21 и 23 года. Потому мирные переговоры это прекрасно и я всячески приветствую, но с ними экономическая попа будет только больше.
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Territory_of_Trading
+15%
1K подписчиков
Borodainvestora
+34,5%
34,9K подписчиков
Sozidatel_Capital
+37,4%
9,5K подписчиков
Акрон: высокие мультипликаторы и скромные дивиденды
Обзор
|
14 ноября 2024 в 17:40
Акрон: высокие мультипликаторы и скромные дивиденды
Читать полностью
VM_Trading
153 подписчика 0 подписок
Портфель
до 10 000 
Доходность
0,06%
Еще статьи от автора
24 июня 2024
2️⃣Селигдар. Неожиданный аутсайдер. SELG ▫️ Выручка ТТМ: 51 млрд ₽ ▫️ EBITDA ТТМ: 19.3 млрд ₽ ▫️ скор. Чистая прибыль ТТМ: 4.1 млрд ₽ Операционные результаты за 2023г: ▫️Производство лигатурного золота: 8274 кг (+10%) ▫️Реализация золота: 9382 кг (+24%) ▫️Производство олова в концентрате: 3003 т (+4%) ✅Ближе к концу 2024г ожидается начало работ на ЗИФ «Хвойное» с выходом на проектную мощность к 2025г. Запуск «Хвойного» позволит увеличить выпуск золота на 2.5 т в год. ✅Плюс к этому в 2025г начинаются работы по освоению месторождения Пыркакайские штокверки. Это одно из крупнейших в мире месторождений, которое позволит Селигдару нарастить добычу олова на 8 тыс. тонн в год (+166.4% относительно текущей добычи). ⚠️В 2023г Селигдар нарастил выручку от продажи золота на 82% до 50,8 млрд рублей. Главный драйвер такого роста — это повышение среднегодовой цены реализации на 48% + перенос части продаж с 2022г. ⚠️Без какой-то новой ощутимой девальвации рубля, мы не увидим повторение таких результатов в 2024. Весь рост в 2024г скорее будет обеспечивать повышение операционной производительности. ❌На фоне начала строительства 2 крупных объектов почти наверняка мы увидим ощутимый рост капитальных затрат в 2024г. По оценкам менеджмента 22 млрд потребуется на строительство фабрики на Пыркакае + по состоянию на конец 1П 2023г оставалось проинвестировать около 15 млрд для «Хвойного». ❌Чистый долг Селигдара составлял 47,2 млрд. В среднесрочной перспективе золотодобытчик будет вынужден и дальше наращивать долги для финансирования программы Capex (можно ожидать около 50-55 млрд в этом году). ‼️ Задержание президента холдинга "Селигдар" Недавно задержали президента Селигдара. Первое, что сделали - заявки, мол на деятельности компании это не отразится. Также писали про ЮКОС в 2003. Опять же, возникло дело о мошенничестве, состав которого состоит из многолетних махинаций. Неожиданно для всех это всплыло. Такие дела доводятся до конца. Не хочу провоцировать панику, но из бумаги нужно выходить, пока дают шанс. Пусть дело не связано напрямую с компанией, но всё пойдет вниз по цепочке. Жду ввод антикризисного управления в компании и прочих мер. Технический анализ публиковать смысла нет. Вывод: аутсайдер в этом году
24 июня 2024
КАБМИН РФ СМЯГЧИЛ ТРЕБОВАНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ КРУПНЕЙШИМИ ЭКСПОРТЕРАМИ, СНИЗИВ ПОРОГ ДО 60% С 80%. Теперь экспортёры должны продавать 54% всей валютной выручки, вместо 72%. Честно говоря, это сильно не влияет на баланс спроса/предложения на валютном рынке. По-большей части, это некая словесная манипуляция. Кабмин решил посмотреть на реакцию рынка. Значительная часть укрепления рубля отыгралась. Если в июле ставку повысят до 18%, то жду полную отмену обязательной продажи валютной выручки.
24 июня 2024
🤒ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ РЫНКА НА НЕДЕЛЕ? IMOEXF В пятницу индекс не пробил довольно важное локальное сопротивление: 3140. В случае, если мы его пробьём, то целью будет 3200. Но, справедливости ради, я не жду, что на этой неделе будет сильный рост. Скорее всего будет боковик 3090-3140. Я жду полноценный разворот в июле, преимущественно на фоне притока денежной массы с дивидендов.