‼️ПОЧЕМУ НАШ СЕНТИМЕНТ РЫНКА ПРОГНИВШИЙ
Сегодня мне на руки попал отчёт американского фонда, который полгода назад основал человек из России. Человек, который его основал - не медийный. Он много лет фактически руководил трейдингом в структуре Альфа-Банка, был исполнительным директором Goldman Sachs.
Я хочу показать и разобрать отчёт, чтобы донести одну ключевую мысль.
——————————————————
Объем портфеля: Клиент дал в управление фонду 1.2 млн долларов.
Методы: теханализ, пробой уровней сопротивления, фундаментальный анализ и тд.
❗️Чем торгует: 30 самых ликвидных инструментов на рынке
Потенциальный риск на 1 позицию: 1%
Соотношение прибыль/риск: 3/1
Обратите внимание на ключевые факторы: вся торговля идёт только ликвидными инструментами. Никакого второго, третьего эшелона.
Обратите внимание на доходность. Она варьируется от -1% до 4.5% в месяц.
Доходность за полгода: +15.5%. Это очень сильный результат. Если такую динамику получится сохранять на горизонте нескольких лет - все деньги мира будут в управлении этого фонда.
———————————————————
Переносимся к нам. Наш рынок на первой ступени эволюции.
Вся индустрия бурлит рекламой: марафон с целью 300% за месяц. Доходность этого автора 50% за месяц. Результат гения. 1000% за год. Срочно! Быстрые идеи, которые принесут от 50 до 70% уже на этой неделе.
Знаете почему каналы делают такую рекламу? Потому что люди ведутся. Особенно на фоне прошлого года, когда индекс вырос на 50% - все верят, что есть некие «гении». И что купив один курс, можно стать таким же «гением».
Я в максимальном шоке, когда вижу довольно большие каналы, которые торгуют акциями с дневным оборотом по 1-2 млн долларов. Откровенно, это днище.
Да, наш рынок очень отличается от американского. У нас банковский вклад даёт 15-16% годовых. У нас более слабая валюта, которая девальвируется из года год.
На нашем рынке вполне возможно делать 40-60% за год. Это доходность 3-5% в месяц. Не 50, не 100, не 200 процентов в месяц. 3-5%.
Текущая картина закончится, когда на рынке будет торговать не 3% населения, а 30%.
10-15-20 лет. Тогда ЦБ проведёт чистку. Потому что сейчас нет смысла чистить рынок, где мало людей и откуда все крупные фонды и их управляющие ушли.
А всех, кто торгуют низколиквидными акциями - будут пускать по 185 ук рф за манипулирование рынком.
Но, еще быстрее это всё закроется, когда люди перестанут обращать внимание на тех, кто им продаёт 1000% годовых.
Согласитесь, многие видели каналы, которые обещают «иксы за месяц». Как успехи? Иксанули?