SpaceTradingRUS
SpaceTradingRUS
10 ноября 2021 в 7:45
🧲Как чувствует себя Магнит после покупки Дикси? $MGNT 📝Отчет по РСБУ за 9 месяцев 2021 года: 📌Выручка: 822,2 млрд руб. – 7,7% роста из года в год 📌Чистая прибыль: 22,9 млрд руб. – 34,6% роста из года в год 📌P/E: 16,5 – хороший показатель с учетом роста прибыли 📌P/S: 0,44 – компания справедливо оценена 📌Чистый долг/EBITDA: 1,9 – низкая долговая нагрузка (-40,6% к прошлому году) хотя на фоне сделки по покупке Дикси прилично выросла. ✅Факторы роста: 1. Несмотря на присоединение Дикси, компания не потеряла в рентабельности, а выручка и доля на рынке только увеличились. Рост LFL-продаж Магнита оказался самым внушительным среди ритейлеров. По мере встраивания Дикси в бизнес-модель Магнита, можно ожидать увеличения рентабельности и положительного синергетического эффекта. 2. Продолжает расти количество новых магазинов, 2477 было приобретено (Дикси) и еще 2000 планируется открыть за весь 2021 год. Таким образом на конец года общее количество магазинов составит 26041 шт. (для сравнения, у Х5 — 18648 шт.). ❌Негативные факторы: 1. Онлайн доставка пока сильно отстает от основного конкурента — Х5 {$FIVE}, а этот сегмент по прогнозам аналитиков будет самым быстрорастущим в ближайшие годы, традиционный ритейл будет расти на уровне инфляции или даже ниже нее. 📌Вывод: основываясь на отчете, компания Магнит как традиционный ритейлер совершает правильные действия в развитии бизнеса: разнообразная сеть магазинов с топовой долей рынка, низкая долговая нагрузка, стабильный рост прибыли. Как онлайн-ритейл Магнит проигрывает конкурентам из {$FIVE}, но активно действует в этом направлении и уже делает приблизительно 33 тыс заказов в день!
6 594 
37,19%
5
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
26 ноября 2024
Транснефть: стабильная монополия
25 ноября 2024
ВТБ: наше мнение об акциях
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KsenoFund
+14,6%
6,1K подписчиков
Berloga_Homiaka
8,8%
7,3K подписчиков
Orlovskii_paren
+15,9%
7,7K подписчиков
Транснефть: стабильная монополия
Обзор
|
Сегодня в 13:00
Транснефть: стабильная монополия
Читать полностью
SpaceTradingRUS
1,6K подписчиков 11 подписок
Портфель
до 10 000 
Доходность
+0,97%
Еще статьи от автора
29 апреля 2022
🔎Разбор акций компании POGR: Подпишись на мой пульс, тут будет много годного ♥️ 🏘Группа компаний «Петропавловск» — одна из крупнейших Российских горнодобывающих и золотодобывающих холдинговых компаний. 📝Последний отчет: последние новости сильно опрокинули фундамент компании, поэтому отчетность объективно не имеет значения. ✅Факторы роста: 1. Добыча золота: общий объем производства золота в 1 квартале 2022 года на 8% больше по сравнению с 1 кварталом 2021 года за счет увеличения объемов производства концентрата Pioneer и сторонних производителей; 2. Средняя цена реализации золота за этот период на 5% больше, чем в 1 квартале 2021 года; 3. Газпромбанк передал «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) права требования по кредиту Petropavlovsk на $200 млн. ❌Факторы падения: 1. Объем продаж золота в 1 квартале 2022 года на 6% меньше, чем в 1 квартале 2021 года. 2. Непонятная ситуация с долгом: с одной стороны, передача обязательств компании (а не банку, что важно), не подпавшей пока под санкции может позволить POGR избежать технического дефолта по обязательствам. С другой – УГМК, скорее всего, не просто так «вписалась» в ситуацию. Не исключено, что компания имеет виды на активы POGR. 💬Итог: дальше возможны варианты: Относительно позитивный. В лице УГМК Petropavlovsk получит сильного единоличного крупного бенефициара. Это устранит проблему корпоративных конфликтов, поможет решать проблемы со сбытом и с обслуживанием обязательств. Относительно негативный. Как известно, УГМК – непубличная компания, и если Petropavlovsk окажется в ее периметре, то придется соблюдать общую корпоративную этику. То есть, становиться непубличным – выкуп и делистинг. Негативный. УГМК может подождать, пока Petropavlovsk «дефолтнет» и взять компанию за долги. Сбудется это или нет – посмотрим. В 2022 г. у Petropavlovsk предстоит погашение еврооблигаций на сумму около $230 млн. Срок – ноябрь. #разбор #фундамент #POGR #Petropavlovsk #золото
29 апреля 2022
🧮Технический анализ POGR: Подпишись на мой пульс, тут будет много годноты♥️ 📈Несмотря на огромные проблемы у компании, в ближайшие месяцы я ожидаю рост в район 25 руб. Однако произойдёт это после пробития вниз уровня 7 руб. и возможного спуска на 5 руб. 📊Индикаторы показывают, что акция в зоне перепроданности, по MACD бычья дивергенция, значит моя гипотеза может подтвердиться. 💬В общем, жду спуска в район 6-5 руб. после чего разворот наверх. #теханализ #разбор #POGR #Petropavlovsk #золото
29 апреля 2022
🤯Крах индексов, пора ли убегать с рынков? USDRUB 📊Думаю многим из вас известен паттерн "золотое и гробовое пересечение" И если посмотреть на график, то за последние 4 года мы уже пережили 2 "гробовых пересечения" Это кризис 18 и 20 года. Но если посмотреть на наши дни, то мы уже близко к подтверждению этого паттерна! 🤔Что же делать? В видео про дефолт 4 мая, я сообщал, что самые сладкие цены будут этим летом, но я не имел ввиду сильнейшую распродажу. Сегодняшний график больше похож на "медвежью ловушку" где возможно будут нагревать рынок по полной, как это было 15 марта, где паттерн падения подтвердился, а потом чудесным образом все откупили! 📍Впереди майские праздники и у рынков будут большие выходные, поэтому целесообразнее всего будет просто подождать! Хоть я не думаю что будет падение, а больше склонен к перехаю, но перестраховаться стоит! Поэтому просто наслаждаемся выходными, уже не раз такое проходили! 📚Если будет что-то годное по акциям, то я обязательно сообщу, но пока отдых! #мнение #кризис