⛽️Роснефть. Что ждать после див гэпа? В декабрьском росте рынка, ROSN принимала активную позицию, котировки компании выросли на 30%. Слухи о крупнейшей сделке с Индией, программа байбэка, обновленная стратегия до 2030 года - все это как нельзя кстати ускорило рост компании. Драйверы роста в виде наращивания добычи и продажи, безусловно остаются. Проект "Восток Ойл" с его премиальной нефтью будет ориентирован на азиатские рынки. Однако, это перспектива ближайших пару лет. Не забываем про ограничения от ОПЕК+ и особенности развития месторождений внутри проекта. 🛢А тут еще Трамп, со своим желанием качать больше нефти, что безусловно может повлиять на цену черного золота и не в лучшую сторону. 💵Да и апсайд роста доллара по отношению к рублю то же кажется не так велик на ближайшие месяцы. Если конечно не усугубиться ситуация в геополитике. На графике идеально подошли к сильному уровню сопротивления 600 рублей за акцию. Торгуясь в близи исторических максимумов Роснефть выглядит локально перегретой. У компании на носу выплата дивидендов. Гэп в районе 6% не так страшен, но сможем ли мы быстро закрыть его? Большой вопрос. На наш взгляд, основные ожидания рынка от компании и позитив по ставке уже отыгран. Роснефть, безусловно выглядит интересно на долгосрочном горизонте, однако спекулятивно и среднесрочно компания уже показала основной апсайд роста. Однако, нужно понимать что дальнейшие сподвижки в сторону снижения инфляции и деэскалации конфликта и дальше будут заставлять котировки расти вместе с общим рынком. Но, на рынке остаются более интересные идеи, с бОльшим апсайдом роста под ставку и геополитику. Так что на наш взгляд, Роснефть вполне может продолжить снижение после дивидендного гэпа. Наш план действий по компании расписали на канале!

💼Магнит. Неопределенность по дивидендам На дворе уже 6 января, а информации по дивидендам до сих пор нет. Напомним, 26 декабря у компании MGNT должен был состояться кворум* по дивидендам (количество участников, при котором собрание считается состоявшимся). Но кворум не собрался. Магнит данную ситуацию никак не комментирует и встает вопрос, будут ли вообще выплачены дивиденды? 📣Долг компании. Результаты Магнита за первое полугодие были слабоваты, страдает рентабельность. А выплата высоких дивидендов только увеличит коэффициент Чистый долг/EBITDA. И если денежный поток в 2025 году останется слабым, то долговая нагрузка вполне дойдет до 2х. Поэтому, отказ от дивидендов выглядит логичнее, правда ударит по ожиданиям инвесторов. 📣Повторный кворум. Если на первом заседании нужен кворум из 50% голосов, то на повтором всего 30%. Вполне может быть, что количество "за" сможет быть набрано на следующем заседании. Было ли подобное в истории? Взять хотя бы ситуацию с Татнефтью. Дивиденды утверждались лишь на повторных кворумах, по причине голосов тех самых 30%. 📣Сроки решения. В случае если повторный кворум состоится, акционеры должны определится с датой отсечки. По закону она устанавливается в промежутке от 10 до 20 дней с даты принятия решения. Но на нашем рынке ситуации бывают разные. Где то сроки могут быть просто проигнорированы. Так что ситуация с Магнитом остается неоднозначной: состоится ли кворум и когда? На графике, Магнит до сих пор выглядит привлекательно по цене 4000 рублей за акцию. Сильный уровень поддержки с 2010 года пробить крайне не просто. Наш план действий прописали на канале! А что вы думаете о ситуации с дивидендами Магнита?🤨

🌐Что ждет мировые рынки в 2025 году? Составлять прогнозы дело не благодарное, ведь 95% аналитиков совсем не попадают в яблочко. Однако, хочется предположить (не иир), в каком направлении рынки закроют следующий год. А 2025 год будет достаточно волатильным. Новый президент США, будет косвенно влиять на большое количество рынков, цен и трендов. Данные мысли, лишь наше предположение и они могут отличаться от ваших. Каждый рынок подробно разбирали на канале и на декабрьском стриме! 🇷🇺Российский рынок. IMOEXF Мнение: покупать. Год закрывается очень позитивно и совсем скоро мы придем к сильному сопротивлению: 2900-3000 пунктов. Безоткатного роста не бывает, поэтому именно сейчас не стоит торопиться набивать свой портфель. Но на наш взгляд, остается еще достаточно приличный апсайд роста на годовом отрезке. Следим за ставкой ЦБ и потенциальными переговорами. 💵Доллар. USDRUBF Мнение: держать. В случае продолжения СВО, рубль безусловно продолжит ослабление. Однако, основной апсайд роста валюты уже отыгран. А вот в случае деэскалации конфликта, отечественная валюта может даже окрепнуть. Тем не менее, держать что то подвязанное под рост доллара - стоит. Но по мимо валюты, есть и другие инструменты. 🥇Золото. GLDRUB_TOM Мнение: держать. Похожая история с валютой. Основной апсайд роста уже отыгран, но тренд продолжается. Центральные банки все еще покупают золото и мировые конфликты далеко не исчерпаны. Риски тоже имеются: сильный доллар, с приходом Трампа и агитация к рынку криптовалют. 💛Биткоин. Мнение: покупать. Здесь очень похоже с нашим рынком акций. Покупать нужно было чуть раньше, однако, после коррекции данный инструмент вполне интересен. Трамп и дальше будет продвигать интерес к рынку криптовалюты, используя ее для работы с долгом. 🇺🇸Америка. SFH5 Мнение держать. Как бы высоко мы уже не залезли, тренд все еще восходящий. Ослабление налогов, продвижение экспорта очень поможет расти рынку еще какое то время. Но нужно быть аккуратнее с темпами инфляции. 🇪🇺Европа. SXH5 Мнение: продавать. Трамп достаточно сильно взялся за Европу. Возможные пошлины, рост трат на оборонку, около нулевой ВВП и рекордный дефицит бюджета, может сыграть злую шутку с инвесторами в данный рынок. 🇨🇳Китай. HSH5 Мнение: продавать. С приходом Трампа, Китаю может быть крайне не сладко. Торговая война - вещь сложно прогнозируемая, и не смотря на стимулирование экономики Китая, очень сложно предсказать как новые макроэкономические вызовы повлияют на исход 2025 года. Пишите в комментариях, какое у вас мнение по поводу мировых рынков на 2025 год, относительно текущих цен! Будет интересно вернуться к данному посту через год!🧑‍🎓