Прогноз акций Газпрома: потенциал роста и долгосрочные инвестиции

16 ноября 2024 в 11:47

⛽️ GAZP. Спящий вулкан. Наша позитивная теория по данной бумаге. Ранее на нашем канале был прогноз по коррекции Газпрома, он отработан. В моменте коснулись 110-120₽, что говорит о том, что тех лонгистов-хомяков, что выкупали бумагу, сейчас нет в позициях. А вот лимитный покупатель ни на сколько не угас. Поэтому покупки идут, но цена долго падала. В данную бумагу сейчас могут входить фонды, но они пока входят на мизерные суммы. Скоро они начнут конкретно закупаться, ибо фундаментальные показатели компании очень мощные. 💻P/e = 3, P/S = 0.33, по выручке и прибыли Газпром крайне недооценен. Справедливая стоимость составляет более 300₽. 💻 Балансовая стоимость Газпрома составляет 16 трлн рублей, тем временем рыночная стоимость - едва 4 триллиона. Рыночная оценка компании в 4 раза меньше её активов 📉 Чистая прибыль составляет всего 750 млрд против 2.68 трлн в 2022 году. Я связываю это с высокими кап.затратами, которые идут на строительство множества проектов, в том числе газового хаба в Турции. Не вижу в низкой ЧП проблемы Бумага находится в сильном накоплении, наверху осталось много теней, гэпов и имбалансов (195/240/278), сейчас сильная коррекция исключена. И мы будем набираться вместе с крупным покупателем, по нашей стратегии регулярных покупок _ _ _ ‼️⛽️ Ранее CFO Газпрома объявил, что Газпром рассчитывает на выплаты акционерам по итогам 2024 года, несмотря на долговую нагрузку и сниженные доходы компании. Я полностью согласен с мнением топ-менеджмента. Денег хватит. ✅На счетах компании сейчас 447 млрд рублей, прибыль позволяет выплатить дивиденды за 2024 либо 2025 год (склоняюсь ко второму, но более точную позитивную теорию построить сложно) в размере 15-16₽ на акцию, что будет дополнительным драйвером для взлёта цены акций Газпрома до 185-200₽ в течении года _ _ _ Исходя из изложенного, можно полагать, что в бумагу входит лимитный покупатель в виде фондов, это не просто ММ держит коридор. В определенный момент он выстрелит, я не знаю когда это будет. Но явно это не будет связано с ростом индекса, вообще никак. Как я уже говорил ранее, корреляция в этом году очень сильно снизится. Немногие вырастут, но Газпром будет в числе лидеров. Я не назову вам конкретных сроков когда он взлетит, поэтому мы просто его планомерно покупаем. Я докупил Газпром ещё на 2.5% от депо. Не отклоняемся от нашей стратегии ни на миллиметр 🫡🫡🫡 Важно понимать одно - это долгосрочная бумага и сидеть в ней придётся минимум 1-2 года. Сейчас есть куда более быстрые и перспективные идеи