Привет 👋 Подвожу краткий итог прошедшей торговой недели по моим стратегиям. Конец недели выдался интересный. Всё трубили о поднятии ключевой ставки. А тут вот такой бонус под новый год ЦБ решил сделать. Но не для всех... Много кто шортил перед заседанием. 🤔Такой импульс, видимо, спровоцировали стопы шортистов. Вот поэтому такой подход как в казино - 50/50. Вырастит - не вырастит...упадет - не упадет) По факту надо смотреть и принимать оперативные решения. Теперь до нового года скорее всего будет всеми долгожданное новогоднее ралли) Осталась одна торговая неделя в этом году. И если будет так, то постараюсь по максимуму взять с рынка. 📈 SFA3 Rus - в этой стратегии началась движуха. Вся основная работа вчера была именно в ней. Загрузил портфель более чем на 50%. Риск на бумагу не более 5%. Портфель диверсифицирован. За вчера в итоге прибавил в районе 3%. Только не надо говорить, вырезая из контекста, что рынок за вчера прибавил 9%. На сколько он упал до этого надо смотреть. 💪Основной доход за вчера принесла бумага МКБ CBOM и Роснефть ROSN . Первую взял ещё до заседания 18 декабря, поэтому весь вчерашний импульс пошёл в зачёт. Роснефть взял 19 декабря и так же основной прирост в портфеле благодаря именно ей. Остальные бумаги брал по факту вчера. Доходность рынка за период существования этой стратегии +27% - у меня +41%. 📈 SFA3 Rus Available - не смотря на импульс рынка вчера, по бумагам этой стратегии сигналов для входа пока не было. Напоминаю, что торговля ведётся 6 дешёвыми бумагами, которых нет в основной стратегии. Так что тут всё впереди. Доходность рынка за период существования этой стратегии -22% - у меня -5%. ❗Всё, что написано выше 👆 не ИИР __________________________________________ #аналитика #инвестиции #цитата_дня #прояви_себя_в_пульсе #НовогоднийПульс #хочу_в_дайджест #пульс_оцени

Привет 👋 Анализ акции ММК MAGN Когда же всё-таки можно начинать покупать эту самую дешёвую бумагу в своем секторе? Давай разберемся! 📊 Для начала немного пройдемся по основным мультипликаторам. Почему же я написал Самую дешёвую бумагу...? Ниже приведены супер показатели недооценки компании: P/S 0.8 P/BV 0.9 P/E 5.0 EV/EBITDA 2.4 Что с долгами? Тут всё не очень... При этом долги увеличиваются. Debt/EBITDA 0.3 Эффективность на средних значениях: ROA, % 14.4 ROE, % 19.8 С дивидендами плюс/минус тоже средние значения: Div yield, % 3.1 DSI 0.9 Показатели импульса роста неоднозначные: Revenue, % 5 - очень слабый показатель Ebitda, %25.2 - средний показатель EPS, %15008 - отличный показатель 🕵️‍♂️В целом по мультипликаторам напрягает увеличивающийся долг. Но и другие показатели, такие как чистые активы и выручка растут. Свободный денежный поток присутствует. Поэтому плюс минус в балансе. Как экспорт наладится, то бумага думаю заракетит. А так вроде нормальная бумага. Реально дёшево выглядит. Но это не значит, что надо бежать сломя голову и покупать все что дёшево выглядит. Применим ещё и технический анализ. Идём дальше! 📈6 месячный ТФ. Очевидно, что есть два явных глобальных проторгованных диапазона. Во-первых, в текущем диапазоне, цена в нижней его части. Это уже хорошо. Во-вторых, при растягивании сетки Фибоначчи по стратегии ленивых инвесторов, цена также находится в нижней её части. Даже если не заморачиваться с дальнейшим анализом, то с текущих цен в перспективе будет положительное математическое ожидание. Это если не брать возможный негативный сценарий для дальнейшего движения цены в виде дальнейшего снижения и снижения. 👨‍🎓Сразу входить не советую. Даже если по стратегии ленивого инвестора все гуд, то надо просто выждать подходящую ситуацию для обоснованного входа. Что это значит поймёте ниже. 📉На месячном ТФ уже видно, что локально тренд нисходящий. Текущее нисходящее движение было довольно агрессивным с отменой двух восходящих проторговок. И началось оно с отскока на ретесте от ещё более сильной нисходящей проторговки. Тут приоритет логично отдавать именно ей. И скорее всего потенциал вниз ещё не отработан. Он может быть отработан либо сразу, либо через ретест последней нисходящей проторговки. Это будет выглядеть как отскок от зоны поддержки, в которую на данный момен упёрлась цена. 🕵️‍♂️Даже если рассматривать локальное движение вверх до ретеста последней нисходящей проторговки, то как минимум точку входа надо искать на младшем ТФ. Движение это легко может быть, тем более после заседания ЦБ, где решили ставку не поднимать. Рынок отреагировал очень позитивно. Не замануха бы это была... Действуем по ситуации. 📉Итак, недельный ТФ. Если мы хотим взять локальное восходящее движение, то как минимум надо дождаться отмены последней нисходящей проторговки. На скрине всё чётко видно. На данный момент цена находится в очередной проторговке. Даже не вышла ещё никуда. Следовательно тренд вниз. О покупках я бы пока тут и не думал. Стратегией Ловля ножей увлекаться дело не благодарное. Я бы сказал бесполезное. Это казино чистой воды. Мы не в казино пришли тут играть, а деньги зарабатывать! Верно!? 😎Итог... дешёвая бумага может стать ещё дешевле. Если в среднесрок, то без отмены последней нисходящей проторговки я пока бы не входил. Глобально в долгосрок отличной точкой входа был бы момент после обновления нижней границы глобального боковика на 6 месячном ТФ. Вот там то и надо искать на недельном ТФ разворотный паттерн, про который я написал выше. В целом бумага интересная, толпа это понимает. Думаю, много у кого есть она в портфеле. Вот если будет обновление нижней границы глобального боковика, то толпы в позициях станет намного меньше и тогда можно подумать о покупках. Спасибо большое за внимание! Удачи 🤝 ❗Всё, что написано выше 👆 не ИИР __________________________________________ #аналитика #инвестиции #цитата_дня #прояви_себя_в_пульсе #НовогоднийПульс #хочу_в_дайджест #пульс_оцени

Привет 👋 Разбор бумаги Яковлев IRKT Почему она всё падает и падает? Давай разберемся! 🕵️‍♂️ К годовому таймфрейму мы вернёмся чуть позже. Начну с 6 месячного. Видим продолжительное узкодиапазонное движение цены. До этого было падение и скорее всего была паника. Что значит Паника? Это когда веры в бумагу больше нет и толпа пытается забрать с рынка хотя бы что-то. Если Вы такое замечаете под значимыми уровнями, то надо задать себе такой вопрос: "Блин, кто этот щедрый дядечка, который сейчас всё это выкупает?". "Не тот ли это случай, когда говорят покупать, когда все продают?". С такими вопросами Вы как минимум начнёте смотреть на рынок под другим углом. 💪 Чем уже и длиннее проторгованный диапазон (боковик), тем сильнее заракетит цена при выходе из него. Заракетить правда она может в обе стороны) В этом то и интерес) Вопрос лишь в том, угадаете ли Вы направление) А вот тут то как раз и надо подключать немного нестандартное мышление. В моменте сложно принять решение, так как начинают мучить неопытного инвестора различные сомнения. Приходится опираться на то, что уже произошло. Ведь крупному игроку не просто замести следы. Да скорее всего это ему и не надо. Он просто спокойно делает свое дело и всё. Пока ты там что то определяешь, он уже заработал и ему всё равно, что ты раскусил его. Часто бывает так, что думаешь раскусил его, а по факту раскусил он тебя) 📈 Собственно на графике видно, как цена вылетела с той проторговки вверх. Там были заработаны иксы. Это сильно, конечно! Он то заработал, а как заработать вместе с ним!? Надо предугадать вероятность дальнейших его действий. Можно ошибиться, но ничего страшного. Главное, чтобы торговля не превратилась в казино. А так если ошибка обоснованная, то это не ошибка, а опыт. Где то в районе исторических хаев, прошли большие объемы. Крупняк закрыл свои Лонги и перевернулся в позиции. Опять таки я так уверенно пишу, потому что опираюсь на историю движения цены. Раз цена пошла потом вниз, значит на тех самых хаях толпа запрыгивала, как обычно, в уходящий паровоз. А что делает толпа на рынке? Правильно - сливает деньги) 📉 3 месячный ТФ. В моменте прохождения ценой важной психологической зоны прошел ещё больший объем. Тут можно только предположить, что возможно была закрыта часть позиции крупного игрока, так как народ выпригивал из бумаги. Страх неопределенности до куда будет падать не просто преодолеть. Не все выдерживают просадку. Но самые стойкие все же терпят, что мол вот, скоро очередная важная поддержка. Оттуда по-любому цена отскочит. Падать больше некуда и так далее. Не узнаете себя?) Так вот, ближайшая подобная зона на скрине хорошо видна. От нее цена уже отскакивала. Почему бы не отскочить ей ещё раз!? 🤔 А раз так, то скорее всего опять толпа начнет покупать. А если толпа начнет покупать, то это значит будет вливаться в рынок дополнительное топливо для продолжения снижения цены вниз. Пока крупняк не закроет шорты и не перевернется, цена скорее всего будет падать, сколько бы Вы её не покупали. 😎Итог...На годовом ТФ для ленивых инвесторов растянул сетку Фибоначчи. Как и в прошлом обзоре покупать с текущих значений пока я бы не стал. Да, потенциал роста хороший и с текущих значений цены. Но если придерживаться вышесказанного, то можно подобрать эту бумагу процентов на 30-40 ниже текущего значения цены и потом уже будет совсем другой потенциал, ради которого уже можно рискнуть, так как риск математически оправдан. 📊 В фундаментальный анализ я не лезу по этой бумаге. Там темный лес. С отчётами не пойми что. Самолёты то делают, то не делают. Но в целом я считаю, что подобные предприятия не бросают на произвол судьбы. Это очень востребованная деятельность, тем более в нынешнее время, когда надо развивать свое производство. В будущем конечно же я верю, что будет рост. Думайте шире;) Удачи 😉 ❗Всё, что написано выше 👆 не ИИР __________________________________________ #аналитика #инвестиции #цитата_дня #прояви_себя_в_пульсе #новогоднийпульс #хочу_в_дайджест #пульс_оцени