RAMIL9320
RAMIL9320
16 мая 2024 в 8:18
Сбежал из дома с $5 и сделал миллионы на бирже: история Джесси Ливермора Он зарабатывал миллионы долларов на фондовом рынке, особенно во время экономических кризисов — но столько же и терял. (продолжение) 24 октября 1907 года стал знаменательным днем для трейдера. Тогда он впервые в жизни заработал более $1 млн, играя на понижение. В это время разгоралась банковская паника, которая стала первым мировым финансовым кризисом XX века. Банки и трастовые компании столкнулись с бегством своих вкладчиков, и им пришлось отказаться от выдачи краткосрочных кредитов из-за нехватки средств. Эти займы использовали брокеры, которые в свою очередь занимали средства своим клиентам. В итоге на бирже наступил хаос. Как писал Смиттен, сам Джон Пирпонт Морган, известный банкир и финансист, попросил Джесси больше играть на понижение в этот день, чтобы не ухудшать ситуацию на рынке. Конечно, он сделал это через посредника. И Ливермор согласился. Тогда же за ним закрепилось прозвище «Великий медведь». На следующий день он закрыл короткие позиции, чем подогрел рынок, а затем начал скупать сотни тысяч акций различных компаний, и вливать их обратно. К концу дня у него на счетах было $3 млн. Однако спустя несколько месяцев он потерял деньги на неудачной торговле хлопком на товарной бирже Чикаго, и был на пути к банкротству. Но неудачи его никогда не останавливали. За год он сумел снова заработать $5 млн, и в 1925 году вновь начал торговать на Чикагской товарной бирже. На этот раз торговля пшеницей и кукурузой принесли ему $10 млн. Прошли годы и наступил новый крах, но еще более серьезный. В 1929 году в США разразился биржевой кризис, который дал начало Великой депрессии. В преддверии кризиса методом проб и ошибок Джесси понял, что рынок достиг вершины и скоро начнет снижаться. И Ливермор вновь начал играть на понижение. В этот период он заработал $100 млн, что в переводе на сегодняшние деньги составляет $1,5 млрд. Трейдера даже обвиняли в биржевом крахе 1929 года. Ему поступали угрозы убийства и похищения. Со временем и эти $100 млн «растворились». После Великой депрессии в США создали Комиссию по ценным бумагам и биржам, которая выработала правила и стандарты работы и поведения участников рынка. Это мешало Ливермору торговать как прежде, и с тех пор он не повторял своих успехов. Несмотря на многие удачные сделки и заработанные миллионы, Ливермор боролся с депрессией и в 1940 году покончил жизнь самоубийством. Но он успел написать книгу под названием «Торговля акциями», в которых изложил свои принципы. Вот некоторые из них: 🔹Ливермор всегда следовал за трендами рынка. Чтобы сделка была успешной, нужно сформировать мнение о том, каким будет следующее движение выбранной данной бумаги. Однако его должен подтвердить рынок, и до этого момента нельзя покупать бумаги, считал трейдер 🔹Хорошие трейдеры всегда терпеливы и умеют ждать, когда действия рынка подтвердят их рассуждения. Нужно подобрать правильное время для входа на рынок 🔹Завершать сделки нужно тогда, когда тренд, от которого трейдер получал прибыль, закончился, верил Джесси 🔹Ливермор полагал, что не нужно торговать каждый день и год, а только тогда, когда рынок явно растет или падает. Если случилось первое — то трейдер должен брать бумаги на долгий срок, а если второе — то быть в короткой позиции 🔹В любом секторе экономики нужно торговать лидирующими акциями — теми, которые показывают самый сильный тренд, считал он 🔹Джесси полагал, что никогда не стоит усреднять потери, например, покупая больше упавших акций #пульс #сердце_пульса #автоследование #стратегии #хочу_в_дайджест
7
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
26 ноября 2024
Транснефть: стабильная монополия
25 ноября 2024
ВТБ: наше мнение об акциях
2 комментария
LexxFreeman
16 мая 2024 в 11:43
👍🏻
Нравится
1
xn0vax
16 мая 2024 в 12:51
Все бы ничего, только плохо парень закончил 😃
Нравится
2
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KsenoFund
+14,6%
6,1K подписчиков
Berloga_Homiaka
8,9%
7,3K подписчиков
Orlovskii_paren
+16%
7,7K подписчиков
Транснефть: стабильная монополия
Обзор
|
Вчера в 13:00
Транснефть: стабильная монополия
Читать полностью
RAMIL9320
983 подписчика 741 подписка
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
9,06%
Еще статьи от автора
15 мая 2024
Сбежал из дома с $5 и сделал миллионы на бирже: история Джесси Ливермора. Он зарабатывал миллионы долларов на фондовом рынке, особенно во время экономических кризисов — но столько же и терял. «Игра в спекуляции — самая увлекательная игра в мире. Но эта игра не для глупого, мысленно ленивого человека с низким эмоциональным равновесием, также как и не для авантюриста, стремящегося быстро разбогатеть. Они умрут бедными», — написал Джесси Ливермор в книге «Торговля акциями» (How to Trade in Stocks, 1940). Родители Джесси были бедными фермерами из Массачусетса. Первой в жизни работой стал сбор валунов, которые поднимал с земли плуг. А на дворе был конец XIX века. С детства Джесси хорошо считал, особенно в уме, и имел хорошую память на числа. В школе он за один год прошел курс арифметики, рассчитанный на три года. Однако его отец считал, что для простого фермера школа вовсе не обязательна. Он принудил сына, которому на тот момент было 14 лет, забросить учебу и весь рабочий день заниматься фермерским хозяйством семьи. Джесси сделал вид, что согласен исполнять требования отца. Однако он сговорился с матерью и спустя пару недель сбежал в Бостон с $5 в кармане. После приезда в город Ливемор устроился в брокерскую фирму Paine & Webber, где отвечал за котировочную доску в торговом зале. Джесси успешно запоминал движение цен на акции. Постепенно он начал выявлять закономерности: цены на акции двигались волнами то вверх, то вниз, и если только начинали подниматься, то какое-то время еще росли, пока их что-либо не останавливало. Впоследствии он научился предугадывать, упадет акция или вырастет. И завел себе записную книжку, в которой фиксировал, где он угадал, а где нет. У него было недостаточно денег, чтобы торговать на бирже с помощью настоящих брокеров. Поэтому первую сделку он провел в биржевой (но по сути букмекерской) конторе, которая принимала ставки на рост или падение акций. Вложить средства ему предложил приятель из Paine & Webber. Они скинулись и выиграли. Ливермор получил $3,12. Вскоре он начал зарабатывать на ставках больше, чем на основной работе. К 16 годам он накопил более $1 тыс. и поехал домой навестить родителей. Половиной этих средств он расплатился с матерью, которая помогла ему выбраться с фермы. Он продолжил делать ставки в конторах, но спустя какое-то время ему стали запрещать появляться на их пороге. И он переехал в Нью-Йорк. Там подобных брокерских контор не было, поэтому он отправился на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Однако стиль торгов здесь был другой. В брокерской конторе сделки совершались быстрее, а на бирже ему приходилось ждать исполнения своих заявок, и тогда ему покупали акции не по той цене, которую он запрашивал. Ему не удавалось обыграть рынок на Уолл-стрит так, как он это делал в брокерских конторах. Со временем он разорился и задолжал деньги брокеру. С помощью контор в других городах ему удалось выиграть, расплатиться с долгами и даже заработать. Но его уже везде знали, и становилось все меньше мест, где можно было бы сделать ставки. Ливермор решил, что отныне будет торговать только на бирже. В 22 года у него было $10 тыс. Он снова начал покупать и продавать акции на Нью-Йоркской бирже и постепенно учился на своих ошибках. В 1901 году на фондовом рынке началось безумие. Объемы торгов выросли с 250 тыс. акций в день до 3 млн. И в один из торговых дней Джесси потерял $50 тыс, так как брокер не успевал исполнять заявки по тем ценам, которые он хотел. Тем не менее, тогда Джесси понял, что на бирже котировки бумаг сильно отстают, поэтому краткосрочные сделки на Уолл-стрит было трудно уловить. Он всегда придерживался плана и своих правил, но в 1906 году заработал благодаря инстинкту. Ливермор зашортил акции железнодорожной компании Union Pacific. Из-за разрушительного землетрясения в Сан-Франциско рынок обвалился, и трейдер получил $250 тыс. #пульс #сердце_пульса #автоследование #стратегии #хочу_в_дайджест
14 мая 2024
От пустых скважин до $2 трлн капитализации: как возникла Saudi Aramco(продолжение) После того как сторонам удалось договориться, нефтяники принялись за работу. Сначала их попытки обнаружить черное золото терпели неудачи. Американцы бурили скважину за скважиной, но нефти не было. И только в марте 1938 года, когда они почти отчаялись обнаружить запасы столь желанного продукта, скважина начала давать нефть. За следующие сутки американцы добыли 1585 баррелей, а через трое суток — почти 4 тыс. баррелей. К 1940 году компания производила около 20 тыс. баррелей нефти в день и начала строить в Дахране дома и офисы. В это время началась Вторая мировая война. Спрос на нефть рос, но из-за бомбардировок компании пришлось приостановить работу на Ближнем Востоке — ее возобновили только после завершения войны. В послевоенный период мировые потребности в нефти выросли. Города Западной Европы восстанавливались, а американцы вели локальные войны по всему миру. Все это требовало постоянного использования нефтепродуктов. Благодаря этому к 1947 году Aramco нарастила производство нефти в Саудовской Аравии более чем до 200 тыс. баррелей в сутки. «Даже пустыне не удалось избежать изменений, которые принесла в Саудовскую Аравию нефтяная отрасль» Для полноценной работы в далекой стране, где почти не было инфраструктуры, Aramco требовалось создать благоприятные условия для заводов и сотрудников — как американцев, так и местных. На эти цели компания тратила часть своей прибыли. Компания строила дороги, порты, взлетно-посадочные полосы, офисы, дома и культурно-бытовые объекты для американских сотрудников, а также общежития для работников-арабов. Подрядчиком в большинстве этих проектов выступала строительная компания из Сан-Франциско под названием Bechtel. Она стремительно превратила крошечную деревушку Дахран в современный западный анклав В таком режиме Aramco работала еще несколько лет. Но вскоре Саудовская Аравия, королевская семья и арабские бизнесмены начали проявлять заинтересованность в том, чтобы стать одними из владельцев компании — системообразующего центра всего государства. В 1951 году министр финансов впервые неофициальным образом проинформировал директоров Aramco о том, что зажиточные саудовские бизнесмены вместе с самим наследным принцем заинтересованы в покупке акций Aramco. Руководству Aramco, однако, не понравилась эта инициатива. В то время доли в корпорации все еще имели только четыре крупные американские компании-основатели. Но к 1970-м годам Aramco пришлось пересмотреть свои взгляды. К тому времени другие страны Ближнего Востока начали национализировать крупные нефтяные иностранные компании. Правительство Ирака присвоило себе в 1972 году консорциум из нескольких иностранных компаний под названием Iraq Petroleum Company, а полковник Муаммар Каддафи в 1971 году национализировал активы British Petroleum в Ливии. Aramco хотела этого избежать. Тот факт, что американцы находились в дружественных отношениях с Саудовской Аравией, помог им избежать подобной участи. Aramco согласилась отдать королевству 20%. По соглашению между сторонами, Саудовская Аравия к 1981 году должна была выкупить большинство акций компании, от которой зависело будущее страны. Эта договоренность, получившая название «Общее соглашение об участии», была достигнута 2 октября 1972 года. Точная сумма, которую в общей сложности потратило правительство Саудовской Аравии на выкуп Aramco, до сих пор неизвестна. В 2017 году теперь уже самая крупная нефтяная компания в мире Saudi Aramco объявила о намерении выйти на биржу. Но процесс затянулся. Только в декабре 2019-го Aramco провела IPO, и ее акции начали торговаться на Саудовской фондовой бирже. В результате первичного размещения акций капитализация компании достигла рекордных $2 трлн. Так, проделав длинный путь в целое столетие, Саудовская Аравия благодаря Aramco стала одной из самых богатых стран Ближнего Востока. #пульс #сердце_пульса #автоследование #стратегии #хочу_в_дайджест
13 мая 2024
От пустых скважин до $2 трлн капитализации: как возникла Saudi Aramco К концу дня Абдель-Азиз стоял на стене, окружавшей Эр-Рияд, и благодарил Аллаха за победу. Он больше не был бездомным изгнанником. Теперь он правитель небольшого городка, защищенного глиняными стенами. Абдель-Азиз смотрел, как солнце садится в пустыню, а затем обратил свой взгляд на запад, в сторону Мекки, от которой его отделяло много миль и много побед. Абдель-Азиз из семьи Саудитов отвоевал свой родной город Эр-Рияд в 1902 году у семьи Рашидидов, которые десять лет назад захватили город, выслав оттуда его хозяев. Этот момент можно считать началом основания королевства Саудовская Аравия и ее главного источника богатства — нефтяной компании Aramco, принадлежащей королевской семье. Победа, которую одержал Абдель-Азиз в тот день в Эр-Рияде, положила начало серии завоеваний в Аравии. В 1925 году Абдель-Азиз захватил Мекку, а к 1928-му он уже контролировал большую часть Аравийского полуострова. В 1932 году бывший изгнанник объявил себя королем и назвал новое царство в честь своей семьи — Саудовская Аравия. Он правил страной до самой смерти в 1953 году. Сразу после того, как появилось королевство, американцы начали предпринимать попытки договориться с королем о поиске и разработке нефти в аравийских землях. В расположенном неподалеку Бахрейне уже нашли нефть, и иностранцам не терпелось начать поиски и в саудовской пустыне. Нефтяная компания Aramco не всегда принадлежала королевской семье. Они стали ее полноправными владельцами только к концу ХХ века. Изначально это была корпорация, главными акционерами которой были четыре крупные американские компании. Ни у одной из них не хватало ресурсов, чтобы самостоятельно оценить запасы нефти в далекой стране, добывать ее и транспортировать. Поэтому они были вынуждены объединить усилия. Когда Абдель-Азиз начал переговоры с американцами, он не верил, что им вообще удастся найти нефть на территории Саудовской Аравии. Однако король придумал, как на этом можно заработать, а именно — брать плату с иностранцев за поиски. Первой, кто занялся поиском нефти в Саудовской Аравии, стала компания Standard Oil of California (сокращенно Socal, ныне Chevron). Вскоре она создала партнерство с еще одной нефтяной компанией — Texaco. Та в свою очередь получила долю в предприятии Socal — Casoc. Позже в капитал корпорации вошли Standard Oil of New Jersey (теперь ExxonMobil) и Standard Oil of New York (Socony, которая впоследствии также стала частью ExxonMobil). Эти четыре компании вскоре переименовали совместное предприятие в Arabian American Oil Company — Aramco. Саудовское королевство отчаянно нуждалось в деньгах. В глубине души Абдель-Азиз никогда не верил, что американцы смогут найти нефть под его землей. Однако он был готов дать им попробовать — за определенную плату. Король ничего не знал об Америке, а американцы ничего не знали об Аравии. В то время у Государственного департамента США даже не было дипломатического представителя в Джидде, единственном городе в Саудовской Аравии, где разрешали жить иностранцам. Для уточнения деталей партнерства потребовалось несколько месяцев переговоров между министром финансов Абдаллой Сулейманом и командой Socal. Наконец 9 мая 1933 года Сулейман представил на одобрение королю окончательную версию контракта. Этим контрактом стало Соглашение о нефтяной концессии, которое давало компании право проводить работы и строить необходимые объекты на территории Саудовской Аравии за определенную плату.Соглашение обеспечило Саудовскую Аравию фиксированной суммой дохода, а также возможностью получать роялти от продаж саудовской нефти компанией Aramco. До того как производство вышло на новый уровень после Второй мировой войны, основным источником доходов саудовского правительства служили налоги и доходы от хаджа — ежегодного путешествия мусульман в Мекку и Медину. Внезапно в 1946 году Aramco начала каждый год приносить саудовской королевской семье больше денег, чем когда-либо #пульс #сердце_пульса #автоследование