Комментарий по акциям. Новости по автоследованию.
Сегодня
&Стратегия роста RUB удостоилась звезды «Выбор Т-инвестиции» за надежность и стабильный рост, несмотря на все сложности рынка. Принцип «купи-держи» в этом году не работает. И под это приходится подстраиваться.
Моя задача на этом счете, прежде всего, сохранить, а после уже приумножить мои деньги и деньги клиентов. Благодарю за доверие🤝
Что по акциям, пробегусь кратко:
1. Сбер. Дивидендный гэп. Закрывал идею по 325₽ в канале. Дешевле 280₽, думаю, уже интересно. Но другой вопрос, что будет с кредитованием во второй половине 2024 года? Высокие ставки по кредитам должны сбить спрос на них. Касается и ВТБ и ТКС. Нравится сектор, но временно могут быть сложности.
2. Нефть. Лукойл. Потенциальная дивдоходность уже более 13%, в Газпромнефти, если выплатят 75% от ЧП еще больше. Но я считаю, что Роснефть привлекательнее в силу наличия точки роста в виде проекта Восток Оил. Нарастить добычу в ближайшие 3 года на десятки % сможет только она. Нравится.
3. Продовольствие. Абсорбирует и перекладывает на клиента инфляцию и рост цен. Этот сектор считаю, что можно покупать на коррекциях. X5, Новабев, Инарктика, Черкизово - операционно растущие компании.
4. Металлурги. Пока пас, тк не ожидаю роста объемов производства и цен на сталь. Но долгосрочно цены уже приемлемые. Касается НЛМК, Северсталь, ММК. У золотодобытчиков дела обстоят на порядок лучше.
Далее дам комментарий по другим секторам.
$SBER $TCSG $LKOH $ROSN $SIBN $AQUA $BELU $NLMK $CHMF $MAGN