📲 Пробежался по отчету Диасофта за 2023 г.
- Выручка 9.14 млрд руб (+27.1% г/г)
- EBITDA 3.91 млрд руб (+27% г/г)
- Чистая прибыль 3.05 млрд руб (+16.4% г/г)
- Себестоимость продаж +28% г/г — до 3,6 млрд руб. Основной вклад внесли расходы на фонд оплаты труда.
- Общие и административные расходы +44% - до 2,1 млрд руб.
- Долга нет. Это гуд, высокая ключевая ставка не давит на бизнес.
👍Компания показала неплохие результаты за 2023 год, но акции не реагируют ростом.
Консенсус-прогноз заключался в том, что выручка будет расти на +30% в год и более. А для компании роста с оценкой ~19,5 P/E замедление будет восприниматься негативно.
📌Мне нравится Диасофт, но из-за «дороговизны» не покупаю себе в инвестиционный портфель. Смотрю на бумагу только как на спекуляцию.
То же самое могу сказать и про «ВИ.ру». Супер компания с перспективами роста, но сегодня появились подробности по оценке. Размещаются по 100 млрд. Для меня это, как для консервативного инвестора, дороговато (26 P/E). Ждем начала торгов.
____________
💼 Обращаю Ваше внимание на мои стратегии, куда я вкладываю свой 10-летний опыт.
Основной принцип - сохранять капитал даже во время потрясений на рынке. В этом уникальность моего подхода. Сейчас - лучшее время, чтобы подписаться.
🥇
&Стратегия роста RUB - самая надежная и стабильная ростовая стратегия с потенциальной доходностью +50%, коррекций по счету не допускаю, сделки краткосрочные. Лучший выбор в текущих реалиях рынка. Инвестирую свои же деньги.
🥇
&Недооценёнка RUB - сделки могут удерживаться более длительный период времени. Минимальная сумма входа ниже.
Лучшее соотношение такое: 70% инвестировать в стратегию №1, 30% - в стратегию №2.
$DIAS