Отчёт за 3 квартал 2024 года Считаю, что более показательным будут отчёты квартальной прибыли, так как на такой дистанции можно хоть какую-то тенденцию проследить. Начнём с портфеля в тинькофф: Состояние портфеля на 30.09.2024: 150 520 руб. В этом портфеле у меня постоянные перетасовки и всевозможные изменения. По итогу он сейчас всё таки остался обычной подушкой безопасности где лежит 101 079 штук ВИМ Ликвидность. Просто лежит и растёт на 70 рублей каждый день) Делая поквартальные отчёты могу наблюдать за тем как всё менялось в более глобальном формате, чем при ежемесячном отчёте. Очень даже нравится наблюдать за своим ростом во многих направлениях так как смотрю на предыдущие отчёты и вспоминаю что делал 3, 6, 9 месяцев назад на конкретных цифрах. Портфель в Финам: Вот тут чёткая стабильность и строгое следование плану. Состояние портфеля на 31.03.2024: 895 386 руб. Состояние портфеля на 30.06.2024: 924 740 руб. или 933 облигации Состояние портфеля на 30.09.2024: 960 733 руб. или 977 облигаций Портфель вырос на 3,9% Состав портфеля: Балтийский лизинг $RU000A108777 70 штук Обычный флоатер, всегда около номинала болтается и даёт мне купоны КС +2,3%, который мало кто может перебить Борец капитал $RU000A107BR1 100 штук Аналогично с предыдущим эмитентом. Хороший ежемесячный купон. Вэббанкир $RU000A109890 50 штук Хороший эмитент с купоном КС + 5%. Тут палка о двух концах. С одной стороны рейтинг BB в нынешних условиях это повышенный риск, а с другой стороны лучше всего себя чувствуют финансовые организации, которые имеют высокую рентабельность, коей Вэббанкир и является. Гарант Инвест $RU000A106SK2 109 штук Идея всё та же: В марте 2025 будет оферта по 103%, сейчас рынок ещё этого не понял и укатывают бумагу на дно. Совсем недавно без каких-либо новостей бумагу укатали аж на 81%. Успел докупить по 83%, в тот момент YTM взлетал аж до 60%+. Сейчас бумага стоит 91%, что на 3% ниже, чем 3 месяца назад. Времени болтаться остаётся всё меньше и меньше и рост к 103% всё ближе. YTM сейчас в районе 40% и поэтому новый флоатер от них нет смысла держать так как он даёт "всего" КС + 4,5% $RU000A109791 МВ Финанс $RU000A106540 251 штука Самая жирная позиция в моём портфеле С прошлого отчёта хорошо так снизил среднюю цену покупки и теперь она 92%. Идея такая же как и в прошлой- жду оферты. Сейчас же YTM у бумаги 34%. Компания размещает новые выпуски, спокойно гасит предыдущие, спокойно себе живёт и запас прочности имеет большой. Бумагу периодически укатывают до 90% и я тогда докупаю на свободные деньги от купонов. Новый флоатер компании с КС + 4,25% имеет доходность почти на 10% ниже по сравнению с выпуском что я держу и поэтому смысла набирать не вижу. $RU000A109908 Самолет $RU000A1095L7 200 штук Просто хороший флоатер от лидера рынка. Какая бы ситуация ни была, все застройщики заранее подготовились и спокойно переживут ближайшие год-два-три пока рынок жилья будет приходить в норму. Купон КС + 2,75% очень привлекателен. Совкомбанк Лизинг $RU000A1099V8 145 штук Тоже хороший флоатер с купоном КС + 2% от рейтинга AA- Очень достойный выпуск, но держу не только из-за этого. У меня всегда была мечта покупать ценные бумаги компании, в которой я работаю. Сейчас работаю в компании, которая не имеет никаких ценных бумаг, но частично принадлежит Совкомбанку. Хотя бы так реализовал свою мечту))) Фордевинд $RU000A108AK6 52 штуки По 98 продал большую часть и, когда бумага упала до нынешнего YTM в 30%, понял, что вполне можно докупить бумаг обратно))) У бумаги оферта в апреле 2025 года, что также вполне близко уже и купон в 20,75% тоже можно считать приличным. Главный кандидат на докупку сейчас Вывод: Почти все бумаги дают купон 20%+, но всё портят не малые позиции по Гарант-Инвесту, МВ Финанс и Фордевинду (почти 50% портфеля), которые с прошлого отчёта дали минус, но уже совсем скоро это закончится и портфель покажет 7-8% доходности за квартал. А как дела у вас? Ставь лайк/подписывайся #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени