Топ самых доходных бумаг на 14.01.2025 В этом списке самые прибыльные бумаги по доходности. Суммируется доход от роста стоимости и купона. Поэтому прямо сейчас на первом месте стоит бумага с купоном в 0,1% годовых 2 раза в год. Перейдём к самому топу: •$RU000A102HU3 ПО УОМЗ, БО-П02 Рейтинг: A- Доходность к оферте в июне 54,5% годовых У бумаги купон всего 0,1%, но зато цена 83,4% Добавил её сюда, хотя она не торгуется, чтобы показать, что прямо сейчас на рынке самая доходная бумага не имеет огромного купона. Большой купон сам по себе ничего не значит на вторичке. •RU000A106540 МВ Финанс, 001Р-04 Рейтинг: A Несменный лидер всех топов последние месяцев 6 точно Доходность к оферте в апреле 47% годовых •RU000A104JQ3 Группа компаний Самолет, БО-П11 Рейтинг: A+ Доходность к оферте в феврале нынешнего года 34,89% Бумага сейчас стоит 98,36 Купон почти 13% Это значит, что всего за 1 месяц вы можете гарантированно заработать 2,5% •RU000A107D33 ВИС ФИНАНС, БО-П05 Рейтинг: A+ YTM бумаги 33,5% годовых к июню Купон в 16% и рост стоимости более, чем на 5% к июню дают вполне хорошую доходность •RU000A104ZK2 МВ Финанс, 001Р-03 Рейтинг: A Ситуация 1 в 1 как и у предыдущего выпуска выше по тексту. Держим до оферты и получаем 30% годовых •RU000A104735 ГК Пионер, 001P-06 Рейтинг: A- Тут чуть более длинная бумага по сроку погашения, которое в декабре 2025, но дюрация у неё 181, поэтому её можно считать вполне короткой Даёт также 30% годовых к погашению Был полезен список? Тогда ставь лайк и подписывайся на меня. Это мотивирует.

Лучшие бумаги на рынке Сделал для вас подборку бумаг со следующими критериями: Рейтинг не ниже A- Дюрация до полугода YTM не ниже 28% (Пост писал ещё вчера, поэтому цифры могут немного отличаться) 1 место МВ Финанс, 001Р-04 RU000A106540 Оферта 23 апреля YTM 45,7% Выпуск уже начал расти и думаю, что дальше практически без остановок пойдёт к номиналу. 2 место ГК Самолет, БО-П11 RU000A104JQ3 Оферта 14 февраля YTM 39,47% Уникальная ситуация. Подождать всего месяц и получить 39% годовых. 3 место ВИС ФИНАНС, БО-П05 RU000A107D33 Оферта в июне YTM 30,8% 4 место Балтийский лизинг, БО-П08 RU000A106EM8 Оферта в июне YTM 30% 5 место АФК Система, 001P-17 RU000A102FT9 Оферта также в июне YTM 29,7% В этих бумагах много хороших моментов, которые пригодятся на нашем рынке: Доходность выше, чем у флоатеров или ВИМ Ликвидности. LQDT Гарантия того, что выпуск не упадёт на процентов 10-15 с возвратом к номиналу через года. Выпуски с низкой дюрацией менее подвержены колебаниям цены. Для меня- это очевидный выбор на ближайшее время точно. Таких выпусков очень много. Хоть задиверсифицируйся)

Мой текущий портфель облигаций Начал год с продажи RU000A101XD8 Максима Телеком Брал по 96%, продал по 99% Вместе с купонами получил более 4,5% прибыли за 2 месяца В портфеле имею небольшую позицию АПРИ RU000A10A1P9 Купон 30%, до оферты менее года. Болтается +- в районе номинала. ГТЛК БО-08 RU000A0JWST1 Брал по 95,8% 3 декабря. Сейчас уже 97,8% . Уже дало 2% на росте стоимости, а в ближайшие пару недель даст ещё +2% и буду продавать по 99% Гарант-Инвест RU000A106SK2 Успел скинуть примерно по цене покупки большую часть бумаг. Сейчас осталось совсем чуть-чуть бумаг. По-прежнему думаю, что они исполнят оферту, но уверенности поубавилось) Европлан RU000A103KJ8 Брал также 3 декабря по 96,7% Сейчас бумага стоит 98,62% или же +2% только на росте стоимости за месяц. МВ Финанс RU000A106540 Средняя цена покупки 87,27%, сейчас бумага выросла до 93,34 или +7% прибыли. В исполнении оферты по этому выпуску сомнений нет, поэтому жду, когда этот выпуск даст +15% за пару месяцев и продам до оферты. МКБ ЗО26 RU000A107VV1 Очень выгодное вложение в эту бумагу выдалось. Средняя цена покупки 81%. Сейчас она стоит 91%. 10% доходности в долларах за месяц. Кайф. Продолжаю на практике знакомиться с квазивалютными инструментами. Продавать не планирую. Ввиду того, что валютная доходность для меня стоит выше рублёвой, то даже +4% в долларах для меня ценнее, чем +15% в рублях. МигКредит RU000A106UK8 Тут сложнее посчитать так как выпуск с амортизацией, но и в этом самый кайф Выпуск стоит 96% от номинала, но каждый месяц идёт постепенная амортизация по номиналу же. У выпуска YTM 34% и мне не надо ждать погашения или оферты, чтобы эти 34% годовых получить. Я получаю их уже прямо сейчас, но частями. О’Кей RU000A1009Z8 Брал по 93,6%, а стоит он сейчас 96,6% У выпуска скоро оферта и это значит, что свои 2,5% я гарантированно заберу уже в ближайшее время. Почта России $RU000A1008Y3 Брал по 95% под оферту. Сейчас стоит уже 96,9%. Как и все предыдущие выпуски я буду держать его до 99% под оферту и продам по рынку до неё. Ещё одна моя звёздочка- Самолёт 11 RU000A104JQ3 Брал его на всеобщей панике. У бумаги оферта через месяц, а у компании на счету денег хватит на погашение нескольких таких выпусков, но, скорее всего, дадут просто более щедрый купон, чтобы не так много выкупать. Менее, чем за месяц сделка уже дала +7,7% Фордевинд RU000A108AK6 Средняя цена покупки 93%, сейчас уже 95,85% Стратегия всё та же: покупать короткие выпуски близкие к оферте и просто ждать. Стратегия работает безупречно, а главное, портфель не болтает из стороны в сторону при любом дуновении ветра. Это были выпуски с фиксированными купонами, но у меня есть чуток ещё и флоатеров. Каршеринг Руссия RU000A109TG2 Брал по 91% с ТКД (текущий купонный доход) в 25,5%, но не ожидал, что он за пару недель стрельнет и вырастет на 4,5%. Буду держать и дальше. Никто же не может гарантировать, что ставку и дальше повышать не будут, а если и будут, то крайне медленно. Также держу Борец Капитал RU000A107BR1 Его не сломило не всеобщее падение флоатеров, не общее уныние на рынке. Он крепко держится за номинал. Погашение у него в ноябре 2025. Буду держать до конца. Балтийский Лизинг RU000A108777 Покупал ещё на размещении, но продавал в самом начале падения. Откупил обратно по 92%. ТКД в почти 26% меня радует) Самолёт RU000A1095L7 Самый болтающийся выпуск. Средняя цена покупки 78%. ТКД 30%!!! Вывод: активная торговля даёт хорошие плоды. Большая часть выпусков имеют купон до 10%, но на них я зарабатываю по 25-40% годовых. Замещающие облигации очень интересны. Десятки процентов на ровном месте! Флоатеры у меня являются источником ликвидности в портфеле, чтобы не сидеть неделями без единого купона. Так просто не нравится, но и доходность тоже не малая. Если пост понравился, то ставьте лайк и подписывайтесь на меня. Это мотивирует