АФК Система: краткосрочный откат и внешний фон

19 сентября 2024 в 6:47

АФК Система. Возможен краткосрочный откат В среду акции АФК Система снизились на 2,92%. Цена закрытия — 16,25 руб. Торговый объем средний — 1,92 млрд руб. 🔸️Краткосрочная картина • Вчера акции АФК Система закончили торговый день в числе аутсайдеров, котировки существенно снизились, что сопровождалось средними торговыми оборотами. Российский рынок вчера корректировался широким фронтом, а Индекс МосБиржи потерял 0,8% за день. • В среду бумаги Системы преимущественно снижались по ходу дня. Перед закрытием основной сессии была предпринята попытка сыграть в отскок, но развития она не получила. На вечерней сессии бумаги консолидировались, закрылись рядом с внутринедельными минимумами. • Пятничный импульс не получил продолжения, разворотный паттерн «Бычье поглощение» не отработал. По ходу текущей недели продолжается преимущественно нейтральная ненаправленная динамика. Факт того, что импульс не получил продолжения, настораживает и говорит скорее за возможный локальный откат. • В роли ближайшего сопротивления можно выделить размашистую зону на 16,888–17,359 руб. При откате ориентироваться на уровень 16,2 руб. не стоит, поскольку с высокой степенью вероятностью он будет пробит за счет внутридневной волатильности. Более вероятной целью является диапазон 15,38–15,628 руб. 🔸️Внешний фон Индекс S&P 500 вчера снизился на 0,29%, фьючерс с утра растет на 0,8%. Индексы АТР торгуются в хорошем плюсе. Нефть Brent после вчерашнего снижения на 1,29% с утра растет на 1,4%, торгуется по $73,4 за баррель. Уровни сопротивления: 16,888 / 17,11 / 19,29 Уровни поддержки: 16,2 / 15,628 / 14,65 🔸️Долгосрочная картина • В конце мая бумаги ушли в глубокую коррекцию, пробив во время падения среднесрочный тренд от середины декабря 2023 г. и долгосрочный восходящий тренд от октября 2022 г. Снижение в пике превышало 50%. • Опора была найдена на уровне минимумов апреля 2023 г. Пока на отскоке бумаги несколько запаздывают. Номинально прирост превышает 12% и превосходит индексный, но это скорее объяснимо эффектом низкой базы и более высокой бетой. Нисходящий тренд все еще остается в силе. • Перепроданность на недельном RSI снята, но значение едва превышает 30, поэтому с этой точки зрения потенциал для роста еще имеется. • Ближайшая среднесрочная цель — коррекция к уровню 38,2 Фибоначчи, недалеко от которого проходит 200-дневная скользящая, район 20 руб. • На недельном графике картина выглядит умеренно позитивной. Последние две недели закрывались формациями похожими на бычий пинбар, которые по своей сути являются разворотными. Однако тени сверху весьма значительны, то есть давление продавцов все еще сохраняется, а мощного направленного движения пока не последовало. • Позитивным сигналом будет являться рост выше 17,3 руб. на горизонте нескольких недель. Негатив — уход ниже 15,38 руб. • Взгляд аналитиков БКС на акции АФК Система — «Нейтральный», целевой уровень на горизонте 12 месяцев составляет 31 руб. 💡 БКС Мир инвестиций