Ежемесячный отчет по инвестиционному портфелю: итоги и аналитика

31 декабря 2024 в 6:53

На рынке одно из самых главных качеств – дисциплина, даже если это 31 декабря.💪 Сегодня выкладываю ежемесячный итог - информацию по портфелю 💼«Все по 100». 🔍Кратко по результатам: Портфель показывает минус 8,77% (без учета полученных дивидендов). Индекс снизился за время ведения портфеля на 17,67% (см. скрин), таким образом портфель показывает себя лучше рынка на 8,9%, т.е. лучше в два раза. Неплохой результат, с учетом момента начала проекта (майский пик рынка). 📌Также на результат влияет то, что позиции куплены не равными долями (не на одинаковые суммы).Например, 1 позиция Группы Позитив показывает -1730,2 рубля при доходности -21,87%, при этом ДВМП с доходностью +24,4% показывает результат всего +373 рубля. Это один из выводов портфеля, которые следует учесть на будущее. 📉В декабре добавлено 4 новые компании в портфель: - Интер РАО 1 лот по 3,65 руб. на сумму 365 рублей. Текущая цель по ней: 7,3 рублей; - Озон Фармацевтика по цене 33,6 рублей (1 лот) на 336 рублей; - Яндекс по цене 3803 рублей (1 лот) на 3803 рублей; - СПб Биржа (высокий риск!, не повторяйте) по цене 118,2 рублей (1 лот) на 118,2 рублей. 💵Прошла 1 дополнительная покупка в соответствии с условиями портфеля (дополнительная покупка каждые -15% снижения): - Софтлайн – третья дополнительная покупка акции компании по 100,82 рублей на 1008,2 рублей, за счет дополнительной покупки цель изменилась на 284,13 рубля вместо 311,63 рублей. В декабре были зачислены были зачислены дивиденды и купоны: ОФЗ 26238 купон 35,4 рублей 5 декабря; Инарктика 60 рублей 6 декабря; Т-Технологии 185 рублей 9 декабря; Whoosh 8,44 рубля 23 декабря. Напоминаю, цель по которой будет закрыта каждая позиция +100% доходности на акцию (все данные есть в таблице). Портфель сейчас «красный», идет вместе с рынком. Но предусмотренные условиями портфеля дополнительные покупки (каждые -15%) позволят быстрее достигнуть целей (с каждой дополнительной покупкой цель снижается). ❗️Не повторяйте, портфель создан для наблюдения за описанной стратегией - покупки каждые 15% коррекции по каждой акции с целью получить хорошую среднюю цену акции и закрыть каждую позицию в плюс 100% доходности. Результаты по портфелю размещаются каждый месяц, выводы о стратегии можно будет сделать по факту закрытия сделок. На данный момент в портфеле 18 акций и 1 облигация. ☝️Начало ведения портфеля совпало с майским максимумом рынка, индекс был 3501 пп., затем началась коррекция. Сейчас индекс 2883,04 пп. Покупая акции, следует ставить горизонт инвестирования не менее 3 лет. 💛Всем прибыльных инвестиций, холодной головы и твердой дисциплины! Описание портфеля, правила, риски и цели портфеля описаны здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/O.Firsova/2ae51d4e-0e22-4e74-8a2b-2f9a46ab347a/ ❗️ВАЖНО: не является рекомендацией к покупке!