Кровавый российский портфель или похороны российского рынка.
Пришло время рассказать о составе моего русского портфеля и о текущем положении дел.
Внимание! Пост пишу 28 февраля 2022 в 12-00 дня, думаю, что впереди еще одна нехилая просадка.
Свой российский портфель я начал собирать примерно в декабре 2021 года. Расчет был как у всех: русские бумаги немного откатились от хаёв, впереди шикарные дивиденды - почему не взять?
А еще диверсификация вынуждает прекратить покупку долларов $USDRUB (ведь их у меня в моменте было около 98% от всего капитала. Не зря же я последние 4 года все свои рублевые доходы сразу переводил в буржуйскую валюту :)
В итоге был собран стартовый портфель, который я усреднял в течение января и февраля. Цель портфеля - это стабильный дивидендный поток более 10% годовых (ХА-ХА-ХА) + ставка на рост перспективных компаний, таких как: Сегежа $SGZH, Тинькофф {$TCSG}, Яндекс {$YNDX}, Мать и Дитя $MDMG и многих других. Полный состав портфеля в картинке, закрепленной под постом.
Сейчас это все выглядит просто смешно, просадка -22% в рублях, -40% в долларах. Портфель теперь точно со мной надолго :)
Топ-10 бумаг портфеля по объему и просадка по ним (в рублях):
1. Газпром $GAZP - 16.32%, просадка 21.32%
2. Сбербанк $SBERP - привилегированные - 13.02%, просадка 33.55%
3. Северсталь $CHMF - 10.14%, просадка 10.93%
4. ММК $MAGN - 8.67%, просадка 15.2%
5. Сегежа $SGZHH} - 5.97%, просадка 19.82%
6. ФосАгро $PHOR - 4.97%, просадка 9.76%
7. Московская биржа $MOEX - 4.21%, просадка 18.33%
8. Полиметалл {$POLY} - 4.15%, просадка 19.8%
9. АЛРОСА $ALRS - 3.42%, просадка 22.96%
10. Черкизово #GCHE - 3.1%, просадка 6.62%
Остальные более мелкие позиции просели также на 15-40%. И я уже не жду особого отскока, поскольку сейчас ждать чего-либо просто невозможно.
Активы продавать не планирую, смысла в этом не вижу. Буду неспешно докупать, очень медленно, наблюдая за развитием политической ситуации. Приоритет теперь буду отдавать перспективным компаниям, работающим на внутренний рынок.
А как дела у вас? Держали российские акции, расчитывали на жирные дивиденды?)
17
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
16 комментариев
Ваш комментарий...
Держу. Будь что будет. Никогда так не уставал, сидя на диване:( все деньги теперь буду в валюту и зарубежные акции вкладывать, если позволят. В принципе, моя цель-долгосрок, если доживу, лет 20. Хотя бы 10. Дивидендами точно отобью. Хотелось бы конечно, приумножить, но теперь уже лишь бы сохранить
Нравится
4
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
N_N
156 подписчиков • 39 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
−7,08%
Еще статьи от автора
15 марта 2022
Что происходит с сахаром?
Страна разделилась на 2 лагеря: те, кто сражается за мешок сахара в Магните (вообще не понимаю, зачем он им в таком количестве) и те, кто яростно шортит фьючерс SAK2 на Московской бирже MOEX
— Что случилось?
За последнюю неделю абсолютно неликвидный майский фьючерс на сахар $SAK22}2} начал очень активно торговаться и расти.
Многие думают, что стоимость 1 пункта - это некая цена за 1кг сахара у поставщиков, производителей или воообще установленная государством.
Но все это не так, здесь возникла интересная арбитражная ситуация.
— На сайте мосбиржи дана инструкция расчета стоимости фьючерса:
Цена исполнения конктракта:
РЦисп = РЦice * К1 * К2,
где:
РЦисп – цена исполнения Контракта;
РЦice 2
– расчетная цена соответствующего фьючерсного
контракта, которая установлена в последний день торгов
(Last Trade Date) данным фьючерсным контрактом на бирже
ICE и публикуется на официальном сайте биржи ICE в сети
Интернет по адресу www.theice.com
К1 – коэффициент перевода одного фунта в килограммы,
равен 2,2046 (две целых две тысячи сорок шесть десятитысячных);
К2 – одна сотая доллара США по курсу доллара США к российскому рублю, определенному в день исполнения Контракта в соответствии с Методикой расчета индикативных
валютных курсов, утвержденной Биржей, с учетом ограничения на колебание курса.
— На момент написания поста (15.03.22, 11:30), цена на фьючерс SBK2022 на бирже ICE - 19.09, тогда:
19.09 * 2,2046 * 110/100 (примерный курс $ вчера) = 46,26р. за контракт, а не выше 53, как сейчас.
Убедиться в этом можно, глянув старый график SAK2 (например, 25.02) и просчитав цену фьючерса:
17,6 (цена SBK2022 на 25.02) * 2,2046 * 86,2 (курс USDRUB 25.02) / 100 = 33,44р. за контракт. В тот день у нас было 33-34р.
Похоже, наши спекулянты скучают, пока закрыты торги акциями на Мосбирже и просто решили запампить сахар.
3 марта 2022
Мои действия на текущий момент.
Днём 1 марта меня посетило какое-то предчувствие, что биржу могут закрыть на неопределенное время. Потому я принял решение ликвидировать свой долларовый портфель #портфель_usd.
Все американские бумаги, за исключением 1 бумаги ONL (её почему-то не продать), были проданы.
Далее я начала думать, как поступить с долларами на этом счете и заметил расхождение цен между CHFRUB и $USDRUB. Как не сложно заметить, во всем мире за 1 Франк дают 1.08-.09$, а у нас на тот момент франки раздавали по 102 рубля. Соответственно справедливая цена Франка на тот момент была примерно 115 рублей (106*1.08), а мне удалось его взять за 102 рубля.
10000$ были проданы по средней цене около 106 рублей, а на вырученные рубли были куплены 10000 Франков со средней 102 рубля.
Сейчас #портфель_usd состоит из:
- 1 акция ONL
- 10000 Швецкарских франков
- 5657 Долларов США
- 29612 Рублей
В других своих портфелях я провел такие же манипуляции по продаже Долларов и покупке Франков. Там средняя цена покупки Франков была 99-100 рублей, что еще интереснее.
Кроме того, я вынужденно продолжаю держать паи золотых фондов TGLD и FXGD . В пятницу 26 февраля я пытался закрыть позиции по ним с прибылью в 5%, но успел продать лишь 1\4 всего объема по желаемой цене. Даже не представляю, сколько сейчас рыночная стоимость этих паёв, но предполагаю, что процентов на 20-25 выше пятничной.
А как действуете вы в текущей ситуации? Удается заработать даже при закрытой бирже?
25 февраля 2022
Что случилось с золотыми фондами TGLD и $FXGD.
Всем привет! Думаю, что уже многие заметили, что вчера и сегодня наблюдается аномальная ситуация с различными фондами (ETF) на Московской бирже.
Фонды, повторяющие S&P500, например, $SPSP умудрились отстать от своего «эталона» на десятки процентов. Похожим образом 24.02 себя проявил фонд на развивающиеся рынки от ВТБ - VTBE . Неадекватное падения вчера, и восстановление сегодня на 20%.
Я вчера обнаружил подобную ситуацию в фондах на золото от Finex и Тинькофф - FXGD и TGLD . Оба фонда отстали примерно на 8-10%. Вчера провайдер Finex дал пояснение о том, что подобная ситуация с фондами произошла из-за того, что их маркетмейкер покинул стакан.
Игроки на рынке панически выходили в кэш, что и провело к такой цене.
Сейчас на сайте Московской биржи MOEX можно посмотреть расчетную стоимость паёв для некоторых фондов, например, FXGD, FXCN, FXDE и других. Расчетная стоимость выше на 10%, чем текущая. Её можно увидеть на сайте биржи - https://www.moex.com/ru/issue.aspx?code=FXGD
Обнаружив это расхождение, я приобрёл паи фонда на золото TGLD, а сегодня прикупил и $FXGD. На момент написания поста бумажная прибыль в районе 3% по фонду Тинькова и 1.5% по Finex. Буду сидеть в них дальше. Хочу дождаться прихода ММ и восстановления «справедливых» цен.
Да, ситуация неприятная и ставит под угрозу авторитет провайдеров фондов, ведь они по сути «кинули» держателей фондов, не вовремя отключив маркетмейкера, и допустив такую просадку. Но и здесь нашлась возможность заработать другим участникам рынка.
Что думаете про подобные вещи?