Приветствую! 🎱 Первое правило – выжить. Второе правило в том, что могут быть нарушены все правила, если этого требует первое правило. -Ларри Вильямс На этой неделе инвесторам предстоит проплыть ⛵ сквозь горизонты багровых вод в самом сердце инвестиционной бури 🌊 , погрузиться в пучину экспирации, пройти сквозь тайфун 🌪 очередных недельных данных по инфляции, постараться не разбиться о скалы ⛰ ставки ЦБ + див.гэпы LKOH, CHMF HEAD тоже дают о себе знать, ведь на сильном рынке раны быстро затягиваются, на слабом кровь 🩸 продолжает течь. + санкции ЕС, а также администрация Байдена, которая словно с катушек съехала и пытается в последние 2 месяца одобрить всё то, на что они не решались 2 года. Чем-то ситуация напоминает события годичной давности, где на 15 декабря 2023г выпал див.гэп Лукойл, озвучили санкции ЕС, ЦБ поднял ставку с 15% до 16%, а Совкомбанк скушал всю ликвидность с рынка выйдя на IPO в тот день. Тогда был сильный пролив, все окончательно испугались, скинули бумаги и рынок пошёл в шестимесячный рост. Проблема в том, что тогда была коррекция в 10%, а сейчас больше 30%. 10% можно сравнить с зажжённой спичкой, где немного подсвечиваются инвестиционные идеи, такие коррекции случаются часто. 20% это керосиновая лампа, где Вам более чётко видны вкусные цены, а вот 30% не являются подарком, представьте, что инвесторы разбили эту самую лампу и языки пламени начинают сжигать всё поле инвестиционной деятельности без разбора и если вовремя не потушить пожар, то спасать будет нечего. И всё-таки хочется верить, что нынешнее повышение ставки будет последним, в ноябре кредитный импульс показал существенное снижение, а с января он и подавно должен остыть, чем ближе к инаугурации Трампа, тем чаще начнут форсировать события о возможном перемирии, рынок любит жить ожиданиями. Сейчас у Трампа связаны руки и все его полномочия ограничены спамом в своих соц.сетях. Однако даже первый день может стать историческим, например, Байден в январе 2021г сразу подписал 17 приказов, которые отменили политику Трампа во многих сферах. Трамп хочет побить этот рекорд и подписать 25 приказов с отменой политики Байдена, которые могут стать ключевыми не только для США, но и мира 🌏 в частности. Понимаю, что сейчас крайне тяжело во что-то верить, я лишь пытаюсь найти хотя бы одну ноту позитива в этой мелодии Армагеддона, происходящего на нашем рынке. Нам только и остаётся верить, что буря стихнет, тучи ⛈ страхов развеются, а водная гладь начнёт отражать свет надежд под шальной ветер инвестиционных идей, наполняющих паруса инвесторов. Давайте посмотрим на нефть 🛢 Живёт в треугольнике два последних месяца, расти не хочет, но и падать не спешит. Треугольники чем-то напоминают перетягивание каната, тут одни ставят на рост, другие на падение. В мире падает производственная активность, рынки боятся пошлин, Трамп хочет добывать больше нефти. С другой стороны каната: Опек+ постоянно продляет сокращение , санкции на танкерный флот РФ и вечное полыхание на Ближнем Востоке, а EIA (Управление энергетической информации США) ожидает дефицит на рынке нефти в 2025, хотя раньше говорили о профиците. По нашему рынку: По технике зашли на территорию, где индекс жил в 2022г, у нас наблюдается сильный отток инвесторов в последние 4 месяца, отсюда и такое давление. Однако во многих фьючерсах количество физ.лиц сильно растёт, можно только предположить сколько плечей сидят в лонгах, однако юр.лица продолжают хеджировать свои позиции, то есть ставят на падение. Выгрузил Вам динамику по фьючерсу IMOEXF за 2 месяца, можете посмотреть. Я хочу верить в рост, но при таких раскладах может быть сильный и резкий пролив, обычно так заканчиваются коррекции. Буквально одним или двумя днями происходит резкий укол и начинается рост, можете посмотреть на наш индекс с 2014г. Сейчас главное старайтесь выжить, а не ищите "самое дно" плечевыми позициями. Спасибо за внимание, доброй Вам ночи и держитесь ✊!

Приветствую! 🍨 Начал читать Новые Маги Рынка 🧙‍♂️, и нет, это не про Гарри Поттера, где «не волшебник выбирает палочку, а палочка волшебника». Однако, параллели есть, в книге описываются различные методы торговли, которые привели тех или иных людей к успеху. Интересно то, что большинство советов противоречат нашему обычному пониманию. Например, Рэнди Маккей, которому удавалось показывать большую доходность в течение 20 лет, реагирует на убытки, как бык на красное, и рассказывает, что у трейдеров не должно быть убыточных позиций, если что-то не растёт или падает📉, то надо закрыть позицию независимо от её перспектив. Его не интересуют падающие бумаги, но его интересуют те, которые начинают расти📈. (Сделал Вам две вырезки в картинках, если интересно почитайте, они коротенькие) Давайте по нашему индексу: Мы ходим по лезвию ножа 🔪 между 2450 и 2550, нам то кидают новость про возможные переговоры, то рассказывают про падающую нефть 🛢, растущую инфляцию и что в Газпроме не будет дивидендов. Давайте так: в чём разница между Биткоином по 15к$ и 100к$? - по 100 он всем нужен, а по 15 мало кто видит в нём ценность. Для роста активов нужен фон и настроение инвесторов, уверенность, что завтра будет лучше, чем вчера. «Стоимость ценной бумаги определяется мнением людей». -Джон Кейнс Хочу провести параллель с нашим индексом, посмотрите на него в $, это тот же биток по 15к$. Понимаете, мы сейчас находимся в красных кружочках, а где люди начнут бешено скупать всё? – в зелёных, ведь SBER по 220р это плохой актив, зато по 400 дайте на всё депо с плечами. Сейчас лучше не спешить ⏳, через 2 недели пройдёт квартальная экспирация, заседание ЦБ, див.Гэпы в PHOR (249р), CHMF (49Р), HEAD (907р), LKOH (514р) , всё это создаст давление в активах и на индекс, вряд ли под заседание кто-то побежит выкупать просадку. Например LKOH год назад тоже пролился, его див.гэп выпал на заседание ЦБ, рынок это переварил, успокоился и пошёл в 6 месячный рост почти без откатов. В январе Трамп вступит в должность, на нас начнут сыпать новости о возможном перемирии под песни годовых дивидендов. Пока это только предположение. 🔮 Давайте перейдёт к активам TRNFP наша всеобщая боль, тут хочется обратить внимание на 1 момент, 24 февраля 2022г бумажка упала на 900р, а уже к июню торговалась по 1400р (сбер валялся возле 120р тогда). Могу предположить, что история немного повторится, да подняли налог, но компания заметно повысит тарифы + дивидендов за 2024г налог не касается и если в индексе к тому моменту появится сила на фоне всеобщих дивидендов, разговорах о перемирии и ЦБ просто намекнёт на снижение ставки, то тут может очень ярко засиять. ALRS важно послеживать за индексом инвестиционных бриллиантов 💎, в $ — это сильные падение, а вот в рублях цены высоки, тут помогает девальвация. Цены на саму акцию низки исторически, но я бы подождал хотя бы 2 месяца роста, лучше сопровождать рост, чем бесконечно усреднять падение, в этом и есть идея Рэнди Маккея, о котором немного рассказывал вначале. RTKM вот Вам и инвестиции, бумага на уровне 2004г, уровень очень сильный, но лучше подождать разворота, поверьте, она не улетит одной палочкой в 80р. Например в 2022г бумага стоила 52р, после 3 месяцев роста она стоила 62, у инвесторов появилась уверенность и те кто поверил сопровождали рост аж до 100р. (Я тоже покупал, сопровождал рост торговлей до 84 и больше не лез) Цена актива - отличная, однако тут идёт мощный нисходящий тренд уже 9 месяцев почти без отскоков, подождите хотя бы 1 зелёненькую, пусть покажется хоть какой-то покупатель. GMKN нисходящий тренд. Тут хочется зацепиться, что Норка тратит больше 20% на кап.затраты, значит налог в 25% её не коснётся (он будет 20%) + рубль ослаб, а так же с 31 декабря 2024 снимутся экспортные пошлины (если их не продлят), это может воссоздать интерес к бумаге, пока бумага борется за уровень 100р. Спасибо за внимание, хороших Вам выходных и держитесь!✊

Приветствую! 🎲 «Успех в торговле приходит от хорошего знания рынков и еще лучшего знания самих себя». -Ларри Вильямс Давайте слегка затронем грани различных методов торговли, на примерах попытаемся посмотреть на рынок под призмой психологии и через какие испытания проходят инвесторы, поучимся искать хорошие точки входа🔮. Надеюсь пост будет простым и полезным.🙂 Я не стану рассказывать сказки про «волны Эллиота»📈 , где сам создатель опубликовал свою работу под названием «Закон природы – секрет вселенной 🌌» и умер в нищете через 2 года. (любой волновик разберёт акцию на прошлом в 5 волнах, но если спросить, что дальше, то «тут либо вверх, либо вниз» и по классике точно вправо), или про уровни «Фибоначчи», которые использовались для оценки роста популяции кроликов 🐇 и птиц🦜, а трейдеры нашли им своё применение. Рынок — это бездушная машина, тут нет места эмоциям, ибо она питается страхами и продаёт жадность. Рассмотрим несколько американских бумажек, а потом перейдём к нашему рынку. В Америке всего лишь 2 фонда (Vanguard и BlackRock) управляют активами на 20 трлн.$, они без труда могут опустить в болото любую хорошую компанию или надуть мощный пузырь в «перспективной пустоте», ибо их ресурсы почти безграничны. В своё время торговал в акции DDOG , она упала с 200$ и летела в пропасть на хороших отчётах, более того, они подписали контракты с Microsoft, что позволяло увеличить выручку и прибыль, но бумажку отправили в 60$, она жила там 2 квартала и только после этого развернулась (уже 150) Посмотрите на NFLX, на отчётах бумага падала по 20-30%, цена снизилась с 700$ до 150$, а потом развернулась. Сейчас стоит – 850$ . В самом низу прошёл чудовищный объём, отобрали все бумаги на панике и резко развернули. Не стану Вас томить, в картинках так же посмотрите на 2 бумажки (META PLTR), эти 2 компании являются экстремистскими, но мы ими не торгуем, а просто смотрим. Я к чему? – если надо, любую акцию можно сложить в 3-10 раз, забрать у инвесторов их активы и вернуть обратно, как будто ничего и не было. Теперь про наш рынок: Дело в том, что приток иностранной валюты обеспечивается в основном нефтегазовыми доходами, давайте посмотрим сколько нефти добывали в 2013г: -523 млн. тонн А в 2023? -530 млн. тонн Не особо похоже на рост, поэтому рублю постоянно приходится подстраиваться под цены на нефть. (в один год нефть дорожает, в другой рубль девальвируется, так и живём, именно это приводит к переоценке активов) Давайте рассмотрим сильные бизнесы: SBER – финансовое сердце нашей экономики, ROSN и LKOH – 🛢 нефтяные гиганты , которые больше всего выигрывают от валютных колебаний. Дело в том, что в рублях эти акции исторически растут, а вот в $, это совсем другие картины, обратите внимание на 20-летние боковики (в картинках), тут важно стараться взять ниже пунктирной линии, это будут те цены, которые хорошо смотрятся на истории. Вы можете сделать ещё проще, откладывать иностранную валюту и продать её, когда цена на активы коснулись нижних значений, чтобы купить акций. Правда такие паники происходят только раз в 7-8 лет (2008-2015-2022), поэтому, если Вы инвестор, то хорошими значениями станут любые цены ниже пунктирной линии. Я сам покупал Сбер по 100 и продал по 130, баловался Роснефтью возле 260р, но думал, что мы годы будет лежать возле этих значений. Вся эта информация вряд ли станет полезной для краткосрочных спекуляций, но точно не будет лишней для среднесрочных и долгосрочных инвесторов. Опять же, из всего вышесказанного 🎯, старайтесь ждать хороших цен, но помните, что цены могут быть ещё в 2 раза ниже , даже в хороших активах. Ждите, когда стихнет буря, волатильность успокоится, тогда и подбирайте, иными словами: "Вы должны подождать, пока активы не воткнутся в пол и не перестанут дрожать, тогда и только тогда подбираете их. Это лучший урок, который я усвоил за 50 лет, наблюдая за тем, как люди теряют деньги." -Ларри Вильямс Спасибо за внимание и хорошего Вам вечера!😊 #пульс_оцени