Приветствую! 🍨 Начал читать Новые Маги Рынка 🧙‍♂️, и нет, это не про Гарри Поттера, где «не волшебник выбирает палочку, а палочка волшебника». Однако, параллели есть, в книге описываются различные методы торговли, которые привели тех или иных людей к успеху. Интересно то, что большинство советов противоречат нашему обычному пониманию. Например, Рэнди Маккей, которому удавалось показывать большую доходность в течение 20 лет, реагирует на убытки, как бык на красное, и рассказывает, что у трейдеров не должно быть убыточных позиций, если что-то не растёт или падает📉, то надо закрыть позицию независимо от её перспектив. Его не интересуют падающие бумаги, но его интересуют те, которые начинают расти📈. (Сделал Вам две вырезки в картинках, если интересно почитайте, они коротенькие) Давайте по нашему индексу: Мы ходим по лезвию ножа 🔪 между 2450 и 2550, нам то кидают новость про возможные переговоры, то рассказывают про падающую нефть 🛢, растущую инфляцию и что в Газпроме не будет дивидендов. Давайте так: в чём разница между Биткоином по 15к$ и 100к$? - по 100 он всем нужен, а по 15 мало кто видит в нём ценность. Для роста активов нужен фон и настроение инвесторов, уверенность, что завтра будет лучше, чем вчера. «Стоимость ценной бумаги определяется мнением людей». -Джон Кейнс Хочу провести параллель с нашим индексом, посмотрите на него в $, это тот же биток по 15к$. Понимаете, мы сейчас находимся в красных кружочках, а где люди начнут бешено скупать всё? – в зелёных, ведь SBER по 220р это плохой актив, зато по 400 дайте на всё депо с плечами. Сейчас лучше не спешить ⏳, через 2 недели пройдёт квартальная экспирация, заседание ЦБ, див.Гэпы в PHOR (249р), CHMF (49Р), HEAD (907р), LKOH (514р) , всё это создаст давление в активах и на индекс, вряд ли под заседание кто-то побежит выкупать просадку. Например LKOH год назад тоже пролился, его див.гэп выпал на заседание ЦБ, рынок это переварил, успокоился и пошёл в 6 месячный рост почти без откатов. В январе Трамп вступит в должность, на нас начнут сыпать новости о возможном перемирии под песни годовых дивидендов. Пока это только предположение. 🔮 Давайте перейдёт к активам TRNFP наша всеобщая боль, тут хочется обратить внимание на 1 момент, 24 февраля 2022г бумажка упала на 900р, а уже к июню торговалась по 1400р (сбер валялся возле 120р тогда). Могу предположить, что история немного повторится, да подняли налог, но компания заметно повысит тарифы + дивидендов за 2024г налог не касается и если в индексе к тому моменту появится сила на фоне всеобщих дивидендов, разговорах о перемирии и ЦБ просто намекнёт на снижение ставки, то тут может очень ярко засиять. ALRS важно послеживать за индексом инвестиционных бриллиантов 💎, в $ — это сильные падение, а вот в рублях цены высоки, тут помогает девальвация. Цены на саму акцию низки исторически, но я бы подождал хотя бы 2 месяца роста, лучше сопровождать рост, чем бесконечно усреднять падение, в этом и есть идея Рэнди Маккея, о котором немного рассказывал вначале. RTKM вот Вам и инвестиции, бумага на уровне 2004г, уровень очень сильный, но лучше подождать разворота, поверьте, она не улетит одной палочкой в 80р. Например в 2022г бумага стоила 52р, после 3 месяцев роста она стоила 62, у инвесторов появилась уверенность и те кто поверил сопровождали рост аж до 100р. (Я тоже покупал, сопровождал рост торговлей до 84 и больше не лез) Цена актива - отличная, однако тут идёт мощный нисходящий тренд уже 9 месяцев почти без отскоков, подождите хотя бы 1 зелёненькую, пусть покажется хоть какой-то покупатель. GMKN нисходящий тренд. Тут хочется зацепиться, что Норка тратит больше 20% на кап.затраты, значит налог в 25% её не коснётся (он будет 20%) + рубль ослаб, а так же с 31 декабря 2024 снимутся экспортные пошлины (если их не продлят), это может воссоздать интерес к бумаге, пока бумага борется за уровень 100р. Спасибо за внимание, хороших Вам выходных и держитесь!✊

Приветствую! 🎲 «Успех в торговле приходит от хорошего знания рынков и еще лучшего знания самих себя». -Ларри Вильямс Давайте слегка затронем грани различных методов торговли, на примерах попытаемся посмотреть на рынок под призмой психологии и через какие испытания проходят инвесторы, поучимся искать хорошие точки входа🔮. Надеюсь пост будет простым и полезным.🙂 Я не стану рассказывать сказки про «волны Эллиота»📈 , где сам создатель опубликовал свою работу под названием «Закон природы – секрет вселенной 🌌» и умер в нищете через 2 года. (любой волновик разберёт акцию на прошлом в 5 волнах, но если спросить, что дальше, то «тут либо вверх, либо вниз» и по классике точно вправо), или про уровни «Фибоначчи», которые использовались для оценки роста популяции кроликов 🐇 и птиц🦜, а трейдеры нашли им своё применение. Рынок — это бездушная машина, тут нет места эмоциям, ибо она питается страхами и продаёт жадность. Рассмотрим несколько американских бумажек, а потом перейдём к нашему рынку. В Америке всего лишь 2 фонда (Vanguard и BlackRock) управляют активами на 20 трлн.$, они без труда могут опустить в болото любую хорошую компанию или надуть мощный пузырь в «перспективной пустоте», ибо их ресурсы почти безграничны. В своё время торговал в акции DDOG , она упала с 200$ и летела в пропасть на хороших отчётах, более того, они подписали контракты с Microsoft, что позволяло увеличить выручку и прибыль, но бумажку отправили в 60$, она жила там 2 квартала и только после этого развернулась (уже 150) Посмотрите на NFLX, на отчётах бумага падала по 20-30%, цена снизилась с 700$ до 150$, а потом развернулась. Сейчас стоит – 850$ . В самом низу прошёл чудовищный объём, отобрали все бумаги на панике и резко развернули. Не стану Вас томить, в картинках так же посмотрите на 2 бумажки (META PLTR), эти 2 компании являются экстремистскими, но мы ими не торгуем, а просто смотрим. Я к чему? – если надо, любую акцию можно сложить в 3-10 раз, забрать у инвесторов их активы и вернуть обратно, как будто ничего и не было. Теперь про наш рынок: Дело в том, что приток иностранной валюты обеспечивается в основном нефтегазовыми доходами, давайте посмотрим сколько нефти добывали в 2013г: -523 млн. тонн А в 2023? -530 млн. тонн Не особо похоже на рост, поэтому рублю постоянно приходится подстраиваться под цены на нефть. (в один год нефть дорожает, в другой рубль девальвируется, так и живём, именно это приводит к переоценке активов) Давайте рассмотрим сильные бизнесы: SBER – финансовое сердце нашей экономики, ROSN и LKOH – 🛢 нефтяные гиганты , которые больше всего выигрывают от валютных колебаний. Дело в том, что в рублях эти акции исторически растут, а вот в $, это совсем другие картины, обратите внимание на 20-летние боковики (в картинках), тут важно стараться взять ниже пунктирной линии, это будут те цены, которые хорошо смотрятся на истории. Вы можете сделать ещё проще, откладывать иностранную валюту и продать её, когда цена на активы коснулись нижних значений, чтобы купить акций. Правда такие паники происходят только раз в 7-8 лет (2008-2015-2022), поэтому, если Вы инвестор, то хорошими значениями станут любые цены ниже пунктирной линии. Я сам покупал Сбер по 100 и продал по 130, баловался Роснефтью возле 260р, но думал, что мы годы будет лежать возле этих значений. Вся эта информация вряд ли станет полезной для краткосрочных спекуляций, но точно не будет лишней для среднесрочных и долгосрочных инвесторов. Опять же, из всего вышесказанного 🎯, старайтесь ждать хороших цен, но помните, что цены могут быть ещё в 2 раза ниже , даже в хороших активах. Ждите, когда стихнет буря, волатильность успокоится, тогда и подбирайте, иными словами: "Вы должны подождать, пока активы не воткнутся в пол и не перестанут дрожать, тогда и только тогда подбираете их. Это лучший урок, который я усвоил за 50 лет, наблюдая за тем, как люди теряют деньги." -Ларри Вильямс Спасибо за внимание и хорошего Вам вечера!😊 #пульс_оцени

Приветствую! 🎨 Слова мало чем могут помочь в ситуации, когда всё летит в бездну, инвесторы капитулируют, деньги превращаются в пыль, а настроения ухудшаются под напором нынешних событий. Сегодня попробуем посмотреть на природу ☘️ рынков, ибо это джунгли, в которых охотник 🦅 становится добычей 🐇, тут сильный рост сменяется падением, а сожжённое в негативном пламени 🔥 часто восстаёт из пепла. Пугает геополитика, неопределённость ЦБ, драконовские налоги и методы Минфина, ибо если пришли к TRNFP, то могут заглянуть в гости и к другим. Но давайте слегка приглушим эмоции 😶и посмотрим на индексы Китая, Бразилии, Ю. Кореи в $, они 20 лет ходят от проблем к перспективам, если купить не на той фазе рынка, то можно 5-10 лет тонуть в зыбучих песках 🏜 падающего тренда независимо от санкций, инфляции, геополитики и высоких ставок. (Большинство индексов выглядят так же) Причём всё так устроено, что хочется купить дорого, на вершинке, т.к. там самый сладкий мёд 🍯 льётся в уши под песни перспектив прекрасного будущего, а внизу продать т.к. все говорят про кризис и обречённое состояние экономики. Ничто не вечно под луной. Но жизнь Бессмертна эстафетой поколений. Помните, что всё повторяется, но нам надо пережить 2 тяжёлых месяца, геополитические новости продолжат создавать напряжение + заседание ЦБ и див.гэпы в декабре. Давайте твёрдо и чётко посмотрим на наш индекс с 1998г, как видите он просто растёт в рублёвом эквиваленте, иногда проваливается, но возвращается к трендовой (картинка). В $ это вечный боковик, мы ушли ниже ковидного дна 2020г, а значит цены очень низкие, но проблема в падающем тренде, который может перемолоть «маржинальные позиции» любого, кто с ним захочет поспорить независимо от цен и перспектив. Рынки дают прикурить даже тем, кто вообще не курит, вот есть у нас T – сильные отчёты, менеджмент подтверждает прогнозы, отвечают на вопросы инвесторов, ну всё замечательно, а акции падают. Это и есть сила тренда, где фундаментал бессилен перед неизбежным, надо дождаться разворота, ибо слово «дёшево» имеет неоднозначный характер. В октябре 2021г SBER стоил почти 400р, вначале февраля 2022 около 250р, вроде стал дёшев , а ещё через месяц лежал в реанимации💉 по 100р и мало кому был интересен. Надо быть немного аккуратнее, если фон сменится, не все активы вырастут, многие начнут сдавать позиции. Смоделируем ситуацию 🔮 для BSPB и MBNK, надеюсь будет понимание о чём мы тут рассуждаем. BSPB имеет портфель кредитов для юр.лиц под плавающую ставку (тут выгодно когда ставка высокая), а МТС банк больше завязан на потребительском кредитовании. Теперь представим, что Трамп действительно собрался ослабить Китай, но как это сделать 🤔, если РФ поставляет туда практически безграничные и дешёвые ресурсы? – надо снимать часть санкций, подключать к SWIFT, чтобы Россия могла сама выбирать куда и что продавать. Если это произойдёт, то представляете какая толпа зарубежных инвесторов с удовольствием зайдут на наш рынок, чтобы скупить дешёвые облигации, акции, фонды и прочее. Рубль может начать укрепляться из-за этого, ЦБ придётся быстро снижать ставку, дабы не допустить чрезвычайного укрепления. В этот момент МТС банк станет бенефициаром, т.к. часть денег с депозитов люди понесут в магазины, а BSPB наоборот может потерять свою привлекательность и придётся годами сидеть в просадках. Стоит ли рассматривать это как истину? – нет Дождитесь разворота, надо увидеть хотя бы 2 зелёные свечки🔋 на месячном графике, поверьте, бумаги не улетят без вас одной палочкой куда-то в космос🌌. Вначале отчёт будет чуть лучше ожиданий, потом значительно лучше, потом выше всяких похвал и это будет формировать тренд в течении долгих кварталов и когда покажется, что лучше быть не может, то надо убегать из активов, ибо всё повторится вновь. (20 лет повторяется) «Четыре самых опасных слова в инвестировании: “Все будет по-другому” (на этот раз)». -Джон Темплтон Спасибо за внимание, хорошего Вам дня и держитесь✊! #пульс_оцени