MarselTimo
MarselTimo
23 августа 2024 в 11:20
$LKOH "БКС Мир инвестиций" По итогам года "ЛУКОЙЛ" может выплатить дивиденды в размере 1200 на акцию Акции ЛУКОЙЛ 6 378,0₽ -0,64% Прогноз 8395₽ Лукойл может раскрыть результаты за 1П24 по МСФО в конце следующей недели — примерно в этих числах компания опубликовала отчетность за 1П23 по МСФО в прошлом году. Ждем более слабую EBITDA за 1П24, чистую прибыль — в целом без изменений. Прогнозируем, что за первое полугодие 2024 г. Лукойл покажет выручку в размере $47.8 млрд (RUB 4.3 трлн), EBITDA — $10.2 млрд (RUB 925 млрд), чистую прибыль — $6.3 млрд (RUB 570 млрд). Если учесть, что в период 2015-21 гг. полугодовая EBITDA Лукойла в среднем была на уровне $7.4 млрд, а чистая прибыль — на уровне $3.2 млрд, прогнозируемые нами цифры должны быть сильно выше исторических средних. Это поддерживает наше предположение, что по итогам года компания может выплатить в качестве дивидендов RUB 1 200 на акцию. Поддержку оказал рост цен на нефть Urals. Бизнес Лукойла оказался под давлением: рубль укреплялся, добычу пришлось сократить в рамках договоренностей ОПЕК+, а Нижегородский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке дронов. Как сообщается, на заводе из-за этого инцидента вышло из строя оборудование, что привело к существенному снижению выпуска бензина в отчетном периоде. При этом в начале лета установка возобновила работу. Из позитивного стоит отметить рост цен на нефть в целом и нефть марки Urals в частности. Чистая прибыль должна выглядеть лучше EBITDA из-за базы сравнения, учитывая, что в прошлом полугодии компания отразила разовый убыток, повторения которого мы не ждем. У нас позитивный взгляд на бумагу с целевой ценой RUB 9 800, которая торгуется с P/E в 4.3x — на 29% ниже исторических средних.
6 428 
+6,68%
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 ноября 2024
Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет
26 ноября 2024
Транснефть: стабильная монополия
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KsenoFund
+15,1%
6,3K подписчиков
Berloga_Homiaka
7,1%
7,4K подписчиков
Orlovskii_paren
+22,9%
7,9K подписчиков
Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет
Обзор
|
28 ноября 2024 в 15:00
Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет
Читать полностью
MarselTimo
12 подписчиков 22 подписки
Портфель
до 100 000 
Доходность
1,92%
Еще статьи от автора
10 сентября 2024
$FIVE Когда уже акции переведут???
4 сентября 2024
LKOH Заскриньте Ключевую ставку не повысят
2 сентября 2024
LKOH Гроза скоро закончится