Итоговый вывод по Совкомфлоту ⚓️ Сегодня вечером должны представить документ с "последними санкциями" от уходящей администрации США против России. Пока по СЛУХАМ новые санкции затронут более 180 танкеров, перевозящих российскую нефть (ждем официальную информацию) ☝️ Критично ли это? Не думаю. Это далеко не первые санкции, которые направлены против деятельности Совкомфлота. Но в любом случае выльется в сокращение эффективности работы и рост расходов. Как обстоят дела: • Бизнес становится более стабильным. Стремятся законтрактовать больший объем выручки + в компании говорили, что ~от 2/3 флота не подвержено рыночной волатильности. • К тому же ставки морского фрахта держатся на высоких значениях, продолжается переориентация флота на рынки АТР + девальвация на руку компании. Долгосрочные перспективы сохраняются и сегодня Совкомфлот оценен недорого, так как в цену уже заложено большинство рисков. ❗️Но нужно понимать, что бизнес сильно зависит от геополитики. Это один из ключевых логистических операторов, который будет под прицелом. И в ближайшие два года мы не увидим новых рекордов по финансовым результатам. За 3 года бумага показала около 34% полной доходности (с учетом дивидендов) или 10,247% в год. Последний отчет: 15 ноября 2024 Итоговый анализ: Акции недооценены на 15,3%. Итоговая справедливая цена: 104₽ Рыночная цена: 90,1₽ $FLOT Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Что за инвестор? #обзор #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #сердце__пульса #мышление Подписка 🫵 + лайк👍 = 👏🤝