⛽️ Разбор графика компании Транснефть $TRNFP Сектор: Инфраструктура, энергетика. Трубопроводная компания, транспортировка нефти и нефтепродуктов. 27 ноября акции стоили 1031 р. и ожидание ухода в район 985 и говорилось, что если уровень не устоит, пойдем на 870 или даже 830. До 985 мы неблагополучно дошли и полились еще ниже, потом снова вернулись к 985. А потом опять пришла паника и уходили практически на следующий уровень поддержки 870. Сейчас акции торгуются по 927 р. Чего ждать дальше? 📈 Основные метрики ▪️ Капитализация: 8,97B$ ▪️ P/E — 3.36 ▪️ P/S — 0.67 ▪️P/B — 0.34 ▪️EPS — 385.44 р. ▪️EBITDA — 596.2B р. ℹ️ Акции стали чуточку еще дешевле. Но это примерно обычная оценка компании рынком. 🗞 Новостной фон ▪️МИНЮСТ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ПРИКАЗ ФАС ОБ ИНДЕКСАЦИИ ТАРИФОВ ТРАНСНЕФТИ В 2025Г НА 5,8%, В РАМКАХ ПОДХОДА «ИНФЛЯЦИЯ МИНУС» — ИФ ▪️Правительство ждет, что «Транснефть» направит не менее 50% прибыли на дивиденды ▪️«Роснефть» предложила оставить индексацию тарифа Транснефти на инфляцию ▪️Поставки нефти в Чехию по нефтепроводу «Дружба» возобновлены, сообщил чешский трубопроводный оператор ▪️Тарифы на услуги Транснефти по перекачке нефтепродуктов повышаются на 13,8% ▪️Помимо повышения налога для Транснефти были и другие варианты — Минфин РФ ▪️Налоговых донастроек вслед за Транснефтью не планируется — Силуанов ▪️Прокачка нефти по “Дружбе” в направлении Германии идет по графику, “Транснефть” выполнила обязательства по объемам в РФ и Белоруссии — компания ▪️Транснефть не будет публиковать отчет по МСФО за 9 месяцев ▪️Аналитики прогнозируют рост финпоказателей «Транснефти» в 2025–2026 гг. Несмотря на увеличение налогов, денежный поток позволяет компании выплачивать дивиденды свыше 50% от прибыли и повышать финансовую устойчивость ▪️ФАС заявила, что изменение подходов к установке тарифов на услуги Транснефти не ведется ℹ️ И это новостей меньше чем за 3 недели. Прям много. 💰 Финансовое здоровье, прибыль, выручка Отчета за 9М2024 нет и не будет, согласно новостям. Поэтому мы можем говорить только про отчет за 2 квартал. По нему я разбирал здесь. Если кратко за 2 кв — все продолжало расти, но темпы роста существенно сократились. 🔮 Будущее, оценки ▪️ Появился свежий таргет от ПСБ за 9 декабря. Установили цель в 1402 р. Предыдущие 4 тагрета были от 1360 до 2400. 🤵‍♂️ Основные акционеры 78,6% — Росимущество (РФ) 20.9% — НРД 📈 Технический анализ С ноября был обвал на фоне новостей про повышенные налоги для компании. В районе 870 обвал притормозился. На дневном ТФ все индикаторы говорят за отскок/рост. Куда пойдем? К недавнему уровню поддержки, а теперь сопротивлению 985. А от туда — в зависимости от новостного фона, Трампа, СВО и вот этого всего. Либо дальше на 1140, либо снова на 870, 830. Если будет "ужас ужас" то на мой взгляд самое дно, куда можем свалиться это ~700. Отчета компания не опубликует, как у неё на самом деле сейчас дела узнать не сможем. По прошлому отчету компания продолжала рост, но он замедлялся. По индикаторам компания стоит примерно как обычно она и оценивается. В моменте техника за рост в район 985. А дальше в зависимости от новостного фона. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Павел Шумилов - инвестиции #традиционно_на_ночь #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #мышление Подписка 🫵 + лайк👍 = 👏🤝