Обзор главных событий недели. Выпуск 44 Индекс Мосбиржи продолжает падать, 3 компании рекомендовали дивиденды, Сбербанк, Яндекс, Газпром и Россети центр представили отчеты, Минфин разместил ОФЗ: об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий недели. Акции и дивиденды 🔹Индекс Мосбиржи продолжил снижение и остановился на отметке 2594 пункта (-2,5% за неделю). Рабочая суббота добавила позитива, но не думаю что это переход к восходящему тренду. 🔹Рекомендовали дивиденды компании Хэдхантер HEAD , ММЦБ , Европлан LEAS . На очереди рекомендация дивидендов от Роснефти ROSN (8 ноября). Акции Роснефти на эту новость отреагировали ростом. Облигации, новые размещения 🔹Индекс гособлигаций RGBITR по итогам недели снизился с 546,68 до 537,92 пунктов. Новые минимумы. Длинные ОФЗ сейчас дают доходность до 18,5%; короткие - до 21,6%. 🔹Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций Аренза про 1Р-06 (купон КС+3%). 🔹На очереди размещения: Евротранс (2 выпуска), Альфализинг, Кокс, Симпл групп, Русгидро 2Р01, ГТЛК 2Р4. Размещение ГТЛК 2Р06 перенесли на ноябрь. 🔹Минфин 30 октября разместил ОФЗ с постоянным купоном 26248 SU26248RMFS3 с доходностью 17,61%. Аукцион по размещению флоатера ОФЗ 29025 признан несостоявшимся. Новости компаний 🔹Компания «Ламбумиз» (производитель упаковки для молочных продуктов) провела IPO по 425₽ за акцию. Капитализация составила 8,8 млрд.р. Торги акциями стартовали 30 октября и завершили неделю на отметке 426,3 ₽. 🔹"Газпром" GAZP в 3 квартале 2024 года получил по РСБУ чистую прибыль в размере 171,53 млрд р. после двух убыточных кварталов подряд (450 млрд р. в 1 и 31 млрд во 2). 🔹"Яндекс" YDEX в 3 квартале увеличил выручку на 36%, до 276,8 млрд р. Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде вырос на 66% раза и достиг 54,7 млрд р., при этом рентабельность по данному показателю составила 19,8% против 16,1% годом ранее. 🔹Чистая прибыль "Татнефти" TATN за 9 месяцев 2024 года по РСБУ снизилась на 17% относительно аналогичного периода прошлого года, до 172,4 млрд р. Выручка выросла на 28%, до 1,15 трлн р., себестоимость - на 34%, до 827,7 млрд р. Прибыль от продаж увеличилась на 7,9%, до 230,4 млрд р. 🔹Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" MRKC по РСБУ за 9 месяцев составила 6,72 млрд р.(+5% г/г). Выручка компании составила 93,98 млрд р. (+7%), себестоимость - 79,93 млрд р. (+6,9%). 🔹Сбербанк SBER представил отчет по МСФО за 9 месяцев: за 3 квартал чистый процентный доход вырос на 14% г/г до 762,1 млрд.р, операционные расходы выросли на 17%, чистая прибыль г/г не изменилась и составила 411,1 млрд.р. 🔹Мосбиржа включит акции компании Аренадата DATA в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ), а значит можно будет воспользоваться льготой на долгосрочное владение (ЛДВ РИИ) при непрерывном владении акциями данной компании не менее одного полного года. Что еще? 🔸Корпоративные флоатеры дешевеют. 🔸С 1 ноября банкам запрещено брать комиссию за переводы по СБП при оплате услуг детских садов, кружков, налогов, штрафов, пошлин. 🔸Цены на золото продолжают бить рекорды. Причина - рост спроса. 🔸Банки повышают ставки по вкладам и ужесточают условия по кредитным картам. Халяву с кредитной каруселью пытаются прикрыть. Всем хороших выходных! #сбер #газпром

Итоги инвестирования за октябрь 2024 Закончился октябрь, а значит пора перевернуть календарь, подвести его итоги и посмотреть какие публикации вышли за месяц. Напомню, что цель - получение максимального дохода с дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. Прошел 1 год и 10 месяцев. Покупки и участия в размещениях облигаций В октябре покупал акции Новатэка NVTK , Аренадата DATA , МД Медикал групп, Татнефть TATN , Лукойла LKOH , Совкомфлот FLOT , Газпромнефть SIBN , а также облигации ЯТЭК 1Р4, Ульяновской области 34009 и АБЗ-1 2Р01 (на размещении). Ничего не продавал. Начисления дивидендов и купонов 🔸Получено дивидендов: 4798 ₽ 🔸Получено купонов: 4730 ₽ Процент выполнения цели 9,5%. На сколько изменились индексы и активы 🔸Индекс Мосбиржи скорректировался в октябре с 2857 до 2560 пунктов (-10,4%). ЦБ повысил ключевую ставку до 21%. и похоже что это еще не предел. 🔸Индекс гособлигаций RGBITR снизился с 559 до 536 пунктов. Длинные ОФЗ сейчас дают доходность до 18,6%; короткие 21,5%. 🔸В октябре активы просели на 7,2% без учёта пополнения. График с динамикой стоимости портфеля с начала 2023 года - см. прикрепленный график внизу поста. 🔸Доля акций в октябре снизилась с 54 до 50%, облигаций осталась без изменений 46%. Немного взял фонда Ликвидность. Целевое соотношение акций и облигаций 60/40 (+/-5%). Актуальный состав акционной части тут, облигации тут. 🔸Доходность XIRR с начала 2023 года сильно снизилась с 17,1 до 8,3%. XIRR (Extended Internal Rate of Return) - это метод оценки доходности, который учитывает вложения и доходы в течение определенного периода времени. Считаю в экселе используя функцию ЧИСТВНДОХ и статистику пополнений с начала эксперимента (январь 2023 г). Что ещё интересного? 🔸 Посмотрел новые выпуски облигаций Экспо банк 1П02, АБЗ-1 2Р-01, Эталон финанс 2Р-02, Атомэнергопром 03, КАМАЗ БП13, ГТЛК 2Р06, Евротранс 1Р-04 и 1Р-05. 🔸 Посмотрел доходности и комиссии рублёвых фондов денежного рынка. 🔸 Сделал новые подборки: - процентные ставки по накопительным счетам (на 7 октября); - процентные ставки по вкладам; - облигации с купоном 19% и выше - облигации с погашением до 2 лет и доходностью выше 24% 🔸 Проверил стратегию усреднения стоимости активов DCA на примере акций Лукойла. 🔸В октябре завершил пополнение ИИС. В целом план не меняется: покупка акций, участие в новых размещениях облигаций. Небольшие корректировки будут. 🔸Съездил на конференцию Смартлаба. Понравилось. Из минусов: большое количество народу, не было возможности попасть на некоторые выступления из-за переполненных залов. Некоторые выступления уже можно посмотреть в сети. 🔸Фондовый рынок пока только падает, но так будет не всегда. Надеемся на лучшее, только вперед! #итоги_месяца

Покупки с 24 октября по 31 октября Завершается октябрь, итоги месяца будут завтра. А пока напишу про покупки. Горизонт инвестирования 10 лет, 1 год и 10 месяцев уже позади. С 24 октября по 31 октября купил: ▪️2 акции Новатэк, ▪️32 акции Аренадата, ▪️3 акции МД Медикал Групп (Мать и дитя). Целевое соотношение акций и облигаций 60/40% (+/-5%). Сейчас доля акции снизилась до 50%; облигаций 46%, остальное - в фонде денежного рынка Ликвидность. Доходность XIRR снизилась до 10%. Ждать начало цикла снижения ключевой ставки еще долго, но когда он начнется, то вернётся интерес к дивидендным акциям. Поэтому стараюсь покупать и акции пока дешево, и облигации. Новатэк NVTK Получил дивиденды - реинвестировал дивиденды. Здесь не нужно изобретать велосипед, последнее время так делаю. В прошлые разы были Татнефть и Газпром нефть. Аренадата DATA Акции держаться лучше рынка. Чистый долг маленький, выручка смещена на 4 квартал, дождемся результатов. Увеличил долю до 2% со средней 113,7 р. МД Медикал Групп MDMG Новый эмитент в портфеле. Это сеть частных клиник, которые расположены в 25 регионах нашей страны. Юридически компания переехала в РФ. Отчет за 3 квартал вышел с хорошими показателями по выручке (рост на 21,8% г/г), растет средний чек (+1. С начала года компания открыла 3 новые клиники и 2 медицинских центра. В 2024 г. компания уже дважды заплатила дивиденды, не исключена еще одна выплата до конца года. В настоящее время состав акционной части такой: - Сбербанк SBER 17%; - Лукойл LKOH 16,5%; - Татнефть-ап TATNP 7,4%; - Новабев BELU 5,3%; - Газпром нефть SIBN 4,6%; - Транснефть TRNFP 4,1%; - Роснефть ROSN 4%; - Яндекс YDEX 4%; - Новатэк 4%; - Россети Ленэнерго-ап 3,7%; - Северсталь 3,3%; - Фосагро 2,7%, - НЛМК 2,5%; - Ростелеком 2,2%; - Аренадата 2,2% и другие. P.S. целевые доли в портфеле определены, буду придерживаться их. А вообще при дефиците времени покупка акций сейчас больше напоминает стратегию DCA. Что такое DCA рассмотрю в одной из следующих публикаций. #сделки