Мой портфель акций на 30 декабря. Покупки/продажи акций и облигаций с 17 по 28 декабря Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача - получение максимальных дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. А пока все дивиденды и купоны реинвестируются. 2 года уже позади. С 17 по 28 декабря купил: ▪️4 акции Новабев, ▪️1 акцию Лукойла, ▪️10 облигаций Позитив 1Р2 (купон КС+4%); ▪️6 облигаций Амурская область 24001 (купон КС+5%). Продал облигации Новабев БП7 (9 шт). Индекс Мосбиржи после заседания ЦБ начал новогоднее ралли и вырос на 15%. В прошлый раз писал о о том что все паникеры вышли из акций, а остались самые смелые, теперь-то кто покупает? Вопрос риторический. Итак, у меня есть план покупок и его придерживаюсь: акции в будущем дадут основной рост портфеля, а облигации нужны для постоянного ежемесячного денежного потока. Целевое соотношение акций и облигаций составляет 60/40%. Сейчас доля акций 54,3% (выросла); облигаций 44,7% (снизилась) и ₽ 1,1%. Золото пока не учитываю, там доля маленькая. По результатам года возможно буду рассматривать вопрос о целевых долях, в том числе менять целевые доли в акциях и избавляться от маленьких долей. Из акций в этот раз остановился на компаниях Новабев и Лукойл. У Новабев в декабре началась торговля допакциями после квазисплита. Доля ожидаемо снизилась из-за падения цены. А вот цены на их продукцию растут даже выше инфляции. Компания открывает новые магазины. Еще реинвестировал дивиденды Лукойла, Северстали и Фосагро и полученные купоны. Хватило на акцию Лукойла. Что касается облигаций продал флоатеры Новабев БП7 с премией к КС+1,3%. Сейчас есть более интересные варианты, взял взамен Амурскую область 24001 с премией к КС+5% и Позитив 1Р2 на размещении (купон КС+4%). В настоящее время состав акционной части такой: - Сбербанк SBER 18,2%; - Лукойл LKOH 16%; - Татнефть TATN 8,1%; - Роснефть ROSN 6,3%; - Новабев BELU 4,7%; - Газпром нефть SIBN 4,6%; - Россети Ленэнерго-ап LSNGP 3,9%; - Новатэк NVTK 3,7%; - Северсталь CHMF 3,6%; - Яндекс YDEX 3,6%; - НЛМК NLMK 3,1%; - Фосагро PHOR 3%, - Аренадата DATA 2,2% и другие. Отчет за декабрь будет завтра, сегодня на Мосбирже еще будут торги. #сделки

Обзор главных событий недели. Выпуск 52 Это финальный выпуск, который целый год выходил по субботам, но из-за 6-ти дневной рабочей недели выходит сегодня. Российский фондовый рынок завершает год ростом, банки начали снижать ставки по вкладам, Озон переезжает в РФ, Мосбиржа возобновит утренние торги - об этом и многом другом читайте в традиционном обзоре главных событий за неделю. Акции и дивиденды 🔹Индекс Мосбиржи продолжил рост с 2638 до 2786 пунктов (+5,6%). За прошлую неделю индекс вырос на 6%. Новогоднее ралли не иначе. Акции Сбера SBER за неделю прибавил 4,6%, Лукойл LKOH +3,1%, Роснефть ROSN +6%. 🔹Новых дивидендов объявлено не было, Астра ASTR и Диасофт DIAS утвердили дивиденды, Магнит MGNT должен был тоже утвердить дивиденды, но собрание акционеров признано несостоявшимся. Лукойл, Фосагро PHOR и Северсталь CHMF выплатили дивиденды. Успел уже частично их реинвестировать, пост с покупками будет завтра. Облигации, новые размещения 🔹Индекс гособлигаций RGBITR за неделю тоже продолжил рост с 579 до 603 пунктов (+4%). Доходность длинных ОФЗ снизилась до 16,1%; коротких снизилась - до 18,3%. 🔹Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций (в скобках указан финальный купон: Новые технологии (2 выпуска: флоатер КС+6,5% и с постоянным купоном 27,5%); флоатеры Позитив (КС+4%), Кокс (КС+6,75%), Магнит перенес размещение флоатеров на неопределенный срок. Новых размещений на горизонте нет. 🔹Посмотрел облигации с купоном 22% и выше. 📎 Что еще? 🔹Ростелеком RTKM приобретает 37,5% First Data – разработчика решений на основе ИИ в области онлайн-рекламы. Инструменты First Data помогают анализировать обезличенные данные о совершенных покупках и таргетируют рекламу. 🔹Московская биржа MOEX возобновит утреннюю сессию на фондовом и срочном рынках 27 января 2025 года. 🔹Банки начали снижать ставки по вкладам. 🔹Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Гарант-Инвест" (Москва), 🔹Акционеры Ozon на годовом собрании утвердили решение о регистрации холдинговой компании МКПАО "Озон" в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. 🔹Яндекс YDEX купил сервис "Бери заряд". 🔹Мосбиржа подтвердила начало торгов акциями X5 c 9 января. 🔹Совет директоров Полюса PLZL одобрил сплит акций с коэффициентом 1 к 10. 🔹Акционеры лесопромышленного холдинга Segezha Group SGZH одобрили размещение по закрытой подписке дополнительной эмиссии акций по цене 1,8 р. на акцию. 🔹Заявление о трансформации ИИС старого типа в ИИС-3 теперь можно отправлять через личный кабинет налогоплательщика.

​Итоги года. Какие активы на фондовом рынке принесли в 2024 году большую доходность? Российский фондовый рынок несмотря на высокую ключевую ставку и другие сложности, заканчивает год на позитивной ноте. Что произошло с активами в 2024 году и с каким багажом мы входим в 2025 г.? Подробно рассмотрим ниже. Сначала посмотрим что произошло с основными индексами, популярными акциями, облигациями, фондами, драгоценными металлами за год. В скобках указано изменение стоимости актива с начала 2024 года: - Индекс Мосбиржи MOEX 2757 п. (-10%); - Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (MCFTRR) 6112,01 п. - Индекс государственных облигаций RGBITR 602 п. (-2,8%); - Акции Лукойла LKOH 6991 р. (+3,2%); - Акции Сбербанка SBER 271,04 р. (-1,3%); - Акции Газпрома GAZP 127,77 р. (-21%); - Акции Татнефти TATN 636,7 р. (-11,6%); - Акции Роснефти ROSN 591,25 р. (-2%); - Акции Новатэка NVTK 949 р. (-36%) - ОФЗ 26226 SU26226RMFS9 (с погашением 07.10.2026) 888,15 р. (тело -4,9%); - ОФЗ 26244 SU26244RMFS2 (с погашением 15.03.2034) 822,82 р. (тело -19%); - Фонд Ликвидность LQDT 1,5596 р. (+18%); - Фонд AKME на российские акции от Альфа-капитал 173,04 р. ( +6,7%); - Фонд EQMX на индекс Мосбиржи (-5,2%); - Фонд на золото GOLD от ВИМ инвестиций 2,1335 р. (+38,6%); - Золото GLDRUB_TOM 8429,9 р. (+42,5%); - Серебро $SVRUB_TOM 119,4 р. (+65%). - Ключевая ставка 21% (+500 б.п. или +5%). В декабре 2023 года многие полагали, что в 2024 г. ЦБ перейдет к снижению ставки. Ключевая ставка в 16% годовых рассматривалась как максимально возможное значение, об этом говорил ЦБ в своих резюме. Средняя ключевая ставка в 2024 г. ожидалась на уровне 14% годовых, в 2025 г. еще ниже. Но во второй половине 2024 года ЦБ увеличил ставку сначала до 18% в июле, потом до 19% — в сентябре, далее до 21% — в октябре. В декабре ставку сохранили на уровне 21%. Цикл повышения ключевой ставки длится уже полтора года, но инфляция не останавливается по понятным причинам. Фондовый рынок до 20 декабря даже заложил в ценах 23-ю или даже 24-ю ключевую ставку. А после решения ЦБ о сохранении ставки рынок акций начал расти. Что будет дальше? В базовом сценарии цикл повышения ключевой ставки должен закончиться. В нежелательном сценарии ключевая ставка будет еще выше. А реально все будет по-другому. Кто мог подумать в начале года что золото и серебро так вырастет? Или фонд ликвидность обыграет почти все акции по результатам года? Через год сделаю такую же публикацию, будет интересно. P.S. Сейчас следующие пропорции в биржевом портфеле: акции (54%), облигации с постоянным купоном (30%), флоатеры (16%). Золото есть, но пока его мало.