АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Транс-Миссия" (за 1кв. 2024г.) ⚡️🔥
Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей.
🗞️ Выпуски облигаций в обращении:
$RU000A104K11
$RU000A107FG5
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
(Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1кв. 2024 г.).
➖ ➖
▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности
0,02 (норма >0.7) 🔶🔴
▫️ Коэффициент срочной ликвидности
3,16 (норма >1) ✅ [3,47]
▫️ Коэффициент текущей ликвидности
3,19 (норма>1.75) ✅
▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах
0,88 (норма>0.5) ✅
▫️ Коэффициент капитализации
4,85 (норма от 0 до 1.5) 🔴
▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах
0,06 (норма>0.5) 🔶🔴
▫️ Коэффициент автономии
0,17 (норма>0.5) 🔶🔴
▫️ Коэффициент финансовой устойчивости
0,72 (норма>0.8) 🔶
➖➖➖
📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩]
ОФС=45,9
🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное
🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний
➖➖➖
📝 Резюме:
Общая платежеспособность в норме, ухудшилась на 9%. Компания имеет зависимость от своевременности погашения дебиторской задолженности, которая составляет 98% от всех ее оборотных активов. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам составляет ~229 млн.₽.
Собственный капитал увеличился на 22% (+), долгосрочные обязательства без существенных изменений, краткосрочные прибавили 23% (-).
Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 4,85 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 13% (+).
(*) - динамика указана за отчетный период.
➖ ➖
₽ Финансовые результаты:
- Выручка: 273 млн. руб.
- Чистая прибыль (убыток): 73 млн. руб.
➖ ➖
☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!
#аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе