АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Реаторг" (за 1-е полугодие 2024г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A105BP9 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2024 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,04 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,59 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,47 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,9 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 8,49 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,01 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,11 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,39 (норма>0.8) 🔶🔴 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=32,6 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 3%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~153 млн.₽. Собственный капитал уменьшился на 12% (-), долгосрочные обязательства выросли на 4% (-), краткосрочные снизились на 4% (+). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 8,49 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 12% (-). По итогам полугодия выручка сократилась на 36% и был сгенерирован чистый убыток (-11) млн.₽ против 26 млн.₽ прибыли годом ранее. (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 426 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): (-11) млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ПАО "ТГК-14" (за 1-е полугодие 2024г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A1066J2 RU000A106MW0 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2024 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,48 (норма >0.7) 🔶 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,85 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,1 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,22 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент капитализации 1,25 (норма от 0 до 1.5) ✅ ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-1,52) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,44 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,8 (норма>0.8) ✅🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=51,8 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 32%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~1,2 млрд.₽. Собственный капитал уменьшился на 10% (-), долгосрочные обязательства сократились на 2% (+), краткосрочные снизились на 26% (+). Предприятие незакредитованное, заемный капитал превышает собственный в 1,25 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 3% (+). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 9443 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 619 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "ДФФ" (за 1-е полугодие 2024г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A105MP6 RU000A108Y11 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2024 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,45 (норма >0.7) 🔶 [0,01] ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 4,95 (норма >1) ✅ [3,66] ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 4,99 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,31 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 5,16 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-1,72) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,16 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,94 (норма>0.8) ✅ ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=51,5 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась на 50%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~1 млрд.₽. Основной долг - долгосрочный. Собственный капитал увеличился на 5% (+), долгосрочные обязательства - без изменений, краткосрочные сократились на 1% (+). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 5,16 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 5% (+). По финансовым результатам: более 2/3 доходов сформированы за счет процентных платежей, выручка же сократилась на 62% год-к-году. (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Совокупный доход: 2228 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 220 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе