Спекулятивный позитив набирает обороты. К чему готовиться инвестору Индекс МосБиржи обновил дневную вершину и завершил основные торги в хорошем плюсе, а на вечерних ускорил рост на данных по инфляции. 📍 Недельная инфляция в России замедлилась, но годовая вновь выросла: • В России с 10 по 16 декабря рост потребительских цен замедлился до 0,35% с 0,48% в предыдущий недельный период. • Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 16 декабря увеличилась до 9,5% с отметки 9,32%, зафиксированной неделей ранее. • С начала года к 16 декабря потребительские цены выросли на 9,14%, с начала месяца — на 0,97%. Даже несмотря на то, что значения остаются довольно высокими, они все же уступают предыдущим максимумам, что и стало по итогу для инвесторов позитивным сигналом. 📍 По данным опроса Банка России: ценовые ожидания предприятий выросли в декабре, обновив локальный максимум. В ноябре отмечался рост ценовых ожиданий в течение трех месяцев подряд, в результате чего также был обновлен локальный минимум с мая 2022 года. Данный факт, скорее всего, будет усиливать ожидания инвесторов по повышению регулятором ключевой ставки на ближайшем заседании 20 декабря. 📍 Министерство финансов не смогло привлечь средства на двух аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Инвесторы и Минфин не сошлись в оценке уровня доходности: Аукцион был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Последний в 2024 г. аукцион по размещению гособлигаций запланирован на 25 декабря. Это еще раз подтверждает, что рынок, на фоне повышающейся ставки и жесткой ДКП, лучше воспринимает флоатеры, нежели какие-то другие выпуски. ФРС США понизила ставку на 25 б. п., до диапазона 4,25-4,5% годовых, как и ожидалось рынком. Это третье снижение ставки подряд. В сентябре она упала на 50 б.п., в ноябре — на 25 б.п. Следующее заседание по ставке 28-29 января. 📍 Для российского фондового рынка это позитивный сигнал: Ослабление доллара. Это увеличивает спрос на сырьевые товары, в том числе на нефть, что поддерживает котировки российского рынка. Рост цен на золото. Уменьшение ставки снижает привлекательность активов с фиксированной доходностью и увеличивает интерес инвесторов к золоту и другим сырьевым активам как альтернативам для вложения средств. Криптовалюта же отправилась в свободное падение после слов главы ФРС США о том, что ведомство не имеет права владеть биткоином и не планирует менять это правило. 📍 Что по технике: На дневном графике индекс Мосбиржи находится ниже 50-дневной экспоненциальной средней и стремится к уровню сопротивления 2 444п. Если получится его преодолеть, то возможен рост до 2 539 пунктов. Без окончания СВО или же существенного замедления инфляции говорить, что рынок готовится к развороту преждевременно. 📍 Сегодня нас ждет экспирация и Прямая линия с президентом РФ В. Путиным. Обычно волатильность в большей степени исходит от первого события, поэтому стоит аккуратно подходить к выставлению стопов. Спекулятивные лонги пока при мне. Набирал их ниже 2400п по индексу. Ждем пятницы и решения по ключевой ставке. Недовольство в обществе со стороны бизнеса и отдельных партий растет по поводу чрезмерной жестких решение со стороны ЦБ. Не думаю, что стоит продолжать жестить и переставлять ставку выше 23%. Так что спекулятивный отскок еще имеет основания сбыться. • Лидеры: ОВК $UWGN (+4,2%), Яковлев $IRKT (+3,8%), ГТМ $GTRK (+3,4%), Novabev $BELU (+3,3%). • Аутсайдеры: СПБ Биржа $SPBE (-2,38%), Сегежа $SGZH (-1,52%), ТМК $TRMK (-1,45%), ЭсЭфАй $SFIN (-1,38%). 19.12.2024 - четверг • $PHOR - последний день с дивидендом 126 руб • $RENI - последний день с дивидендом 3,60 руб • $TATN - ВОСА Татнефть; выплата дивидендов - 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 17,39 руб/ао и 17,39 руб/ап) ✅️ Всем удачных сделок и отличного настроения. Мы начинаем. #новости #рынок #акции #обзор #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #трейдинг 'Не является инвестиционной рекомендацией