Важные уровни поддержки позади, что дальше? К чему готовиться инвестору Индекс Мосбиржи в конце прошлой недели смог несколько раз отбить атаку на поддержку в 2470 пунктов, но сегодня опора не устояла и рынок оказался во власти распродаж. 📍 Рынок негативно отреагировал на выступление президента и министра обороны, также давление по-прежнему оказывают ожидания существенного повышения ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу 20 декабря. Факторов, которые смогли бы развернуть рынок на видимом горизонте сложно найти. Напряжение усиливается в силу неопределенности решения Банка России в изменении ставки. Если повышение уже заложено в цены на рынке, то ширина шага остается под вопросом. Подъем ставки до 23% рассматривается как базовый сценарий, однако риски агрессивного повышения до 25% тоже присутствуют. 📍 Евросоюз принял 15-й пакет санкций против России: Меры направлены на борьбу с обходом ранее принятых санкций с помощью «теневого флота» и с целью «ослабления военно-промышленного комплекса» России, говорится в сообщении. Под ограничения попали 52 танкера, перевозящих российскую нефть. Общее число судов под европейскими санкциями достигнет 79. Что по технике: Индекс Мосбиржи находится поблизости у достаточно важного значения — круглый уровень 2400 п. и нижняя граница нисходящего канала, в котором мы движемся с сентября. 📍 Повторение истории: сегодня на старте торгов индекс очистится от дивидендов тяжеловесных акций Лукойла, Северстали, а также Хэдхантер, которые войдут в индекс 20 декабря. Выход дивидендов в моменте окажет давление на котировки индекса, но вслед за этим может последовать интерес покупателя на закрытие гэпа. Если посмотреть на предыдущие схожие ситуации, то в такой момент служит отличной базой для среднесрочного отскока, но захочет ли инвестор играть в эту игру и брать на себя дополнительные риски, большой вопрос. 📍 Фактор поддержки: по закрытию основной сессии торгов настроения на российском рынке акций несколько улучшилось на фоне заявлений Трампа В ходе пресс-конференции Дональд Трамп говорил в том числе о конфликте на Украине. В частности, избранный президент заявил, что в переговорах о прекращении конфликта достигнут «небольшой прогресс» и Киев посылает сигналы о готовности к его урегулированию. Шанс на спекулятивный отскок под воздействием перечисленных факторов присутствует. Но насколько эффективно сложится этот пазл никто не знает. Без окончания военного конфликта быстро справиться с инфляцией невозможно, а ловить отскоки на падающем рынке получается не каждому. Среднесрочно готов продолжать формировать спекулятивный портфель под отскок рынка по факту объявления ставки и на ожидании инаугурации Трампа, поэтому к покупкам подхожу крайне осмотрительно держа в голове, что дно по рынку мы еще не увидели. • Лидеры: ЮГК UGLD (+2,66%), Ренессанс Страхование RENI (+1,32%). • Аутсайдеры: Novabev BELU (-12,1%), ГТМ GTRK (-10%), РуссНефть RNFT (-7,02%), Самолет SMLT (-6,14%). 17.12.2024 - вторник • CHMF - закрытие реестра по дивидендам 49,06 руб (дивгэп) • HEAD - закрытие реестра по дивидендам 907 руб (дивгэп) • LKOH - закрытие реестра по дивидендам 514,00 руб (дивгэп) • RUAL - судебное заседание по иску Суал партнерс к членам СД Русал на 74 млрд рублей • OZPH - ВОСА Озон Фармацевтики; выплата дивидендов - 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 0,18 руб) Всем удачных торгов. Хочется верить, что и на нашей улице будет праздник нужно лишь, не терять надежды. Мы начинаем. ✅️ Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе. #новости #обзор #рынок #акции #идея #дивиденды #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест 'Не является инвестиционной рекомендацией

Какие возможности сейчас есть на фондовом рынке? Для российских активов и для большинства инвесторов 2024 год не стал результативным. И на это есть веские причины: санкции, геополитика, инфляция — как следствие, жесткая политика ЦБ. После падения цены стали весьма привлекательными и в акциях, и в облигациях. Как подготовиться к росту и какие сейчас есть возможности предлагаю рассмотреть в данном посте: 📍 Капитализация рынка акций сейчас находится на уровне марта 2022 г. За всю историю Индекс Мосбиржи не закрывался в минусе два года подряд. Если же по итогам года рынок акций закрывался в просадке, то в следующие два года он рос. Исключение — текущий год. Вот так нам с вами нереально повезло. 📍 Для себя отмечаю три простых правила позволяющие принимать решения при поступлении новых вводных: Диверсификация Не делайте ставку лишь на одну компанию, отрасль или класс активов — диверсифицируйте. От случайностей на рынке никто не застрахован. Регулярность Определить точный момент, когда же будет «дно» невозможно. Покупайте регулярно, на небольшие суммы. Так вы усредните цену своих активов в портфеле и не станете жертвой неудачно выбранного момента. Держаться за фаворитов Не продавайте фундаментально сильные активы на просадках. Как показывает практика они быстрее всего помог вытянуть ваш портфель в зеленую зону. 📍 Акции компаний: Прогнозы и ожидания на следующий год у нас не утешительные. Большинство аналитиков склоняются к варианту снижения ставки только во второй половине 2025 года, а значит нужны надежные эмитенты без долговой нагрузки, имеющие так как сказать иммунитет к происходящему: ✅️ Сбер SBER и Лукойл LKOH традиционно являются лакмусовой бумагой для понимая общего настроения рынка. Компании прекрасно себя показали в предыдущие кризисы, что внушает доверить им свои сбережения и сейчас. ✅️ Мосбиржа MOEX ключевой российский оператор биржевых торгов. Компания выступает бенефициаром текущего роста процентных ставок, который увеличивает процентные доходы. ✅️ Хэдхантер HEAD выигрывают от благоприятной конъюнктуры — дефицита на рынке труда, обусловленном циклическими и структурными причинами. ✅️ Группа Позитив POSI вопрос с кибербезопасность не теряет актуальности. В котировки акций уже заложены все негативные факторы: слабая отчётность, снижение прогнозов, допэмиссия. ✅️ X5 Group компания занимает сильные позиции в секторе, на нее приходится около 15% рынка. Среди позитивных факторов: выкуп бумаг у «оставшихся нерезидентов», возвращение к выплате дивидендов в 2025 году и активные инвестиции в сегмент дискаунтеров («Чижик»), который показывает бурный рост. ✅️ Яндекс YDEX занимает лидирующие позиции в разных направлениях: на рынке поиска, в сфере такси и доставки, а также в сфере инновационных технологий. ✅️ Полюс PLZL исторически золото, как инструмент для хеджирования рисков, благоприятно себя чувствует как в момент снижения процентных ставок, так и на фоне процесса ускорения инфляции. ✅️ Мать и дитя MDMG компания продолжает демонстрировать не только отличные финансовые показатели, но и отсутствие излишней волатильности в моменты общей коррекции рынка. Думаю, что логика отбора эмитентов предельно понятна. Берем лидеров различных секторов и диверсифицируем свой инвестиционный портфель надежными активами. 📍 Корпоративные облигации: Облигации с фиксированным купоном обладают отличным защитным инструментом с доходностью к погашению выше депозита в банке: ✅️ Делимобиль 1Р-02 RU000A106A86 c потенциальной доходностью 37,06% и погашением 22.05.2026г. Купон 12,7% ✅️ Интерлизинг выпуск 7 RU000A1077X0 c потенциальной доходностью 38,43% и погашением 31.10.2026г. Купон 16,0% ✅️ ЕвроТранс БО-001P-02 RU000A105TS5 c потенциальной доходностью 32,03% и погашением 24.01.2026г. Купон 13,4% ✅️ Софтлайн выпуск 002Р-01 RU000A106A78 с потенциальной доходностью 32,15% и погашением 20.02.2026г. Купон 12,4% #облигации #акции #обзор #пульс #пульс_оцени #рынок #идея 'Не является инвестиционной рекомендацией

Риски уйти ниже 2400 пунктов все сильнее. К чему готовиться инвестору По итогам прошлой недели индекс закрылся ниже уровня поддержки 2500 пунктов. При закрытии этой недели ниже обозначенного уровня возможно дальнейшее снижение до 2300 пунктов. Основная пятничная торговая сессия завершилась снижением Индекса Мосбиржи 0,3%, остановившись на отметке 2485,2 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 0,20%, завершив день на уровне 756,93 пункта. 📍 Причины давления на рынок все те же: Высокая инфляция в России и значительно выросшие темпы роста тарифов в сфере услуг, оказывают сдерживающее влияние на потребительский спрос в России, а значит – на финансовые результаты компаний. Продолжающиеся «ястребиные» заявления из ЦБ РФ относительно того, что период жёсткой ДКП в России может занять длительное время, также давят на фондовый рынок, поскольку инвесторы опасаются, что слишком продолжительный период высоких процентных ставок может оказать негативное влияние на прибыли корпораций, особенно тех, у кого высока долговая нагрузка, и, соответственно, на будущие дивиденды. 📍 Список знаковых событий, которые изрядна добавят волатильности нашему рынку на этой неделе: 16 декабря встреча крупного бизнеса с президентом РФ В. Путиным, а также утверждение 15 пакета санкций. 17 декабря див отсечка Лукойла. Для того, чтобы не обновить минимальные значения по индексу Мосбиржи - достаточно важно начать неделю без панических распродаж на фоне санкционного давления и неизвестности по ставке. 18 декабря Индекс потребительских цен (инфляция) в РФ (19:00 мск) 19 декабря экспирация и прямая линия с президентом РФ В. Путиным начало в 12:00 20 декабря заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Наверное самым ожидаемым решением будет повышение до 23%. И даже оно может вызвать позитив на рынке, как было 3 сентября или в декабре прошлого года. 📍 Рынок вполне может счесть, что данное повышение последнее в этом цикле, а значит, есть смысл постепенно формировать позиции в акциях. Поддержка 2469-2440-2426 Сопротивление 2493-2513-2533 По мере поступления новой информации буду принимать решение по наращиваю доли в акциях, но пока основной фокус на защитные инструменты с фиксированной доходностью. • Лидеры: ФосАгро PHOR (+3,45%), ДВМП FESH (+2,56%), Татнефть TATN (+2,53%), СПБ Биржа SPBE (+2,3%). • Аутсайдеры: Fix Price FIXP (-18,9%), Европлан LEAS (-9,24%), Полюс PLZL (-7,53%), Хэдхантер HEAD (-3,16%). 16.12.2024 - понедельник • NKHP - закрытие реестра по дивидендам 17,12 руб (дивгэп) • CHMF - последний день с дивидендом 49,06 руб • HEAD - последний день с дивидендом 907 руб • LKOH - последний день с дивидендом 514,00 руб • LNZL - ВОСА Лензолото; выплата дивидендов - 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 1184 руб/ао и не объявлять дивиденды по привилегированным акциям) Прошедшие события с неопубликованным решением: • RKKE - ВОСА РКК "Энергия"; об увеличении УК • Ожидается встреча крупного бизнеса с президентом РФ В. Путиным Поздравляю всех с началом новой торговой недели. Будет очень напряженно с повышенной волатильностью, так что будьте аккуратны. Мы начинаем. ✅️ Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе. #акции #рынок #новости #дивиденды #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #обзор 'Не является инвестиционной рекомендацией