Топ подборка ВДО c ежемесячным купоном.
Критерии:
1. Ежемесячные выплаты;
2. Фиксированный купон;
3. Цена около номинала;
4. Без амортизации;
5. Не требуют квала (кроме 1 выпуска).
📌 Ойл Ресурс Групп БО-01
$RU000A108B83
Купон: 17,26₽
Ставка: 21%
Доходность: 20,89%
Дата погашения: 07.04.2027
Дата Купона: 21.06.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: energy
Цена: 1000,7₽
НКД: 8,05₽
Количество: 10 шт.
Рейтинг: BB (HPA)
📌 Рекорд трейд БО-01
$RU000A1082M3
Купон: 16,44₽
Ставка: 20%
Доходность: 22,33%
Дата погашения: 06.03.2027
Дата Купона: 19.06.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: energy
Оферта: 16.03.2025
Цена: 997,7₽
НКД: 8,77₽
Количество: 5 шт.
Рейтинг: B (acra)
📌 Мой самокат БО-01
$RU000A107PE9
Купон: 16,44₽
Ставка: 20%
Доходность: 21,49%
Дата погашения: 18.01.2026
Дата Купона: 27.06.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: other
Для квалов: ДА
Цена: 1005,2₽
НКД: 4,38₽
Количество: 10 шт.
Рейтинг: -
📌 Бизнес Альянс 001Р-04
$RU000A107QM0
Купон: 16,44₽
Ставка: 20%
Доходность: 20,19%
Дата погашения: 20.01.2027
Дата Купона: 04.07.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: financial
Цена: 974,5₽
НКД: 0,55₽
Рейтинг: BB (acra)
📌 Нафтатранс Плюс выпуск 5
$RU000A106Y21
Купон: 15,62₽
Ставка: 19%
Доходность: 20,58%
Дата погашения: 10.09.2026
Дата Купона: 22.06.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: energy
Оферта: 19.03.2025
Цена: 1001₽
НКД: 6,77₽
Рейтинг: B– (nra)
📌 Лизинг-Трейд 001P-05
$RU000A1053H4
Купон: 15,62₽
Ставка: 19%
Доходность: 17,23%
Дата погашения: 22.07.2027
Дата Купона: 07.06.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: financial
Цена: 1000,1₽
НКД: 14,58₽
Рейтинг: BBB- (raexpert)
📌 ИЛС БО-01-001P
$RU000A107BH2
Купон: 15,62₽
Ставка: 19%
Доходность: 20,27%
Дата погашения: 19.11.2026
Дата Купона: 02.07.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: consumer
Цена: 1007,7₽
НКД: 1,56₽
Количество: 10 шт.
Рейтинг: BB- (raexpert)
📌 Фармфорвард БО-01
$RU000A107BD1
Купон: 15,21₽
Ставка: 18,5%
Доходность: 20,29%
Дата погашения: 19.11.2026
Дата Купона: 02.07.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: health_care
Цена: 997,8₽
НКД: 1,52₽
Количество: 15 шт.
Рейтинг: BB+ (acra)
📌 Технология БО-01
$RU000A107DD7
Купон: 15,21₽
Ставка: 18,5%
Доходность: 20,2%
Дата погашения: 05.06.2025
Дата Купона: 10.06.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: materials
Цена: 999,7₽
НКД: 12,67₽
Рейтинг: BB+ (nkr)
📌 ТАЛК лизинг 001P-01
$RU000A108E98
Купон: 15₽
Ставка: 18,25%
Доходность: 20,2%
Дата погашения: 04.05.2026
Дата Купона: 13.06.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: financial
Цена: 989,7₽
НКД: 11₽
Рейтинг: BBB (acra)
📌 Автоотдел БО-01
$RU000A108CE5
Купон: 15₽
Ставка: 18,25%
Доходность: 19,91%
Дата погашения: 01.04.2029
Дата Купона: 26.06.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: it
Цена: 998,6₽
НКД: 4,5₽
Рейтинг: BB+ (raexpert)
📌 ФПК Гарант-Инвест 002Р-08
$RU000A107TR3
Купон: 14,79₽
Ставка: 18%
Доходность: 19,96%
Дата погашения: 10.02.2026
Дата Купона: 20.06.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: financial
Цена: 995₽
НКД: 7,4₽
Количество: 10 шт.
Рейтинг: BBB (nkr) BBB (nra)
📌 Глоракс 001P-02
$RU000A108132
Купон: 14,18₽
Ставка: 17,25%
Доходность: 20,6%
Дата погашения: 05.03.2026
Дата Купона: 13.06.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: real_estate
Цена: 976₽
НКД: 10,4₽
Рейтинг: BBB- (acra)
Выпуски, которые есть у меня имеют графу количество.
#подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции
48
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Чем запомнилась прошлая неделя: заседание Банка России и обвал рынка США
Обзор
|
29 июля 2024 в 12:30
Hermeiner
2,1K подписчиков • 24 подписки
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
−2,03%
Еще статьи от автора
31 июля 2024
Лайфхаки работы с облигациями.
В связи с выросшей ключевой ставкой ЦБ многие начали перекладываться во флоатеры, а там возникают вопросы, причем вопросов больше чем ответов.
Первый и самый главный вопрос - доходность или ставка купона?
- Однозначно ставка купона если нужно здесь и сейчас и кто любит хоть какую-то предсказуемость.
- Однозначно доходность, если вы долгосрочный инвестор, так как при снижении ставки тело пойдет вверх и зачастую сильно выше номинала.
Какая ставка купона должна быть?
- Нижняя граница 20,69% до вычета налогов, так как после вычета останется как раз 18%, а мы же хотим хотя бы немного наращивать капитал, а не просто пытаться его сохранить?!
Премия RUONIA или КС(ЦБ)?
- Однозначно КС, так как можно ближайший купон расчитать без особых проблем, но и RUONIA при высокой ставке не сильно отстает от КС (не более 500п или 0,5%, а чаще даже 0,2%).
Есть ли разница в рейтингах?
- При высокой ключевой ставке шанс схлопнуться примерно равновероятен как у B- так и у АА рейтинга, а так же не стоит забывать жесткие налоговые проверки, которые сейчас возьмутся за всех (привет КЭС).
Хотите максимальную надежность - берите ОфЗ, благо флоатеров достачно и в ближайшее время явно появятся выпуски с премией (так как чистую RUONIA люди брать уже не готовы), во время высоких ставок максимальная доходность - это не про ВДО и корпораты.
Брать бумаги для квалов или для всех?
- Однозначно брать стоит НЕквальские бумаги, так как в них меньше волатильность, больше спрос и предложение.
Где можно получить информацию по бумагам квал/неквал и прочие данные?
- Приложение Kreya, изучаем документацию Tinkoff Invest Api, запрос метод Bonds даст всю исчерпывающую информацию по любой бумаге. Ну или можете использовать БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ от @anykeysh
Краткий итог: берем неквальские флоатеры со ставкой купона более 20,69% и желательно с максимальными рейтингами и мы восхитительны 😉
Есть ли такие бумаги?
Навскидку сейчас есть такие:
- Джи Групп RU000A108TU5
- Легенда RU000A108PC1
- Омега RU000A1092T7
- ПКБ RU000A108U72
ps: для точного учета своих достижений или неудач в названии брокерского счета добавляем сумму пополнений, как пример прикрепил скриншот, напоминаю, что в Т-Инвестициях можно завести до 10 Брокерских счетов для разных целей!
pps: Если у кого остались вопросы - добро пожаловать в комментарии 👋
Всем удачных инвестиций и вечнозеленого профиля 😉
#инвестиции #новичкам #флоатеры #вдо #купоны #облигации #что_купить
31 июля 2024
Итоги июля 2024.
♟️ Стратегия: ОФЗ + ВДО (Высокодоходные облигации).
🍰 Доли в портфеле:
Облигации 93,25%
Акции: 4,38%
Фонды: 2,37%
📁 ВДО:
175 бумаг;
16 выпусков;
17,26₽ средний купон;
3000₽/месяц купонами;
23,05% средняя доходность;
175.200₽ закупочная стоимость;
62,79% доля в портфеле.
📂 ОФЗ:
93 бумаги;
9 выпусков;
12,13₽ средний месячный купон;
1060₽/месяц купонами;
14,94% средняя доходность;
79.200₽ закупочная стоимость;
30,46% доля в портфеле.
💼 Портфель: 228 000₽
💸 Пополнения за месяц: 17 000₽
💵 Доход: 900₽
🎫 Купоны: 3779,20₽
💰 Дивиденды: 311,09₽
✅ Цель 1: 1.000₽/месяц купонами.
🎯 Цель 2: 5.000₽/месяц купонами.
🎯 Цель 3: 🍋1.000.000₽
🎯 Цель 4: 10.000₽/месяц купонами.
⏳ Прогресс: ■■□□□□□□□□ 20%
Итоги кратко:
- Брокерский счет с НАДЕЖНЫМИ ДИВИДЕНДНЫМИ акциями имеет результат в -31,5%;
- Уменьшил количество эмитентов ВДО с фикс купоном, переложившись во Флоатеры, теперь 9 выпусков флоатеров ВДО (в разных рейтинговых группах от B до AA) + 3 выпуска ОФЗ;
- Месяц все-таки закрывается в плюс, но лучше маленький плюс, чем большой минус.
Содержимое портфеля, за исключением облигаций:
Фонд ВИМ Ликвидность LQDT;
Акции Татнефть TATNP (9 шт);
Акции Роснефть ROSN (5 шт);
Акции Транснефть TRNFP (3 шт);
#облигации #офз #вдо #инвестиции #что_купить #купоны #новичкам #акции #итоги
31 июля 2024
Итоги последней недели июля (3 дня).
Покупка ценных бумаг: -41 367,35₽
Продажа ценных бумаг: 41 398,40₽
Удержание комиссии за операцию: -41,09₽
Выплата купонов: 548,26₽
Ниже выпуски, по которым пришли купоны:
📌 Джой Мани 001P-02
RU000A108462
Купон: 18,08₽
Ставка: 22%
Доходность: 11,35%
Дата погашения: 14.03.2027
Дней до погашения: 955
Дата Купона: 26.08.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: financial
Для квалов: ДА
Флоатер: ДА
Оферта: 26.08.2024
Цена: 1007,6₽
НКД: 3,01₽
Рейтинг: BB- (raexpert)
📌 ПКБ 001Р-05
RU000A108U72
Купон: 0₽
Ставка: 0%
Доходность: 0%
Дата погашения: 07.06.2028
Дней до погашения: 1406
Дата Купона: 27.08.2024
Амортизация: ДА
Сектор: financial
Флоатер: ДА
Цена: 1000₽
НКД: 2,08₽
Рейтинг: A- (raexpert)
Проданы после получения купонов:
📌 Мой самокат БО-01
RU000A107PE9
Купон: 16,44₽
Ставка: 20%
Доходность: 21,94%
Дата погашения: 18.01.2026
Дней до погашения: 535
Дата Купона: 26.08.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: other
Для квалов: ДА
Цена: 1000₽
НКД: 2,74₽
Рейтинг: BB- (raexpert)
Докуплены в портфель:
📌 Смартфакт БО-03-001P
RU000A108LN7
Купон: 16,64₽
Ставка: 20,25%
Доходность: 22,08%
Дата погашения: 22.05.2027
Дней до погашения: 1024
Дата Купона: 05.08.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: financial
Флоатер: ДА
Оферта: 05.08.2024
Цена: 1000₽
НКД: 14,42₽
Рейтинг: BB- (raexpert)
#подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции