Итоги 25 недели (26-31 августа).
Продажа ценных бумаг: 9 183,02₽
Покупка ценных бумаг: -17 120,10₽
Удержание комиссии за операцию: -13,00₽
Выплата купонов: 2 144,45₽
Ниже выпуски, по которым пришли купоны:
📌 Джой Мани 001P-02
$RU000A108462
Купон: 19,73₽
Ставка: 24%
Премия: Лесенка каждые 12 купонов КС +6% <24%, КС +5% <23%, КС+4% <22%
Дата погашения: 14.03.2027
Дней до погашения: 924
Дата Купона: 25.09.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: financial
🤴Для квалов: ДА
Флоатер: ДА
Цена: 1001,3₽
НКД: 4,6₽
Рейтинг: BB- (raexpert)
📌 Омега БО-01
$RU000A1092T7
Купон: 18,08₽
Ставка: 22%
Премия: КС + 4%
Дата погашения: 05.01.2028
Дней до погашения: 1221
Дата Купона: 22.09.2024
Амортизация: ДА
Сектор: it
🤴Для квалов: ДА
Флоатер: ДА
Цена: 999,7₽
НКД: 6,03₽
Рейтинг: BBB- (nkr)
📌 Джи-групп 002Р-04
$RU000A108TU5
Купон: 17,26₽
Ставка: 21%
Премия: ΣКС +3%
Дата погашения: 12.12.2026
Дней до погашения: 832
Дата Купона: 23.09.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: real_estate
🤴Для квалов: ДА
Флоатер: ДА
Цена: 1000,2₽
НКД: 5,22₽
Рейтинг: A- (acra)
📌 ПКБ 001Р-05
$RU000A108U72
Купон: 17,26₽
Ставка: 21%
Премия: ΣКС +3%
Дата погашения: 07.06.2028
Дней до погашения: 1375
Дата Купона: 26.09.2024
Амортизация: ДА
Сектор: financial
🤴Для квалов: ДА
Флоатер: ДА
Цена: 987,9₽
НКД: 3,45₽
Рейтинг: A- (raexpert)
📌 Газпром Нефть 003P-10R
$RU000A107UW1
Купон: 15,86₽
Ставка: 19,3%
Премия: ΣКС +1,3%
Дата погашения: 12.02.2027
Дней до погашения: 894
Дата Купона: 25.09.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: energy
Флоатер: ДА
Цена: 1004,7₽
НКД: 3,7₽
Рейтинг: AAA (acra) AAA (raexpert)
📌 ГМК Норильский никель БО-001Р-07
$RU000A1083A6
Купон: 15,86₽
Ставка: 19,3%
Премия: КС +1,3%
Дата погашения: 28.02.2029
Дней до погашения: 1641
Дата Купона: 22.09.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: materials
🤴Для квалов: ДА
Флоатер: ДА
Цена: 1008,9₽
НКД: 5,29₽
Рейтинг: AAA (raexpert)
📌 ОФЗ 29025
$SU29025RMFS2
Купон: 40,39₽
Ставка: 16,2%
Премия: ΣRUONIA
Дата погашения: 12.08.2037
Дней до погашения: 4728
Дата Купона: 27.11.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: government
Флоатер: ДА
Цена: 955,68₽
НКД: 2,48₽
Рейтинг: AAAAA
📌 ОФЗ 26207
$SU26207RMFS9
Купон: 40,64₽
Ставка: 8,15%
Доходность: 17,71%
Дата погашения: 03.02.2027
Дней до погашения: 885
Дата Купона: 05.02.2025
Амортизация: НЕТ
Сектор: government
Цена: 830,15₽
НКД: 5,81₽
Рейтинг: AAAAA
Нового ничего не докупалось на этой неделе, только уже имеющиеся выпуски в портфеле.
Проданы все ОФЗ с фикс купоном.
#подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции