Итоги девятой недели (первая неделя мая 1-10 число).
Удержание комиссии за операцию: -44,64₽
Продажа ценных бумаг: 40 839,41₽
Покупка ценных бумаг: -49 077,30₽
Пополнение брокерского счёта: 6 500,00₽
Удержание комиссии за обслуживание брокерского счёта: -290,00₽
Выплата купонов: 815,75₽
Ниже список облигаций, по которым пришли купоны.
📌 АйДи Коллект выпуск 6
$RU000A107C34
Купон: 14,79₽
Ставка: 18%
Доходность: 19,93%
Дата погашения: 21.11.2026
Дата Купона: 04.06.2024
Амортизация: ДА
Сектор: financial
Цена: 994,6₽
НКД: 3,95₽
Рейтинг: BB+ (Эксперт)
📌 Джой Мани 001P-02
$RU000A108462
Купон: 18,08₽
Ставка: 22%
Доходность: -1,09%
Дата погашения: 14.03.2027
Дата Купона: 28.05.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: financial
Для квалов: ДА
Флоатер: ДА
Оферта: 28.05.2024
Цена: 1009,5₽
НКД: 9,04₽
Рейтинг: B+ (Эксперт)
📌 ИЛС БО-01-001P
$RU000A107BH2
Купон: 15,62₽
Ставка: 19%
Доходность: 18,68%
Дата погашения: 19.11.2026
Дата Купона: 02.06.2024
Амортизация: ДА
Сектор: consumer
Цена: 1034,9₽
НКД: 5,21₽
Рейтинг: BB- (Эксперт)
📌 Мой самокат БО-01
$RU000A107PE9
Купон: 16,44₽
Ставка: 20%
Доходность: 18,25%
Дата погашения: 18.01.2026
Дата Купона: 28.05.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: other
Для квалов: ДА
Цена: 1045,5₽
НКД: 8,22₽
Рейтинг: -
📌 МФК Быстроденьги 002P-05
$RU000A107PW1
Купон: 17,26₽
Ставка: 21%
Доходность: 20,67%
Дата погашения: 14.07.2027
Дата Купона: 30.05.2024
Амортизация: ДА
Сектор: financial
Для квалов: ДА
Оферта: 25.01.2025
Цена: 1013,5₽
НКД: 7,48₽
Рейтинг: BB (Эксперт)
📌 Фармфорвард БО-01
$RU000A107BD1
Купон: 15,21₽
Ставка: 18,5%
Доходность: 19,16%
Дата погашения: 19.11.2026
Дата Купона: 02.06.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: health_care
Цена: 1017,1₽
НКД: 5,07₽
Рейтинг: BB+ (Акра)
Далее список, по которым пришли купоны, но которые я продал:
📌 МСБ-Лизинг 003Р-02
$RU000A107C91
Купон: 14,79₽
Ставка: 18%
Доходность: 18,78%
Дата погашения: 22.11.2026
Дата Купона: 05.06.2024
Амортизация: ДА
Сектор: financial
Цена: 999,5₽
НКД: 3,45₽
Рейтинг: BBB- (Акра)
📌 Бизнес Альянс 001Р-04
$RU000A107QM0
Купон: 16,44₽
Ставка: 20%
Доходность: 18,63%
Дата погашения: 20.01.2027
Дата Купона: 04.06.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: financial
Цена: 1003,4₽
НКД: 4,38₽
Рейтинг: BB (Акра)
📌 Мани Капитал 001P-03
$RU000A107WD7
Купон: 18,9₽
Ставка: 23%
Доходность: 18,8%
Дата погашения: 18.02.2027
Дата Купона: 03.06.2024
Амортизация: ДА
Сектор: financial
Для квалов: ДА
Цена: 1005₽
НКД: 5,67₽
Рейтинг: BB- (Эксперт)
📌 Лизинг-Трейд 001P-05
$RU000A1053H4
Купон: 15,62₽
Ставка: 19%
Доходность: 15,88%
Дата погашения: 22.07.2027
Дата Купона: 07.06.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: financial
Цена: 1031,4₽
НКД: 2,6₽
Рейтинг: BBB- (Эксперт)
Дополнение: Пока не пришел купон!
Были докуплены:
📌 Бизнес Альянс 001Р-03
$RU000A107QL2
Купон: 16,44₽
Ставка: 20%
Доходность: 19,9%
Дата погашения: 20.01.2027
Дата Купона: 04.06.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: financial
Флоатер: ДА
Оферта: 04.06.2024
Цена: 1001₽
НКД: 4,38₽
Рейтинг: BB (Акра)
📌 ПИР БО-01-001P
$RU000A107WF2
Купон: 15,21₽
Ставка: 18,5%
Доходность: 20,08%
Дата погашения: 18.02.2027
Дата Купона: 03.06.2024
Амортизация: ДА
Сектор: industrials
Цена: 1001₽
НКД: 4,56₽
Рейтинг: B+ (HPA)
📌 Рекорд трейд БО-01
$RU000A1082M3
Купон: 16,44₽
Ставка: 20%
Доходность: 21,55%
Дата погашения: 06.03.2027
Дата Купона: 20.05.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: energy
Оферта: 16.03.2025
Цена: 1002,5₽
НКД: 12,6₽
Рейтинг: B (Акра)
Неделя у меня получилась ОООчень длинной )))
#подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции