Итоги 31 недели (14-19 октября).
Продажа ценных бумаг: 25 988,80₽
Покупка ценных бумаг: -36 300,45₽
Удержание комиссии за операцию: -30,92₽
Пополнение брокерского счёта: 9 000,00₽
Выплата купонов: 895,50₽
• Ниже выпуски, по которым пришли купоны:
📌 Гарант-Инвест 002Р-10
$RU000A109791
Купон: 19,32₽
Ставка: 23,51%
Премия: ΣКС + 4,5%
Дата погашения: 30.07.2026
Дней до погашения: 655
Дата Купона: 07.11.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: financial
Для квалов: ДА
Флоатер: ДА
Цена: 995₽
НКД: 3,86₽
Рейтинг: BBB (nkr)
📌 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001P-01
$RU000A108Y60
Купон: 18,08₽
Ставка: 22%
Доходность: 24,02%
Дата погашения: 24.06.2027
Дней до погашения: 984
Дата Купона: 06.11.2024
Амортизация: ДА
Сектор: financial
Цена: 1004₽
НКД: 4,22₽
Рейтинг: BB- (raexpert)
📌 ГК Самолет БО-П14
$RU000A1095L7
Купон: 17,88₽
Ставка: 21,75%
Премия: ΣКС + 2,75%
Дата погашения: 22.07.2027
Дней до погашения: 1012
Дата Купона: 04.11.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: real_estate
Флоатер: ДА
Цена: 1005₽
НКД: 5,36₽
Рейтинг: A+ (acra)
📌 Балтийский лизинг БО-П12
$RU000A109551
Купон: 17,51₽
Ставка: 21,3%
Премия: ΣКС + 2,3%
Дата погашения: 25.08.2027
Дней до погашения: 1046
Дата Купона: 08.11.2024
Амортизация: ДА
Сектор: financial
Флоатер: ДА
Цена: 997,9₽
НКД: 2,92₽
Рейтинг: AA- (raexpert)
• Выпуски, которые были докуплены в портфель:
📌 ЛАЗСИСТ-01
$RU000A109JX8
Купон: 19,11₽
Ставка: 23,25%
Премия: КС + 4,25%
Дата погашения: 02.09.2027
Дней до погашения: 1054
Дата Купона: 17.10.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: other
Для квалов: ДА
Флоатер: ДА
Оферта: 17.10.2024
Цена: 1001,6₽
НКД: 17,2₽
Рейтинг: BBB (nkr)
📌 АБЗ-1 002Р-01
$RU000A109PP1
Купон: 18,9₽
Ставка: 22,99%
Премия: ΣКС + 4%
Дата погашения: 24.09.2027
Дней до погашения: 1076
Дата Купона: 08.11.2024
Амортизация: ДА
Сектор: industrials
Для квалов: ДА
Флоатер: ДА
Цена: 998,5₽
НКД: 3,15₽
Рейтинг: BBB (acra) BBB+ (raexpert)
📌 МЦП-01
$RU000A109MH5
Купон: 18,49₽
Ставка: 22,5%
Доходность: 25%
Дата погашения: 11.09.2027
Дней до погашения: 1063
Дата Купона: 26.10.2024
Амортизация: ДА
Сектор: health_care
Цена: 999,5₽
НКД: 11,1₽
Рейтинг: BBB+ (nkr)
• Выпуски, которые были проданы:
Продан, после получения купона.
📌 Смартфакт БО-03-001P
$RU000A108LN7
Купон: 19,11₽
Ставка: 23,25%
Премия: КС + 4,25%
Дата погашения: 22.05.2027
Дней до погашения: 951
Дата Купона: 03.11.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: financial
Для квалов: ДА
Флоатер: ДА
Оферта: 03.11.2024
Цена: 1000,8₽
НКД: 6,37₽
Рейтинг: BB (raexpert)
📌 Глобал Факторинг Нетворк Рус БО-05-001P
$RU000A108VZ0
Купон: 18,9₽
Ставка: 23%
Доходность: 24,98%
Дата погашения: 11.06.2028
Дней до погашения: 1337
Дата Купона: 30.10.2024
Амортизация: ДА
Сектор: financial
Цена: 1009,7₽
НКД: 8,82₽
Рейтинг: B+ (raexpert)
Для тех кто решил получить квала:
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Hermeiner/02e6ffa5-de70-483c-87be-9e509c92395b/
Всем бобра, добра и вечнозеленых портфелей.
#подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции