Falcon
Falcon
13 ноября 2024 в 4:12
☕️С Добрым утром, Друзья! Продолжим 🤗 После выборов в США инвесторы разделились на две части: 🔸первые ищут активы, которые выигрывают от победы Д. Трампа. В частности ВТС уже отреагировал на Трампа и достиг рекорда в 90k$, а США готовятся стать криптостолицей планеты и планируют создать национальный запас ВТС. А новые пошлины для Европы и Китая не сулят ничего хорошего этим регионам. Однако как 🐏упёртые Европа разрабатывает 15ый пакет санкций, где отдаёт предпочтение СПГ из США, чем газу из России. При этом в Германии набирают популярность откровенно правые партии, что ещё больше раскалывает и общество в Европе и их экономику. 🔸вторые ищу активы защищённые от влияния Трампа, например Турция, Аргентина и Индия, где есть устойчивая внутренняя экономика и идёт процесс снижения ставок. По мнению аналитиков такие рынки в меньшей степени зависят от политики Трампа и от цен на нефть. Цены на нефть смотрят вниз и раз за разом тестируют уровень 72$. На нефть давит крепнущий доллар, но поддерживает - регулярные обстрелы всех против всех на Ближнем Востоке. Дополнительное давление на нефть оказывает сам картель ОПЕК+, который прогнозирует снижение потребления в 2024 году на 110 тыс. бр/сутки, до 104 млн б/с в абсолютном выражении. В 2025 году также ожидают снижение спроса на 103 тыс. б/с. В абсолютном значении показатель может составить 105,57 млн б/с (+1,5 млн б/с средний рост) . Снижение спроса связывают с замедлением экономик Индии, Китая, Африки и Латинской Америки. 🇷🇺 Россия в октябре повысила добычу нефти до 9,01 млн б/с, но новая добыча идёт на внутренний рынок, т.к. мы давно превысили все квоты ОПЕК+ и наоборот сокращает экспорт на 42 тыс б/с. В четверг МЭА представит свой прогноз, который ещё сильнее может повлиять на нефтяные цены. Снижение нефти ускорит коррекцию на ММВБ, после ТрампРалли. Вчера коррекция на ММВБ объяснялась снятием перегрева после трёх сессия роста, но снятие перекупленности может вылиться в новую волну падения. 💰Дивиденды это всё что может удержать рынок от падения, и компании стараются делать всё что в их силах. Сегодня СД Татнефти предложит свои дивиденды 💪. Из интересного отмечу, что в России и США начинается борьба за эффективность. Для этого создаются новые департаменты, которые должны побороть старую бюрократию. В России планируют сократить 10% чиновников, а в США Илон Маск возглавит новое управление и очистит федеральные агентства и уменьшит их чрезмерные расходы. Гонка за эффективность началась 🇷🇺💸🇺🇸 🏁 Одевайтесь теплее, берегите себя🤗 Хорошего Вам дня и удачных сделок.
87
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 ноября 2024
Валютные облигации: как выбирать?
21 ноября 2024
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
21 комментарий
Mari2311
13 ноября 2024 в 4:16
Какой красивый хомячок в шапочке на картинке😂
Нравится
2
Falcon
13 ноября 2024 в 4:17
@Mari2311 такое сейчас настроение)) вчера гулял вдоль Босфора а сегодня -12 и вьюга.... один стресс да и только)))))
Нравится
1
mama_Vanga
13 ноября 2024 в 4:19
Спасибо Falcon.
Нравится
1
Markuss2011
13 ноября 2024 в 4:37
Доброе утречко, спасибо за обзор 🤝🤝☕👍🏻 Пока +2, но машину уже нужно прогревать, поэтому выходить приходится пораньше 🥴
Нравится
1
aswerda
13 ноября 2024 в 4:47
Спасибо, любопытный обзор)
Нравится
2
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Territory_of_Trading
+27,5%
1,3K подписчиков
Borodainvestora
+49,5%
35,2K подписчиков
Sozidatel_Capital
+30,2%
9,6K подписчиков
Валютные облигации: как выбирать?
Обзор
|
Вчера в 15:31
Валютные облигации: как выбирать?
Читать полностью
Falcon
27,5K подписчиков 60 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+24,83%
Еще статьи от автора
23 ноября 2024
📱 #Криптовыходной 🎉Вчера стоимость ВТС превысила 10 млн руб, а всего два года назад ВТС стоит 1 млн руб. 10х рост за два года. Фантастика, наверное даже крипто энтузиасты не могли тогда в такое поверить. Растёт не только ВТС. Растут и другие активы: Solano за те же два года выросла в 28х, 📱ETH вырос всего в 3х раза и ещё не переписал ист максимум, 📱 TON конечно тоже вырос, но из-за проблем с П. Дуровым монета буксует торгуется в широком боковике с весны, что создаёт возможности для инвесторов, упустивших рост ВТС и Solano. 😅Основным драйвером роста стала победа Д. Трампа на выборах, с этого момента капитализация крипторынка выросла с 2,5 до 3,5 трлн$. Трамп взял на себя обязательство содействовать благоприятной криптосреде и поклялся устранить «жесткие» законы, которые душат отрасль, пообещав при этом бороться с CBDC (крипторубль от ЦБ это тоже CBDC) и создать стратегический резерв BTC. 📌 Бонусом уходящей недели стало заявление об отставке председателя SEC Гэри Генслера (ярый противник крипты). Новым главой SEC может стать Тереза ​​Гуди Гильен, и она уже в Х написала: «криптовалюта снова великолепна!». Тереза планирует снять лишние ограничения через принуждение, но не снижать защиту инвесторов. 🔐Другим драйвером роста стал вывод с биржи ВТС на 4,5 млрд $ крупными держателями. Т.е. инвесторы покупали крипту и выводили на холодные кошельки на длительное хранение! Это сильнейший бычий сигнал. 🐳Киты вывели 12% от этой суммы 🦐Креветки - 88% 📈Некоторые крупные трейдеры и инвесторы уже озвучивают точки продажи части активов в районе 150тыс$. Ждём на этом уровне волну энтузиазма от около рыночных каналов и СМИ 😂 👀Ещё интересный момент. Почему ВТС растёт, а ETH - нет? дело в эмиссии. кол-во ВТС ограничено и его майнинг уже замедлен, есть расчёты, что кол-во теряющихся ВТС уже превышает кол-во созданных за тот же период — это вызывает естественный дефицит. В отличие от BTC эмиссия ETH не ограничена, но количество новых монет очень строго фиксировано на уровне 18 млн ETH в год. Всего уже создано более 130 млн токенов. Т.о. кол--во новых токенов растёт каждый год более чем на 10%, что ограничивает возможности для роста! Но когда прирост в 18 млн ETH будет меньше чем 10%, а спрос будет также велик, это и станет мощнейшим драйвером. (почему это должно произойти - тема отдельного большого разбора). Некоторые монеты уже стали менять правила и вместо эмиссии токенов перешли к их сжиганию. Например НТХ токен раньше полагались на стейкинг (удержание), но с 3 кв. перешли к сжиганию монет и рост НТХ не заставил себя ждать и монета выросла в 2х раза за 3 квартал. Тема крипты огромная и многогранная, поэтому самое время начинать её изучать🤗 особенно это актуально на фоне новых минимумов по РТС 800п и ММВБ по 2590п 🤦 , напомню, что Президент в феврале говорил о необходимости удвоить капитализацию, когда ММВБ был по 3250 п 💪 хотя он говорил про цель на 2030 год, так что время на раскачку ммвб ещё есть)))
22 ноября 2024
🍹 С Пятницей, Друзья! Индекс страха на ММВБ (RVI) на максимумах с апреля 2023. Волатильность огромная и вчера под вечер индекс выстрелил с ростом +2,5%, хотя в течении основной сессии индекс терял 1,9%🤦. В этой связи жалкими выглядят попытки властей рассуждать о повышении привлекательности фондового рынка и увеличении количества IPO (О чем вчера говорил А. Силуанов). Жалкие они потому, что никто даже не пытается успокаивать инвесторов, ни один чиновник не помогает рынку расти. Самые мягкие слова: "мы не позволим обанкротиться некоторым застройщикам" - ну такое себе успокоение. А чуть позже эти же чиновники принимают решения о точечном повышении налогов с гос компании до 40%. Т.о. дивиденды Транснефти падают как минимум в х2 раза. И тут проблема не в транснефти, а в наплевательском отношении к миноритариям. Т.о. инвестиции в гос компании выглядят совершенно не привлекательно на любом инвестиционном горизонте (кроме спекуляций). Вместе с этим расширились списки подсанкционных банков. США включили в SDN list сразу группу банков: Газпромбанк, БКС-банк, Дом РФ, Синара, Центрокредит, Братский народный банк, Энерготрансбанк, Итуруп и другие. Кроме того OFAC предупредило всех международных партнёров России, что присоединение к СПФС (Наш ответ SWIFT) будет наказываться санкциями. И чиновники тоже молчат... На этом фоне индекс ММВБ провалился до 2551 п. и в этот момент вышел на связь Президент России В. Путин и рассказал об успешных испытаниях МБР по цели в Днепропетровске, что стало разворотной точкой для индекса в вечернюю сессию. Как вы считаете - на долго хватит запала от "Орешника" для роста ММВБ? Корпоративные новости также нагнетают обстановку: 🪓Сегежа - без комментариев, там ещё падать и падать. Оптимистичная цель - 60 копеек. 📱 VKCO ограничено отчитались, показав только рост выручки за 9 месяцев до 39,4 млрд руб (+19% г/г), MAU и DAU скромно выросли на 6%, при том, что Ютуб активно блокируется и все возможности для более агрессивного роста в руках у платформы. Но самое интересное - прибыль, соц сеть не раскрыла, а там, я подозреваю, огромные убытки. ВК - ещё одна гос контора, о которых говорил выше. 💎Алмазы у ALRS тоже никто не покупает, и Компания задумалась об оптимизации издержек. Копания намерена сократить фонд оплаты труда на 10% и приостановить добычу на наименее рентабельных участках. Однако на фоне всего этого негатива, из рынка вытряхивают "слабые руки" в виде физиков, а юр лица охотно входят в рынок и число сделок юр лиц на Мосбирже выросло на 40% г/г. Наибольшей популярностью у корпоративных клиентов пользуются облигации, на которые приходится 70% сделок. На акции приходится около 28,5%, на паи фондов – 1,5%. Интересно, что наиболее активные участники торгов это бизнесы с оборотом от 120 млн до 300 млн руб. в год, 📱BTC приблизился к 100k$ на фоне новостей об уходе с 20 января главы SEC Гэри Дженслера, который занимался повышенным регулированием криптовалют в США. Команда Трампа также обещает создать благоприятную крипторегулирующую структуру в США и создать стратегический запас ВТС. 👛Кстати доллар уже в среду превысил 100 руб за $ и родолжает расти, но впереди нас ждёт налоговый период с крупными выплатами в бюджет, что может привести к укреплению рубля на фоне больших продаж валюты. Если доллар и ослабнет до двухзначных значений в рубле, то это однозначно ненадолго. Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
21 ноября 2024
МГКЛ это не только перспективные акции, но и облигации с высокой доходностью. 💼Всего MGKL выпустили три раунда коммерческих и шесть раундов биржевых облигаций на общую сумму 2,5 млрд рублей. Первый выпуск был погашен в прошлом году, а второй выпуск погасили сейчас. Конечно, оплачивать долги по ставке 14% очень выгодно, но долг платежом красен. Оставшиеся биржевые выпуски взяты по средней ставке в 19,99%, что создаёт комфортные условия для обслуживания долга, при ставке по вкладам в 22%. Позитивно, что ближайшее следующее погашение только в 2026 году, что делает финансовую позицию группы более устойчивой при жёсткой ДКП ЦБ РФ. Интересно, что рынок продолжает игнорировать эмитента, доходы которого коррелируют с золотом и валютной переоценкой. Я продолжаю набирать акции на общей коррекции.