10 июля 2024
Добрый вечер коллеги, размышления по текущей ситуации на рынке, сегодня зафиксировал убыток -50% 🥹депо и почему я решился на это.
Для меня это самый большой убыток за короткий промежуток с 1 по 9 июля минус 1.6 млн за 8 торговых дней -50% депо антирекорд прямо😂, но зафиксировал убыток не на эмоциях, а на общем фоне и фактическом наблюдении поведения рынка, подметил следующие моменты.
1. За июль было не мало позитивных новостей: нефтегазовые доходы выше ожиданий, для металлургов на чугун пошлину временно убрали, новый иранский президент желает всеобъемлющее стратегическое партерство с Р.Ф. заключить, с Индией вроде как всё не плохо, сами наверника т.г. каналы читаете и телевизор смотрите и Новатэку государство готово из фонда благосостояния помочь, кучу новых контрактов заключают в разных сферах и с многими товарооборот увеличивается и т.д.
2. Фактическая реакция рынка на всё вышеописанное, это лишь кратковременная позитивная реакция бумаг внутри дня, в целом рынок льют и льют ниже при чём объемы очень приличные. Я вот лично более всего за М.М.К. MAGN и Новатэк NVTK более следил, так как был в позиции, они в моменте даже были сильнее рынка по нескольку дней, даже в микроплюсе, а по факту рынок дальше падает и как итог все кто держался более менее достойно, тоже падает только с ускоренеем уже, продавливают рынок в целом.
Особенно сейчас (сегодня) интересный момент, многим внушили, что от 3000 по индексу IMOEX обязательно отскочим и т.д. Сейчас мы спустились ниже 3000 по индексу и вижу я подтверждение опасений, объемов нет, отскока нет и не планируется походу, высока вероятность прилично ниже сходить.
Все обратили внимание как нами управляют? Сколько месяцев говорили, что льготной ипотеки не будет более, банки плакались, что всё вообще хана будет, компании застройщики тоже в шоке, Ц.Б Р.Ф сильно сетовали, что это сильно разгоняет инфляцию в июне многие запрыгивали в ипотеку как в уходящий вагон и что сегодня объявили🤦
Льготная ипотека обновлена и продлена до 2030 года под 6%, хотя рыночная ипотека 20%, а как же инфляция??? Как заявляла Набиулина, что её основная задача это снизить инфляцию, как итог 26 июля поднятие ставки гарантированно, многие нам в т.г каналах пишут, что ставка уже в цене и т.д, но так ли это?
Понятное дело, что на нашем рынке много спекуляций, в качестве примера скрин скинул по делу бывшего президента АФК СИСТЕМЫ НОВИЦКОГО почитайте если интересно
По факту я наблюдаю, что огромные объемы денег выходят из нашего рынка, думаю это разные фонды, нерезиденты и прочие представители крупных капиталов, а по пути выхода пытаються скормить нам эти бумаги.
Причины думаю в том, что они сокращают риски и у них есть определенные правила и т.д, они в целом работают, думают, поступают совершенно по другому, с нашими стилями торговли "Розничных трейдеров и инвесторов" даже рядом не сравнить. Другие деньги и подходы у них. Это мы с вами можем за секунду закрыть позицию и всё, а они месяцами набирают и так же выходят с использованием разных торговых приёмов, где то притормаживают слив, что бы мы с вами накинулись (о типо отскок и т.д)
Для меня это было сложное решение, но я зафиксировал убыток и пока понаблюдаю с стороны, с таким депо ещё теоретически возможно восстановиться, но пока ясности чёткой нет как действовать, пробывал магнит шортить на 10 млн с плечами набирал по 6500-6600 шорт, закрыл убыток 170 т.р. 2 дня держал, если бы не дёргался сейчас +800 было бы, а не минус 1.6 млн. Опыта ещё очень мало к такому волатильному рынку не привык.
В общем пока понаблюдаю с стороны, возможно буду иногда движения пробывать забирать, не более. Опыта ещё крайне мало, к текущей ситуации мне подстроиться тяжело, волатильность огромная, выносят в обе стороны переодически.
Данный пост не является Индивидуальной Инвестиционной Рекомендацией или призывом к покупке или продаже, каких либо бумаг.
Кто в такой же сложной ситуации, старайтесь держаться и не нервничать здоровье потом не купишь✊😉