Всем доброго времени суток коллеги, сразу скажу я не за лонг или шорт не топлю, всё в зависимости от ситуации. На текущий момент вижу ситуацию в следующем виде:
Самые важные моменты на рынке:
1. Ключевую ставку сохранили на уровне 16%, такой вариант рассматривал, допускал максимальное повышение на 1%, вспомните в информационном поле жути нагоняли на 2%, красиво спекулянты рынок откатили (высадили плечевиков не соблюдающих риск менеджмент) к значениям начало 2024 года👍
Я ещё не такой профи, но в фундаментале был уверен и просто пересидел не дёргаясь, всю просадку выкупили✊
Торопиться С Лонгами Не Стоит! На заседании Ц.Б сегодня, Набиулина однозначно жёсткую риторику объявит, рынок откатит, а там и берите кто, что хотел добавить в портфель.
2. Котировки нефти восстанавливаются и не куда они не денуться, хоть и говорят в Китае активность и в Америке падает, но по факту они сейчас закупаются, далее ожидаю продолжение обострения на ближнем востоке, что само собой поддержку котировкам окажут, это США приболтали Нетаньяху, режим прекращения огня сделать, там риторика очень воинственная к сожалению дальше будет жуть происходить...
Также Саудиты сначало сказали через год начнут наращивать добычу, но сегодня переобулись и сказали, если котировки падать продолжат, так же начнут наоборот сокращать ещё добычу, на заседании 2 июня ОПЕК+ договорились о сохранении не увеличения добычи в этом году точно, только О.А.Э. незначительно увеличит и то поэтапно.
З. Любители шорта жути нагоняют по поводу Америки вот она падать начнёт и всё всем хана (уже несколько десятилетий всё ни как не загнётся😁), сами гляньте котировки как она падает. По факту сейчас ожидаю, что бакс укрепляться начнёт (при ставке 16% логично же) и привлекательно будет выглядеть
$SNGS и
$SNGSP и сейчас это видно уже в целом дивы+теоритическое укрепление бакса, само собой и любители топовой бумаги
$LKOH в сторону закрытия дивгэпа помогут.
Теперь в целом ожидаю отката индекса Moex ближе к 3200 пунктов после жёсткой риторики заявления Набиулиной на предстоящем заседание, далее пойдут покупки в целом по рынку, потом ближе к дате экспирации по многим бумагам она 20 июня, поедим к сильному блоку 3280-3300 по индексу, там куча т.г каналов будет давать лонговые идеи и разгонять рынок, но давайте будем реалистами 3500 к концу года теоретически возможно (коррекция которая была в конце мая многим думаю хороший опыт дала), всё остальное это спекуляция, лучше фикситься в блоке 3280-3300 (хотя бы промежуточно или сокращать позиции), а там по ситуации смотреть.
1.
$GAZP укатали по полной вероятность роста выше, чем падения (как минимум при положительном общем фоне) да и новые контракты заключает с СНГ
2.
$SBER по-любому перед дивами разгонять будут
3.
$LKOH будет дивгэп закрывать по тихой и по мере роста котировок нефти, аргументы выше привёл
4.
$GMKN за год на текущий момент рост составил минус 3.06% на данную минуту, последнее время простреливал лонгово вероятность роста явно выше чем падения.
Быстрее всего подрастать будет Айти сектор с финсектором ближайший месяц как минимум я лично в основном в
$POSI
много раз про него писал, в целом доволен, пока сильно выглядит, а так же
$ASTR крутая компания, но на все компании кэша у меня нет....
Из потреб сектора люто
$MGNT магнит укатали на ожидании более высоких дивидендов, так то у них и байбэк был и Казань экспресс купили, более чем уверен довольно быстро откупят на 5-10% точно в течение пару месяцев.
Что могу сказать текущая коррекция мне дала хороший опыт, благо риск менеджмент выдержал и не слил позиции, маржинкол был крайне близок, будьте реалистами не поддавайтесь влиянию кто топит за шорт или лонг, активно учитесь оценивать ситуацию самостоятельно.
Всем добра, профита и хорошего настроения, даже если пролетели на этих качелях, воспринимайте это как хороший урок, проведите работу над ошибками и берегите нервы😉
Данный пост не является И.И.Р. и носит исключительно мою точку зрения на рынок в целом (опыт 1 год!)