Доброго времени суток всем!
Коротко по тому как вижу сложившуюся ситуацию в целом, самое важное на мой взгляд:
РФ Рынок в целом судя по тому, что вижу по новостям делает упор на развитие высоких технологий и развитие собственных производств:
а) Принимает закон об "справедливой системы налогообложения" и Минфин с 2025 года предложил увеличить НДПИ, тоесть всех экспортёров нефти, газа, угля, золота, удобрений, металлургов
$NLMK,
$SNGS,
$SNGSP,
$GAZP,
$MTLR,
$PLZL - Часть компаний эмитентов в качестве примера.
На мой взгляд все эти законы подтолкнут многие компании больше вкладываться в собственное развитие, погашать долговую нагрузку при наличие, а не выплачивать большие дивиденды как ранее это происходило (государству прилично уйдет иначе от доходов, логичнее в развитие вкинуть деньги), поскольку это всё ресурсы в которых нуждается весь мир, ни чего с ними страшного не будет и поэтому их щемить будут в первую очередь и не куда они не денуться, на мой взгляд эти все сектора подходят больше для тех у кого денег очень много и там будут в основном олигархи и очень богатые люди, которые вкинут свои миллиарды и забудут на 3-5 лет, для меня это не подходит, так как я не долгосрочный инвестор и деньги мне нужно выводить каждый месяц.
Сейчас нефть ушатывают в связи с тем, что америкосам необходимо запасы пополнить в хранилищах, даже Нетаньяху приболтали режим прекращения огня сделать, но тут всё ясно Израиль с США кореша, вот и США надавили на Израиль, что бы якобы всему миру казалось, что стабилизировалась ситуация на ближнем востоке, но фьючерсы на нефть кстати особо не льют, (фото скину) так что думаю котировки в течение месяца в норму прийдут
б) Для таких физиков как мы с вами думаю более интересен будет айти сектор и связанные с ним компании, тем более данная лютая коррекция это наглядно показала, пару скринов скину про то как
$POSI достойно устоял при коррекции, да и в целом айти сектор
$ASTR,
$SOFL,
$YNDX я лично упор сделал на позик на текущий момент, так как сейчас государству более всего нуждается в защите от хакерских атак, наглядная ситуация с СДЭК, а так в целом весь сектор думаю будет самый быстрорастущий, айти и налогами не душат и льготы ещё сохранены, да и Путин делает акцент на приоритетном развитии айти компаний.
Простыми словами экспортёров щемят, айти развивать будут бешеными темпами в 21 веке без них почти ни одна сфера не обходиться.
Про ожидание по ставке Ц.Б Р.Ф. 7 июня и якобы повышения на 2% мне кажется бред, аргументы:
1. бакс 88.5$ (очень комфортный уровень)
2. Инфляция возросла, но не критично
3. Наглядная реакция рынка, того что будет при такой ставке, увидили на коррекции, поскольку я ещё малоопытный на рынке, для меня это самая лютая просадка была, не ожидал такой сильной.
Но тут всё объяснимо сначало новичков в Лонги загнали инфоцыгане, многие же риск менеджмент не соблюдают и с фул плечами сидели ликвидность была низкая, вот и спекулянты как карточный домик плечевиков и высадили, сам был на грани маржинкола 60 т.р. оставалось, поэтому сам вчера на 80 т.р м.видио скинул, благо 23 мая треть позиций зафиксировал в плюс и удалось пересидеть лютую корекцию всё отображение за май, это изменение стоимости в портфели, максимально вчера -47% депо отображалось, но хоть и не ожидал такой лютой просадки паники не поддался.
4. Ожидаю ставку ЦБ 7 июня, самый жёсткий сценарий повышение на 1% и риторика на длительное удержание,
Реальный на мой взгляд сценарий повышение на 0.5% и риторика на длительное удержание, оптимистичный для рынка сохранение текущей ставки, это тогда вообще рынок на радостях кучу пампов устроит
На мой взгляд как рынок укатали и запинали Газпром ниже плинтуса, падать особо не куда, весь негативный фон уже в цене, ухудшить фон только может расширение конфликта с НАТО:ввод войск и обмен тактическими ядерными ударами, дополнительная мобилизация.
Данный пост не является И.И.Р. это лишь сугубо мои личные размышления и наблюдения, на рынке я всего 1 год и ещё куча ошибок впереди!