Доброго времени суток коллеги, ситуация на текущий момент как я её вижу и на, что обращаю внимание:
По скольку у меня нет достаточного опыта в тех анализе и фундаментале, опираюсь больше на биржевой стакан, новостной фон, общий фон (рынок Америки, Азии, товарные индексы, фьючерсы и т.д):
1. На текущей вечёрке все наши тяжеловесы индекса MOEX подрастают, а именно
$LKOH ;
$SBER ;
$GAZP;
$GMKN это 4 компании эмитента которые в совокупности занимают в составе индекса MOEX более 50%, по скольку подавляющее большинство людей учитывают индекс Moex в своих стратегиях торговли, данные компании не учитывать просто огромная ошибка, именно эти компании и их ликвидность задают тон на падение или рост рынка в целом. Скинул наглядные скрины, рекомендую сохранить.
Поскольку наш рынок многие называют "бензоколонкой", что по большей части правда, только сейчас из за санкций и СВО начали наконец то развивать собственные производства и технологии (нет худа, без добра), многое конечно из Китая берём, но куда деваться пока...., по крайней мере хоть реально сажать начали и разворовывать куда меньше сейчас дают во многих сферах.
2. Прогноз на завтрашний день с аргументацией
а) Судя по отчёту Московской биржи в мае оборот торгов на 34% вырос, в целом активность высокая.
б) Завтра стартует ПМЭФ (Питерский экономический форум), обычно в период проведения форума рынок растёт и позитивно реагирует
в) Настроения у многих уже вдруг резко меняется по поводу ставки, про 2%, уже мало кто говорит.
г) Бакс на комфортном уровне для Ц.Б, котировки нефти думаю тоже в скором времени к 80$ за бочку вернуться, Америкосы просто Нетаньяху приболтали, что бы ввёл режим прекращения огня в Секторе газа, "якобы, стабилизация ситуации на ближнем востоке" просто запасы пополнить им надо, вот и цену сбивают.
Главное ОПЕК+ договорились 2 июня продлить сделку по сокращению добычи, только
для Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) предлагается увеличить предельный уровень добычи на 300 тыс. баррелей в сутки до 3,5 млн. «Это увеличение будет осуществляться поэтапно, начиная с января и до конца сентября 2025 года», — пояснили в ОПЕК
д) Америка не падает
е) На мой взгляд текущая коррекция (довольно глубокая) была больше спекулятивная, многие бумаги выносили по пустым стаканам плечевиков маржинколами, за исключением Газпрома,
$MGNT магнита (с магнитом и Газпромом всё понятно ожидания с дивами не оправдались) и
$NLMK НЛМК жутко на больших объемах залили (если кто то по НЛМК понимает почему так жёстко залили поделитесь пожалуйста, было бы интересно, понимаю налоги повышают и т.д, но другие эмитенты так не реагировали сильно, хоть и див. отсечка была, всё равно очень сильно укатали)
Я благо подготовился к коррекции, но не достаточно почти дотянулись пришлось М.видео
$MVID вчера утром продать на 80 т.р., при позиции 3 млн, не критично. 20 т.р до принудительного закрытия позиций брокером оставалось (маржинкол), благо большую часть 70% портфеля в стабильную синицу вложил в
$POSI ,так как на мой взгляд это было разумнее всего, им и льготы сохранены, поддержка государства, перспективы роста огромные, налог минимальный в отличие от экспортеров и т.д, оказалось верным решением в первых рядах откупают сейчас и при коррекции сильнее рынка была. В целом из 39.2% просадки в конце мая, уже 31.2% отросло в начале июня, а это ещё шотсквиза не было.
На мой взгляд судя по вечёрке сейчас (рост тяжеловесов), настроению на рынке позитивное, утром откроемся гэпом вверх завтра, как минимум с утра будет шортсквиз по многим бумагам, так же как плечевых торгующих в Лонг вышибли не соблюдающих риск менеджмент, тоже самое будет с шортовыми позициями, как минимум спекулятивно. Как вытряхнут шортистов, вероятно побреют лонгустов немного кто на хаях залетит, потом боковичок до 7 июня, или несколько раз туда сюда выносить будут.
Данный пост не является И.И.Р. либо призывом к покупке или продаже, лишь поделился мнением и наблюдениями по рынку, шорт или лонг не важно, будьте аккуратны😉