😉 Доброе утро, друзья! Пост для меня несколько нетипичен, но сегодня поведаю вам о том, какие бумаги по итогам пятничного закрытия могут быть любопытными на текущем рынке. Не забывайте пару вещей - любые покупки должны быть вашим личным решением. Ну и, разумеется, риски возможного снижения никто не отменял, однако бумаги из списка имеют достаточно короткий горизонт реализации цели. 🔸 Небольшое пояснение - выпуски, указанные на скриншоте в абсолютном большинстве имеют купонную ставку ниже текущей ключевой. Однако мы с вами уже люди опытные и понимаем, что высокий купонный доход, безусловно, важен (его можно обеспечить, например, флоатерами на текущем рынке), однако ничто не вечно, и в самый неожиданный момент интерес рынка вернется из флоатеров в фиксы. Посему для некоторого баланса портфеля полезно держать и такие бумаги. Тем более, что финальный заработок по ним вполне сопоставим с купонной доходностью бумаг с плавающим купоном сейчас. Проблема лишь в том, что его придется подождать подольше :) 🙃 Почему рассуждения увели меня в эту сторону? Как видите, флоатеры захватывают рынок и начинают конкурировать между собой. Порой поведение цены иррационально даже при разнице в 0,1% премии, а некоторые бумаги откровенно закрепились под номиналом. Имеют место риски, что длинные выпуски с плавающим купоном на малейшей риторике о стабилизации или снижении ставки просядут еще больше - а тут у вас будет в наличии набор выпусков, который меняться в цене из-за погашения или оферты в скором времени будет меняться незначительно. Более того, по результатам оферт есть шанс получить еще и бумагу с привлекательным фиксированным купоном, но тут факт не угадать заранее. 🗣 Небольшой комментарий по таблице - она отражает реальный денежный поток до погашения или оферты с учетом пятничной цены закрытия. Столбец с эквивалентом купонной доходности позволяет понять, бумаге с каким купоном соответствует ваша потенциальная прибыль, чуть подробнее распишу на примере первого выпуска - БРУСНИКА 002Р-02 RU000A107UU5 1️⃣ Итак, купив бумагу по цене 94% от номинала вы планируете владеть ей до оферты, которая наступит через 373 дня. НКД у бумаги нулевой, что удобно (на понедельник будет чуть больше), посему чистый заработок между текущей ценой и номиналом составит 60 рублей, добавляем мысленно в свой профит. 2️⃣ Идем дальше - безусловно, компания будет нас радовать купонами. Ставка здесь достаточно приятная, мы можем легко посчитать, какую сумму за эти 373 дня нам заплатят 166,05 в рублевом эквиваленте получается. 3️⃣ Мы с вами выяснили, что за эти самые 373 дня получим 60 рублей от номинала и 166,05 от купонов итого 226,05 копеек. Такую же сумму за этот срок мы получим от бумаги, купон которой составит 22,12% - с виду даже больше, чем многие флоатеры в рейтинге на данную минуту, скажу я вам. Да, может случиться такое, что переоценка и большая часть прибыли поступят ближе к концу срока, но вот если ключевая замедлит свой взлет, приятные события станут развиваться куда быстрее. Важно - не забудьте про комиссии брокера и налог, в расчет их не вкладывал. ▶️ Выпуски с совсем близкими офертами (до 130 дней) из второй части таблицы позволят заработать еще быстрее, расчет идет из такой же логики. Безусловно, там придется гораздо чаще маневрировать и принимать решения, куда переложить деньги - но и потенциальная прибыль повыше. ⭐️ Что по самим выпускам? Безусловно, среди них есть и рискованные, но тут уже дело доли в портфеле и готовности к риску. СЛАВЯНСК ЭКО RU000A103WB0 подвержен возможной воздушной угрозе, ТРАНС - МИССИЯ RU000A107FG5 и СИБИРСКОЕ СТЕКЛО RU000A105C93 - матерые ВДО, которые могут и оферту не преодолеть, если слишком большие суммы подадут, а денег на счете в достатке не будет. Даже МВ ФИНАНС RU000A106540 по сути в моем случае опирается на мечты о хорошей прибыли во втором полугодии, Новый Год же) 🙂 Так что, друзья, ничего идеального на рынке нет. Но и мы с вами хотим постараться заработать больше вклада :) Успехов! #облигации #подборки

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 0️⃣6️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ⭐️ Друзья, пятничная статистика готова - она в вашем полном распоряжении. Равно как и обновленная онлайн - таблица с небольшим дополнением на этот раз. ▶️ В ней появился восьмой лист с ОФЗ! Пока представляет собой лишь список бумаг с постоянными и плавающими купонами, правда в компании привычно развернутой информации о выпусках, но в дальнейшем может и еще что-то хорошее получится сделать, посмотрим. Обращаю внимание - данные в ней актуальны на 19.30 по Москве, соответственно до конца торговой сессии по государственным бумагам картинка может незначительно измениться. ▶️ Остальные листы также обновлены полностью - топ доходностей, выпуски повышенного риска, всевозможные флоатеры, бумаги с близкими офертами и погашениями, ожидаемые выпуски, бумаги с "лесенками" из купонов, подборка облигаций без оферт и история размещения. Все это доступно свободно и бесплатно, разумеется: (здесь должна быть ссылка на таблицу, но она не здесь). ♥️ Моя искренняя благодарность всем подписчикам, которые поддерживают творчество словесно и материально! Помните, что донат вы можете отправить любому из любимых авторов прямо в приложении, если имеете на то желание) 🍷 Замечательных выходных, до встречи! #облигации #статистика #донаты

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣6️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙏 Добрый вечер, друзья! Небольшой заключительный вестник трудовой недели готов и спешит распространиться :) Что интересного принес нам день? ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 АВТО ФИНАНС БАНК (🅰️🅰️) готов размещаться вновь. Придворный банк АвтоВаза нуждается в деньгах на очень регулярной основе последнее время. Сбор заявок на выпуск БО-001Р-13 закроется 17 сентября, само размещение запланировано на 20 число. А что внутри? 10 миллиардов рублей на 3 года, не самые приятные квартальные выплаты, да еще и доступность только для квалов - ориентир купона задан с фиксацией значения за 5 дней до начала периода + не выше 2,5%. Столь высокая премия осталась лишь в позапрошлом выпуске, прошлый остановился на 2.2% финально. 🍁 12 сентября на арену выйдет еще одно СФО (Специализированное Финансовое Общество). На этот раз собирают на замену лифтов. Друзья, отмечу еще раз, что подобные бумаги - не классические облигации, хоть и схожи по структуре. В данном выпуске, например, известен график амортизации, но со второго купонного периода бумага в абсолютно любой момент может быть погашена досрочно. Участников в этой творческой коллаборации много, один из них - эмитент МОСРЕГИОНЛИФТ с рейтингом 🅱️➕. Бумага от рейтингового агентства получает при этом 🅰️🅰️🅰️, поскольку даже в случае проблем с эмитентом, по словам организатора, рисков нет. Но я не хочу проверять их неожиданное появление. При всем прочем еще и параметры абсолютно нерыночные относительно возможного риска: квартальный купон (первый период 18 дней) в 19% на 5 лет, но не забывайте о той самой возможности досрочного погашения. Безусловно, я не экономист, и не разбираюсь во всех связях безукоризненно, но рассуждаю как простой любитель - зачем мне все эти сложности, если за них не доплачивают? СФО от Сбера с 20% выходило, но там еще и амортизация непредсказуема. 🍁 ФОСАГРО (🅰️🅰️🅰️) перенес сбор заявок на рублевый выпуск БО-П02 на более ранний срок, равно как и сроки размещения. Новые даты: 12 сентября сбор заявок, 18 сентября релиз на бирже. Купон в бумаге подразумевает ежедневный пересчет ключевой ставки, так что действие не выглядит попыткой убежать от возможного повышения, в целом тривиальный рабочий момент. 🍁 ВУШ (🅰️➖) финализировал премию к ключевой ставке своего третьего выпуска по итогам сбора заявок. Значение было снижено с ориентира в 2,7% до 2,5%. На мой взгляд, рыночная премия на текущем рынке должна быть около 3%, но посмотрим, как решит биржевой стакан :) 🍁 АЛРОСА (🅰️🅰️🅰️) подается заявление на регистрацию выпуска 001Р-01, первичка по которому намечена на 18 сентября. Прошел регистрацию дебютный выпуск эмитента (глубокий вдох) СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСОПИЛЬНО - ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ (🅱️➕, 001Р-01). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ⬆️ РОСЭКСИМБАНК RU000A108ZT4 RU000A1077V4 получает повышение кредитного рейтинга с уровня 🅰️🅰️ до 🅰️🅰️➕ и стабильный прогноз. ➡️ БИННОФАРМ ГРУПП RU000A107E81 RU000A104Z71 RU000A1043Z7 в четвертый раз получает подтверждение рейтинга 🅰️ и стабильный прогноз в подарок. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍁 МФК БЫСТРОДЕНЬГИ по выпуску 002Р-06 RU000A108F63: купон № 5 (13.10.2024) составит 23%. А вот тут месячная задержка на решение ЦБ имеет место быть, учтите при планировании покупок :) --------------- 👀 ЮАНЬ УЖЕ НЕ ТОТ ➡️ СЛАВЯНСК ЭКО сообщает, что второй купон по юаневым бумагам 001Р-03Y RU000A1080Z9 будет выплачен в рублях.Причины решения, по словам эмитента, введение США и расширение Великобританией санкций в отношении ПАО Московская Биржа, НКО АО НРД и НКО НКЦ (АО), а также проводимой китайскими банками политикой под угрозой вторичных санкций. Будем считать, что это забота о держателях :) 🙃 Новостной блок закончен - а вот статистика и полная актуализация таблиц еще впереди. Отличного вечера, дамы и господа! #новости #облигации