Итоги октября: анализ портфеля и финансовые результаты

31 октября 2024 в 21:28

ИТОГИ ОКТЯБРЯ 😉 Друзья, готов поделиться итогами месяца, чуть отлежался :) Попробую капельку систематизировать данные посты, дабы в дальнейшем было проще их сравнивать между собой :) Результат за месяц: -0,37% 🥲 Еще вчера итоги по месяцу получались положительными, однако сегодняшний день добил мой маленький рюкзачок. Впрочем, и открыл новые возможности, ибо некоторая ребалансировка таки была мной проведена. Состав портфеля на конец месяца: 1️⃣ Фонд ликвидности: 1,49% Обеспечение маржи под отложенные заявки в синем. До вчерашнего времени сия непосильная ноша лежала на бумагах ГАЗПРОМ-НЕФТИ, однако, глядя на переоценку флоатеров, решил от данного риска уйти. Плановая доля - около 3%, так что ближайшие купоны пойдут, скорее всего, туда. Примеры бумаг: 2️⃣ Маржинальные выпуски: 7,49% Данная категория отвечает за маржу в Тиньке. Имеется небольшое условие - сумма маржи должна составлять не менее 40 тысяч, ибо я пользуюсь ей для перекидывания в кубышку банка и обратно соответственно. Таким образом, мой портфель, условно говоря, больше на 40 тысяч, за которые мне не приходится платить комиссий. Примеры бумаг: МВ ФИНАНС 001Р-05, ГК САМОЛЕТ БО-П14. Счастья им и здоровья :) 3️⃣ Флоатеры: 18,19% Достаточно стратегическая часть, за которой пристально слежу. Основная задача - обеспечение высокого купонного дохода для реинвестирования. Сегодня пали смертью храбрых некоторые выпуски А-грейда в пользу более коротких выпусков, которые, надеюсь, меньше будет мотать по цене. Примеры бумаг: ЛЕГЕНДА 002Р-03 (попала в портфель как относительно короткий выпуск), $RU000A106ZQ4 ФЕРРУМ БП1 (долгожитель портфеля, как-то так сложилось. А после оферты еще и ставка купона стала КС + 6,5%. Так как куплен сильно ниже номинала, не парит). 4️⃣ Выпуски с офертами на горизонте полугода: 53,61% Самая большая условная доля в портфеле. Почему? На текущем рынке очень сложно планировать. Но может оказаться, что полугодовой горизонт принесет больше ясности, а данные бумаги можно будет сдать по номиналу и получить кэш. Важно - оферты нынче риск, поэтому в случае сомнений можно эвакуироваться и накануне через стакан, обезопасив себя от возможной невыплаты. Второй минус - сейчас отработка цены происходит, чаще всего, впритык к событию, а в пути выпуски могут сильно помотать нервы. Тут главное стойко сие воспринимать и идти к цели :) Примеры бумаг: ПР-ЛИЗИНГ 002Р-01 (оферта в январе 2025), МФК ФОРДЕВИНД (оферта в апреле 2025), ТРАНС - МИССИЯ (оферта в декабре 2024). 5️⃣ Выпуски повышенной доходности: 12,84% Бумаги, соблазнившие меня привлекательными цифрами, мимо которых не смог пройти. Именно эта группа может сильнее всего наказать, если не повезет, но, как видите, доля относительно портфеля невелика, а средний срок до события даже у них составляет 477 дней. Страдать недолго, короче :) Примеры бумаг: ТД РКС 002Р-03 (доходность 46,59%), БИЗНЕС - АЛЬЯНС 001Р-01 (доходность 35,56%). 6️⃣ Прочее: 6,38% Сейчас получилось так, что тут выпуски, из которых не успел свалить, но решил оставить. Тем более, что и оферты по ним хоть и чуть больше, чем через полгода, но скоро. Капельку усреднил и жду :) Примеры бумаг: БАЙСЭЛ 001Р-01 (оферта в июле 2025, дожил бы😃), АРЛИФТ ИНТЕРНЕШНЛ $RU000A108DP9 (оферта в мае 2025, доля маленькая, пофиг). ▶️ Напомню, что на мой портфель целиком можно посмотреть по ссылке, которую в пост нельзя ( 🥳 На картинках к посту можете посмотреть на мои успехи и неудачи месяца, а также годовую динамику :) Признаюсь, очень понравилась подобная структура ежемесячного поста, прямо с удовольствием все расписал. А как вам подобная подача? :) Расскажите пожалуйста, мне все интересно :) Ну и своими результатами делитесь, если душа того просит! А я убежал, добрейших снов :) #облигации #портфель #итоги_месяца